┃九方关注

►美股方面，周二收高，英伟达吹响上攻号角，带领科技股集体上扬，标普500指数又一次摸到了历史新高的边缘。美国国债收益率继续攀升；原油期货价格大幅下跌；本周市场关注美联储会议纪要、9月CPI通胀数据以及即将开启的财报季。

截至收盘，道琼斯指数涨0.3%，纳斯达克指数涨1.45%，标普500指数涨0.97%，距历史新高只剩10余点。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅。

►10月8日，中国资产呈现“内涨外跌”走势。A股沪指开盘报3674点，创近三年新高，之后震荡回落，收盘沪指报3489点，较开盘回落接近200点。港股全天低开低走，恒生指数下跌9.41%，创2008年10月底以来单日最大跌幅。有机构研报观点称，行情第一阶段“闪电战”来自信心和资金的推动，表现为短期指数的飙涨，而目前港股市场已经进入第二阶段“拉锯战”，A股市场也可能即将进入这一阶段。市场前期的拉锯主要体现在资金和情绪，后期的拉锯主要体现的政策和基本面预期。

短期看，市场当前的过热可能随时带来技术性调整，而散户入市又将支撑市场，最终市场很可能形成震荡拉锯的走势。长期看，央行新工具的落地、财政政策的力度和基本面的改善将成为市场关注的焦点，尤其是财政和货币相比政策决策、出台、落地时间较慢，考虑因素更多，需要市场更多等待，而基本面的改善是慢变量，需要几个月的时间逐渐确认。

┃题材机会

1、数据要素迈入政策密集兑现期，行业空间逐步打开。国务院新闻办公室将于10月10日上午10时举行新闻发布会，国家数据局局长介绍公共数据资源开发利用有关情况。本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，各部委条线以及地方城市政府或将积极响应，加速推动公共数据资源开发利用。机构表示，公共数据开发利用是数据要素发展的重要突破口，承担着引领数据要素价值释放的时代使命，意义重大。后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础实施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。上市公司中，A股相关概念股主要有铜牛信息(300895)、云赛智联(600602)等。

2、上海国际消费电子展即将召开，AI技术赋能行业发展。上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行。机构表示，在消费电子领域中，智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言，在产品生命周期的导入期和成长期，市场需求往往迅速增长，技术创新和产品更新迭代频繁，市场表现出强劲的增长势头。未来AI手机、AI PC等终端的推出，有望催生存量用户的替换需求，AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。上市公司中，A股相关概念股主要有弘信电子(300657)、胜宏科技(300476)等。

3、鸿蒙智行系列热销大卖，以旧换新政策拉动汽车市场。10月8日，智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，国庆节假期7天，鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖，智界R7大定也突破9600台。业内认为，今年汽车市场“金九银十”受到了以日换新政策的显著拉动。机构表示，政策暖风叠加新车周期，行业龙头定价权优势持续显现，智驾升级重塑竞争格局，关注受益于新车型增量的龙头车企，以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等汽车零部件的技术与配置升级方向。上市公司中，A股相关概念股主要有赛力斯(601127)、伯特利(603596)等。

4、机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖，相关公司受关注。据央视新闻客户端消息，瑞典皇家科学院当地时间10月8日宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德和杰弗里·E·辛顿，表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。官方评语表示，2024年诺贝尔物理学奖获得者使用物理学工具构建方法，为当今强大的机器学习奠定了基础。机器学习是一门交叉学科，涵盖统计学、人工智能和计算机科学等领域。它使计算机系统能够通过数据不断学习和改进性能，无需进行明确的编程即可从数据中自动提取模式和特征，从而进行预测、分类、聚类等任务。机器学习是人工智能领域的重要分支，是实现人工智能的重要技术之一。据预测，到2024年，全球机器学习市场价值预计将达到967亿美元，显示出强劲的增长势头。 上市公司中，A股相关概念股主要有中科信息(300678)、易点天下(301171)等。

5、自主制造能力增强，我国首条超导量子计算机制造链升级。据报道，从安徽省量子计算工程研究中心及量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，近日，我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建。这意味着我国自主量子芯片生产、整机组装等超导量子计算机制造核心环节将进一步提升，超导量子计算机自主制造能力增强。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。‌上市公司中，A股相关概念股主要有国盾量子(688027)、神州信息(000555)等。

┃公告淘金

鼎龙股份(300054)2024年前三季度净利润预计同比增长108%-115%；

全志科技(300458)前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏；

沪电股份(002463)前三季度净利同比预增91%-96% 。

国投电力(600886)向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项获国投集团批复。

立中集团(300428)获55.3亿元铝合金车轮定点合同。

外高桥(600648)控股股东首次增持0.23%股份，拟继续增持4亿元-8亿元。

金开新能(600821)子公司金开新能科技拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目，算力总规模达到5000PFlops，首批建设规模2000PFlops，分两期建设完毕，每期1000PFI0ps，首批项目投资预计为4.51亿元。

万盛股份(603010)以3.78亿元收购熵能新材59.33%股份。

广电计量(002967)拟2亿元-4亿元回购股份。

兴欣新材(001358)与清华大学签署建立联合研究中心合作协议书。

祥鑫科技(002965)被国内某数字能源头部客户确定为风冷、液冷超级充电桩总装及结构件项目的供应商，项目生命周期为1年至2年预计项目销售总额为3亿至4亿元。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月8日，11股被机构净买入超1000万元，其中净买入思源电气最多，为1.19亿元。

┃热门事件

1）国务院领导人10月8日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。会议强调，抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。

2）9月份金融数据发布在即，业界普遍预计，9月份新增信贷及社融环比增长。分析师预计，9月份新增人民币贷款约2万亿元，环比季节性大幅走高，同比则少增3000亿元左右，主要是受实体经济融资需求偏弱拖累，金融“挤水分”也有一定延续性影响。同时，9月份新增社融有望达4万亿元，环比季节性走高，同比少增约1300亿元。

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