安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2024年第三季度报告
证券代码：301586证券简称：佳力奇公告编号：2024-016
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）166135870.85106.55%436062017.4224.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）17051637.8946.11%78599133.78-12.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
15391299.97195.42%60810137.72-8.85%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-----74260505.91-168.42%
基本每股收益（元/股）0.246631.50%1.2179-15.98%
稀释每股收益（元/股）0.246631.50%1.2179-15.98%
加权平均净资产收益率1.58%0.16%7.51%-3.98%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1755806042.611121261279.7256.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1252543997.31841374783.4248.87%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7124.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2158338.7320647338.73的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205000.00247193.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目40822.31
减：所得税影响额293000.813139234.60
合计1660337.9217788996.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
年初至本报告期末的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”40822.31元系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
2安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2024年第三季度报告
资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
主要系报告期内首次公开发行股票，收到货币资金683263156.52336252290.53103.20%募集资金所致
主要系报告期内收入增加，且主要客户回应收账款472305035.01183075738.40157.98%款周期增长所致系期初及报告期内收到的计入应收款项融
应收款项融资19186654.78-100.00%资的票据均已到期或流转所致
其他应收款209473.2098165.63113.39%主要系报告期内投标保证金增加所致
主要系报告期内生产规模扩大，发货和客存货124960661.3189795643.2939.16%户验收节奏季节性波动，导致报告期末库存商品和发出商品增加所致系公司承办的行业内“职工职业技能竞其他流动资产311540.62-100.00%赛”相关事项收款转销所致
在建工程22330306.3259353056.01-62.38%主要系报告期内自动铺丝机设备转固所致系长期待摊费用相关项目报告期内摊销完
长期待摊费用11340.43-100.00%毕所致系报告期末计提的坏账准备和存货跌价准
递延所得税资产9989580.277227397.5138.22%备增加所致
短期借款35029666.651000855.563399.97%系报告期内新增银行短期借款所致
应付票据95037005.7722174000.00328.60%系报告内期采用票据支付材料款增加所致
应付账款222625219.93127187222.1275.04%主要系报告期内材料采购额增加所致
应交税费7512797.0810733132.09-30.00%系报告期初应交税费在报告期内缴纳所致
一年内到期的非流动负债36426502.311370703.062557.50%系一年内到期长期借款增加所致
系报告期内首次公开发行股票，股本增加股本82975503.0062231627.0033.33%所致
系报告期内首次公开发行股票，股本溢价资本公积648723487.82337798390.2492.04%所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
系报告期内应交增值税增加导致城建税、
税金及附加4506133.523099825.7345.37%教育费附加税增加所致主要系报告期内市场拓展相关费用增加所
销售费用8260048.496332555.9930.44%致主要系报告期内借款增加及银行存款利率
财务费用-1152338.36-3008652.0661.70%下降所致系报告期末应收账款余额增长导致计提的
信用减值损失-15947799.95456151.83-3596.16%坏账准备增加所致系报告期末存货规模增长导致计提的存货
资产减值损失-2998027.81-1336255.31-124.36%跌价准备增加所致主要系公司承办的行业内“职工职业技能营业外收入488465.86305475.4559.90%竞赛”相关事项收款转销所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因主要系报告期内销售回款周期增长及存货
经营活动产生的现金流量净额-74260505.91108530418.63-168.42%采购增加综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额-17206946.62-43984272.1560.88%主要系报告期内新增资产投入较少所致主要系报告期内公开发行股票收到募集资
筹资活动产生的现金流量净额402087956.68-77986768.55615.58%金所致
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数160930
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
路强境内自然人14.32%1188135711881357不适用0霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山其他12.71%1054687510546875不适用0保税港区）股权投资基金合
伙企业（有限合伙）宿州广融管理咨询合伙企业
境内非国有法人10.85%90000009000000不适用0（有限合伙）
梁禹鑫境内自然人10.43%86551448655144不适用0西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安现
其他2.78%23076922307692不适用0代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）霍尔果斯华控创业投资有限
公司－华控湖北科工产业投其他2.35%19531251953125不适用0
资基金（有限合伙）中信建投资本管理有限公司
－北京春霖股权投资中心其他2.32%19230771923077不适用0（有限合伙）西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明
其他2.28%18900001890000不适用0瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）霍尔果斯华控创业投资有限
境内非国有法人2.11%17500001750000不适用0公司合肥产投国正创业投资有限
公司－宿州市国惠创业投资其他1.94%16073471607347不适用0
合伙企业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴耀伶300000人民币普通股300000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份
195773人民币普通股195773
有限公司董国伟169955人民币普通股169955张海燕150300人民币普通股150300郑岗141631人民币普通股141631
西藏银帆投资管理有限公司－银帆18期私募证券投资基金139100人民币普通股139100
BARCLAYS BANK PLC 132442 人民币普通股 132442
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长安国际信托股份有限公司－银帆3期（长安投资78号）集
95800人民币普通股95800
合资金信托计划林资奋92800人民币普通股92800沈南昌92536人民币普通股92536上述股东中，路强为公司的控股股东和实际控制人，宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）为路强实际控制的企业，梁禹鑫为路强的一致行动人；霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和霍尔果
斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）的基金管理人均为上述股东关联关系或一致行
霍尔果斯华控创业投资有限公司；西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安动的说明
现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）和西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为西安瑞鹏明德基
金管理合伙企业（有限合伙）。
除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券股东张海燕通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保业务股东情况说明（如有）证券账户持股150300股，实际合计持有150300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司股票于2024年8月28日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20743876股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 18.09元/股，募集资金总额为375256716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用43587743.26元（不含增值税），实际募集资金净额为331668973.58元。发行后公司注册资本8297.5503万元，股份总数8297.5503万股，其中，限售条件流通股6223.1627万股，无限售条件流通股2074.3876万股。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、资产负债表
编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金683263156.52336252290.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4817479.45
应收账款472305035.01183075738.40
应收款项融资19186654.78
预付款项9423455.1612208801.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款209473.2098165.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货124960661.3189795643.29
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产311540.62
流动资产合计1294979260.65640928834.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5200000.005200000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产383952770.30370854754.63
在建工程22330306.3259353056.01生产性生物资产油气资产
使用权资产4656628.044635340.22
无形资产32815342.7931158440.70
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用11340.43
递延所得税资产9989580.277227397.51
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其他非流动资产1882154.241892115.79
非流动资产合计460826781.96480332445.29
资产总计1755806042.611121261279.72
流动负债：
短期借款35029666.651000855.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据95037005.7722174000.00
应付账款222625219.93127187222.12预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10746029.8610199309.32
应交税费7512797.0810733132.09
其他应付款2393089.661844890.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36426502.311370703.06其他流动负债
流动负债合计409770311.26174510112.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款58956447.7970027833.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2723289.963283979.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30517584.1230640227.11
递延所得税负债1294412.171424343.93其他非流动负债
非流动负债合计93491734.04105376383.68
负债合计503262045.30279886496.30
所有者权益：
股本82975503.0062231627.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积648723487.82337798390.24
减：库存股其他综合收益
专项储备6830035.475928928.94
盈余公积33290724.5133290724.51一般风险准备
未分配利润480724246.51402125112.73
归属于母公司所有者权益合计1252543997.31841374783.42
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少数股东权益
所有者权益合计1252543997.31841374783.42
负债和所有者权益总计1755806042.611121261279.72
法定代表人：路强主管会计工作负责人：陆玉计会计机构负责人：陈晓康
2、年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入436062017.42351108405.65
其中：营业收入436062017.42351108405.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本352865423.40279862537.82
其中：营业成本293335437.55225823805.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4506133.523099825.73
销售费用8260048.496332555.99
管理费用20231653.3820748733.03
研发费用27684488.8226866269.30
财务费用-1152338.36-3008652.06
其中：利息费用2110258.20822506.56
利息收入3262596.563831158.62
加：其他收益24289249.8831187187.75
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15947799.95456151.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2998027.81-1336255.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）-7124.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）88532892.00101552952.10
加：营业外收入488465.86305475.45
减：营业外支出241272.10217603.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88780085.76101640823.61
减：所得税费用10180951.9811428643.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）78599133.7890212180.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）78599133.7890212180.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2024年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）78599133.7890212180.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78599133.7890212180.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额78599133.7890212180.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.21791.4496
（二）稀释每股收益1.21791.4496
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：路强主管会计工作负责人：陆玉计会计机构负责人：陈晓康
3、年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金138196334.97259185796.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29683363.1035042586.49
经营活动现金流入小计167879698.07294228383.42
购买商品、接受劳务支付的现金96795112.9152670019.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65757362.3857813690.99
支付的各项税费39978187.0859245268.60
支付其他与经营活动有关的现金39609541.6115968985.81
经营活动现金流出小计242140203.98185697964.79
经营活动产生的现金流量净额-74260505.91108530418.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计77000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17283946.6243924272.15投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60000.00
投资活动现金流出小计17283946.6243984272.15
投资活动产生的现金流量净额-17206946.62-43984272.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金359442720.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金64890000.0023800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计424332720.7623800000.00
偿还债务支付的现金7540000.0097382853.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2232352.511320190.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12472411.573083724.40
筹资活动现金流出小计22244764.08101786768.55
筹资活动产生的现金流量净额402087956.68-77986768.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额310620504.15-13440622.07
加：期初现金及现金等价物余额324654149.89213229363.17
六、期末现金及现金等价物余额635274654.04199788741.10
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
2024年10月24日
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