国际金价临近历史新高!自主可控、并购重组利好不断
┃九方关注
►美股方面,周三收高,道指创收盘历史新高。市场迎来了摩根士丹利等一批最新财报,并关注美国总统大选对股市可能产生的影响。高盛大幅上调2024年底的标普指数目标。截至收盘,道琼斯指数涨0.79%,标普500指数涨0.47%,纳斯达克指数涨0.28%。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.93%。
►自美国开启降息周期后,黄金进入上行周期。10月16日,国际金价持续走高,COMEX黄金涨0.43%报2690.4美元/盎司,剑指2700美元关口。值得注意的是,沪金主力合约已于10月14日率先发力,先于国际金价突破前高。10月16日再度强势上行,最高涨至612元/克。而在金价走高的同时,美元指数亦在持续上行,10月以来美元指数累计涨幅已超2%。通常来说,黄金与美元指数呈反向关系,美元指数的持续走强并不利于金价上行。国际金价和沪金的逆势走强均表明,在当前市场环境下,黄金资产依旧是当下投资者最看重的资产之一。机构认为,中期来看,当前美国通胀下行缓慢、市场对美国债务周期再一次扩张的预期有所上升,加之中东地缘政治局势未见降温,避险需求对金价形成利多,金价仍有一定上涨空间。
┃题材机会
1、中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品,网络安全风险国产替代加速。据媒体报道,10月16日,中国网络空间安全协会在微信公号上发文称,英特尔产品漏洞频发、故障率高,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。机构表示,此前,美政府通过所谓《芯片和科学法案》,对中国半导体产业进行无端排挤和打压,英特尔公司就是这一法案的最大受益者。国家高度重视信息技术和产业发展,自主可控CPU是核心芯片。CPU是计算机核心芯片,如果设计过程无法做到自主可控,极有可能植入系统漏洞或后门而难以察觉,影响到计算机整体性能安全和稳定性。财政部明确2024年将发行1万亿元超长期特别国债,有望为信创采购提供更多资金支持。信创应用将向核心系统深入发展,并最终实现软硬件的全面替换。上市公司中,A股相关概念股主要有海光信息(688041)、龙芯中科(688047)等。
2、央企并购重组动作加快,国家电投重量级新公司揭牌。据报道,近日,由国家电投集团综合智慧能源科技有限公司、国家电投集团智慧能源投资有限公司重组整合而来的“电投综能”召开成立大会并揭牌,这是国家电投近期披露的第三起重组案。此前不久,电投产融、远达环保先后发布筹划重大资产重组的停牌公告。其中,电投产融将通过此次重大资产重组注入国家电投的部分核电资产,远达环保将建设成为国家电投境内水电资产整合平台。机构表示,各大电力央企都将“加快发展战略性新兴产业”提到了重要位置进行推进,国家电投明确肯定了综合智慧能源赛道的提前布局,如若重组顺利,国家电投将相较于其他四大发电集团,率先拥有常规能源、清洁能源、氢基能源、核电、水电、煤炭各领域上市公司。业内看来,并购重组在电力领域频繁发生,一方面与“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”的政策鼓励方向相一致;另一方面,与电力行业优化资源配置、提升产业竞争力的自身需求不无关系。上市公司中,A股相关概念股主要有上海电力(600021)、吉电股份(000875)等。
3、华为“鲸鸿动能”大会将开幕,鸿蒙商业化进程提速。10月18日,华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会在华为总部松山湖举行,正式拉开鲸鸿动能助力鸿蒙系统商业化变现与推广之路。目前HarmonyOS生态设备数超9亿,作为基于鸿蒙生态的智慧营销平台,鲸鸿动能依托华为1+8+N战略,将为品牌营销带来巨大的系统级流量,它是前置于互联网流量的第一入口,或将成为下一个推动品牌建设与营销增长的新引擎。机构指出,鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体,以及第三方媒体应用,涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型,可触达7.3亿高品质用户人群,帮助广告主高效达成营销目标。随着鲸鸿动能的推广与变现,华为鸿蒙系统在智能设备领域的应用将更加广泛,有望进一步推动相关产业链公司的发展。上市公司中,A股相关概念股主要有创识科技(300941)、实益达(002137)等。
4、世界智能网联汽车大会今日召开,主题机会受关注。10月17日至19日,由工信部、交通部、北京市人民政府共同主办的2024世界智能网联汽车大会将在北京隆重召开。作为我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议,吸引了行业内众多知名人士和企业参与。官方发布的议程显示,包括雷军、余承东等在内的多位行业领军人物将发表主题演讲,分享他们对智能网联汽车未来发展的见解与展望。据权威市场研究机构Gartner的报告,到2025年,全球智能网联汽车市场规模有望超过2000亿美元。这一预测不仅凸显了智能网联汽车领域的巨大潜力,也为相关行业公司提供了广阔的发展空间。同时,机构研究报告指出,随着技术的不断进步和政策的推动,智能网联汽车将成为汽车行业的重要增长点。上市公司中,A股相关概念股主要有华安鑫创(300928)、中机认检(301508)等。
5、香港大幅下调烈酒税,将促进高档酒贸易和消费。据报道,10月16日中午,中国香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》。李家超表示,目前香港对烈酒(酒精浓度多于30%的酒类)征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易,特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验,即日起,进口价200港元以上的烈酒,200港元以上部分的税率由100%减至10%,而200港元及以下部分,及进口价在200港元或以下的烈酒,税率则维持不变。分析指出,下调烈酒税将促进高档酒消费,促进香港经贸,短期可为市面餐饮带来正面效应,也有利于推动香港成为烈酒交易及拍卖中心,或将复刻2008年香港取消葡萄酒关税后,迅速成为亚洲葡萄酒枢纽的路径。多位白酒业内人士表示,香港下调烈酒税,对于白酒行业尤其是国内白酒出海有着重大利好。上市公司中,A股相关概念股主要有贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)等。
┃公告淘金
泰和新材(002254)控股股东一致行动人拟增持1.19%—2%股份。
招商公路(001965)拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份。
中国外运(601598)拟2.71亿元至5.42亿元回购股份。
中国人寿(601628)前三季度净利润同比预增165%—185%。
探路者(300005)前三季度净利润同比预增107.23%—133.27%。
软通动力(301236)中标《平潭两岸融合智算中心(二期)》项目,中标金额7.5亿元。
蜀道装备(300540)联合签订焦炉煤气综合利用制LNG技改项目合同,合同含税总价3.77亿元。
工业富联(601138)在2024年开放运算计划全球峰会展示其全面集成的AI产品线,最新液冷运算解决方案亮相,为未来AI数据中心赋能。
松发股份(603268)拟购买恒力重工100%股权,主营船舶及高端装备业务。公司股票10月17日复牌。
┃主力动向
►龙虎榜机构动向:10月16日,12股被机构净买入超1000万元,其中净买入金地集团最多,为2.3亿元。
┃热门事件
1)成都房小团发布关于“成都拆迁地图”的澄清说明称,拆迁地图涉及的相关拆迁项目均来自于市场公开数据,且均为一年内或更长时期内陆续公布的,并非近期集中产生。
2)中证A500持续迎来增量资金。随着中证A500ETF密集发行、上市,基金公司的自购行为再次成为市场关注的焦点。招商基金、南方基金自购了旗下中证A500ETF。根据统计,截至10月16日,年内公募基金的自购规模超过39亿元,分布于74家基金公司,其中有12家自购规模超过亿元。
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