肯特股份:2024年半年度财务报告

南京肯特复合材料股份有限公司

2024年半年度财务报告

2024年8月财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京肯特复合材料股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金431120359.40131116129.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据18504030.0623048671.04

应收账款161660933.16129411448.25

应收款项融资6274024.4122864323.85

预付款项4150796.412099522.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1737526.601108540.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货104043040.6583196368.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产36228.462528110.62

流动资产合计727526939.15395373114.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产84322809.9388081165.44

在建工程34821912.4415394292.78生产性生物资产油气资产

使用权资产3727459.172578390.25

无形资产41586079.4014708222.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3733350.043194681.27

其他非流动资产12003365.3913972850.53

非流动资产合计180194976.37137929602.93

资产总计907721915.52533302717.21

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2451031.702278467.32

应付账款35265143.2029896899.13预收款项

合同负债2328094.102210977.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3883810.745729043.91

应交税费4504980.937432447.30

其他应付款46123.82477139.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1454013.682348898.99

其他流动负债11850889.6011332015.39

流动负债合计61784087.7761705888.85

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2114587.23280274.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2790087.231474390.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4904674.461754665.29

负债合计66688762.2363460554.14

所有者权益：

股本84120000.0063090000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积493419367.67155114876.75

减：库存股

其他综合收益134829.68116588.60专项储备

盈余公积31810792.3831810792.38一般风险准备

未分配利润231548163.56219709905.34

归属于母公司所有者权益合计841033153.29469842163.07少数股东权益

所有者权益合计841033153.29469842163.07

负债和所有者权益总计907721915.52533302717.21

法定代表人：杨文光主管会计工作负责人：孙佳青会计机构负责人：余仕卿

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金363047748.2187470700.67交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10616205.0613269571.76

应收账款150314707.32119122622.31

应收款项融资4313294.4016884517.40

预付款项4054709.301250952.19

其他应收款21269476.6022633540.30

其中：应收利息

应收股利13000000.0013000000.00

存货82395475.8466832377.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2463660.22流动资产合计636011616.73329927942.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资110682737.3870682737.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产41812572.3643835687.17

在建工程32020493.7414840586.17生产性生物资产油气资产

使用权资产29608154.5928538178.76

无形资产17782133.779238961.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3408314.702871654.44

其他非流动资产4558022.009548476.53

非流动资产合计239872428.54179556281.94

资产总计875884045.27509484224.68

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款30985452.9427956590.35预收款项

合同负债2087814.551338612.72

应付职工薪酬2696730.704364692.00

应交税费3474830.405230865.00

其他应付款42946.78464200.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2046542.901952118.02

其他流动负债7299613.117200694.87

流动负债合计48633931.3848507772.96

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29605905.4228502959.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2790087.231474390.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计32395992.6529977350.28

负债合计81029924.0378485123.24

所有者权益：

股本84120000.0063090000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积499655058.52161350567.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积31810792.3831810792.38

未分配利润179268270.34174747741.46

所有者权益合计794854121.24430999101.44

负债和所有者权益总计875884045.27509484224.68

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入212893839.95199473387.29

其中：营业收入212893839.95199473387.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本166901501.02147811836.40

其中：营业成本129917940.53119762136.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加863066.961505968.40

销售费用9999824.247929744.27

管理费用15306861.3010818950.88

研发费用13055452.4710354112.94

财务费用-2241644.48-2559076.61

其中：利息费用70596.2874357.65

利息收入2031815.84625440.96

加：其他收益1960184.73587376.16投资收益（损失以“—”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”号-2662114.77-1887228.77

填列）资产减值损失（损失以“—”号-557540.43-1417270.35

填列）资产处置收益（损失以“—”号-1026417.82-140568.54

填列）

三、营业利润（亏损以“—”号填列）43706450.6448803859.39

加：营业外收入173589.73118502.89

减：营业外支出17066.630.00四、利润总额（亏损总额以“—”号填

43862973.7448922362.28

列）

减：所得税费用5695194.156814598.02

五、净利润（净亏损以“—”号填列）38167779.5942107764.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

38167779.5942107764.26“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

38167779.5942107764.26亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）

六、其他综合收益的税后净额18241.0891564.90归属母公司所有者的其他综合收益

18241.0891564.90

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

18241.0891564.90

收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额18241.0891564.90

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额38186020.6742199329.16归属于母公司所有者的综合收益总

38186020.6742199329.16

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.500.67

（二）稀释每股收益0.500.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨文光主管会计工作负责人：孙佳青会计机构负责人：余仕卿

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入171502105.24156763247.03

减：营业成本102939325.4590641586.64

税金及附加479953.891204455.56

销售费用8798935.296313033.90

管理费用12990651.268882879.38

研发费用10830455.838784494.99

财务费用-1312354.59-1224926.17

其中：利息费用778144.29779564.23

利息收入1810982.09499351.49

加：其他收益1661417.58579227.86投资收益（损失以“—”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”号-1567989.18-1619461.62

填列）资产减值损失（损失以“—”号-566654.42-1052235.88

填列）资产处置收益（损失以“—”号-1023674.36-134498.31

填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）35278237.7339934754.78

加：营业外收入173589.73118502.89

减：营业外支出17066.630.00三、利润总额（亏损总额以“—”号填

35434760.8340053257.67

列）

减：所得税费用4584710.585050888.21

四、净利润（净亏损以“—”号填列）30850050.2535002369.46

（一）持续经营净利润（净亏损以

30850050.2535002369.46“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额30850050.2535002369.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142471136.65131172886.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还985592.08889742.90

收到其他与经营活动有关的现金3814899.941210113.51

经营活动现金流入小计147271628.67133272742.74

购买商品、接受劳务支付的现金61447672.3274711942.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金34753884.7331511786.99

支付的各项税费11998406.5321932738.75

支付其他与经营活动有关的现金18224042.1910970458.86经营活动现金流出小计126424005.77139126927.10

经营活动产生的现金流量净额20847622.90-5854184.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

532031.49447566.37

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计532031.49447566.37

购建固定资产、无形资产和其他长期

52880234.0723364428.57

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金704230.00666000.00

投资活动现金流出小计53584464.0724030428.57

投资活动产生的现金流量净额-53052432.58-23582862.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金359334490.92

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计359334490.92偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

26329521.37

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1242335.491901945.73

筹资活动现金流出小计27571856.861901945.73

筹资活动产生的现金流量净额331762634.06-1901945.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

273841.071472173.08

响

五、现金及现金等价物净增加额299831665.45-29866819.21

加：期初现金及现金等价物余额128837662.25130563490.37

六、期末现金及现金等价物余额428669327.70100696671.16

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金118921235.28106312154.10

收到的税费返还803180.18420415.23

收到其他与经营活动有关的现金5295749.042356961.17

经营活动现金流入小计125020164.50109089530.50

购买商品、接受劳务支付的现金60098816.3159556738.70

支付给职工以及为职工支付的现金28371224.3326662166.59

支付的各项税费8201324.5818419181.02

支付其他与经营活动有关的现金16053559.359140912.20

经营活动现金流出小计112724924.57113778998.51

经营活动产生的现金流量净额12295239.93-4689468.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期527266.20688736.57资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计527266.20688736.57

购建固定资产、无形资产和其他长期

28093346.9121104407.68

资产支付的现金

投资支付的现金40000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金704230.00666000.00

投资活动现金流出小计68797576.9121770407.68

投资活动产生的现金流量净额-68270310.71-21081671.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金359334490.92取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计359334490.92偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

26329521.37

金

支付其他与筹资活动有关的现金1691437.982303646.80

筹资活动现金流出小计28020959.352303646.80

筹资活动产生的现金流量净额331313531.57-2303646.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

238586.75972495.61

响

五、现金及现金等价物净增加额275577047.54-27102290.31

加：期初现金及现金等价物余额87470700.6799569004.30

六、期末现金及现金等价物余额363047748.2172466713.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工具其一未数

项目资减：他专盈般分股股优永本库综项余风其小所有者权益合计其配东本先续公存合储公险他计他利权股债积股收备积准润益益备

6315531219469

116

090118107084

一、上年年58

0048799921469842163.07

末余额8.6

0.076.2.305.63.

07583407

加：会计政策变更前期差错更正其他

6315531219469

116

090118107084

二、本年期58

0048799921469842163.07

初余额8.6

0.076.2.305.63.

07583407

三、本期增213381811371371190990.22减变动金额0303024183819

（减少以0044.082509“－”号填0.090.8.290.列）092222

3838

18167186

（一）综合

241770238186020.67

收益总额.089.50.6

21338359

（二）所有0303033

者投入和减004444359334490.92

少资本0.090.90.

09292

21338359

0303033

1．所有者投

004444359334490.92

入的普通股

0.090.90.

09292

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

-26-26

3232

（三）利润

9595-26329521.37

分配

21.21.

3737

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

-26-26

3．对所有者3232（或股东）9595-26329521.37

的分配21.21.

3737

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留

存收益6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

8449331231841

134

120418105403

四、本期期82

0093798131841033153.29

末余额9.6

0.067.2.363.53.

06785629

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工具其一未数

项目资减：他专盈般分股股优永本库综项余风其小所有者权益合计其配东本先续公存合储公险他计他利权股债积股收备积准润益益备

6315525150394

09011807744450

一、上年年

0048745067168394506803.97

末余额

0.076..730.321.03.

07551497

加：会计政策变更前期差错更正其他

6315525150394

09011807744450

二、本年期

0048745067168394506803.97

初余额

0.076..730.321.03.

07551497

三、本期增4242减变动金额91107199

（减少以564763242199329.16“－”号填.904.29.1

列）66

4242

91107199

（一）综合

564763242199329.16

收益总额.904.29.1

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

6315525192436

172

090117745570

四、本期期31

0048064861436706133.13

末余额0.6

0.076.0.385.33.

07554013

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具

项目其他未分资本减：库专项盈余股本优先永续综合配利其他所有者权益合计其他公积存股储备公积股债收益润

6309161331811747

一、上年年

0000505607924774430999101.44

末余额.007.60.381.46

加：会计政策变更前期差错更正其他

6309161331811747

二、本年期

0000505607924774430999101.44

初余额.007.60.381.46

三、本期增减变动金额210333834520

（减少以00000449528.363855019.80“－”号填.000.9288

列）

3085

（一）综合

005030850050.25

收益总额.25

（二）所有21033383

者投入和减00000449359334490.92

少资本.000.92

21033383

1．所有者投

00000449359334490.92

入的普通股.000.92

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

-263

（三）利润

2952-26329521.37

分配

1.37

1．提取盈余

公积

2．对所有者-263（或股东）2952-26329521.37

的分配1.37

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

8412499631811792

四、本期期

0000550507926827794854121.24

末余额.008.52.380.34上期金额

单位：元

2023年半年度

其他权益工具

项目其他未分资本减：库专项盈余股本优先永续综合配利其他所有者权益合计其他公积存股储备公积股债收益润

6309161325771204

一、上年年

0000505640601715370631781.12

末余额.007.60.353.17

加：会计政策变更前期差错更正其他

6309161325771204

二、本年期

0000505640601715370631781.12

初余额.007.60.353.17

三、本期增减变动金额3500

（减少以236935002369.46“－”号填.46

列）

3500

（一）综合

236935002369.46

收益总额.46

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余

公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

6309161325771554

四、本期期

0000505640601952405634150.58

末余额.007.60.352.63

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