证券代码：301585证券简称：蓝宇股份公告编号：2024-004

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司3274.70万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2944.55

万元及支付的发行费用330.15万元（不含增值税）。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元，募集资金总额为47900.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为41621.42万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年12月12日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2024〕10789号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。二、募集资金投资项目情况根据《浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，董事会同意对募投项目募投资金投资额进行调整，经过调整后公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元项目总投资原计划拟投调整后拟投入序项目名称金额入募集资金募集资金金额号金额

一、浙江蓝宇数码科技股份有限公司

35212.5535212.5535212.55

水溶性数码印花墨水建设项目年产12000吨水溶性数码印花

129097.9629097.9629097.96

墨水建设项目

2研发中心及总部大楼建设项目6114.596114.596114.59

二、补充流动资金15000.0015000.006408.87

合计50212.5550212.5541621.42

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴

〔2024〕11030号，截至2024年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为2944.55万元，需置换自筹资金2944.55万元，具体情况如下：

单位：万元自筹资金预序调整后募集本次拟置换金项目名称总投资额先实际投入号资金投入额额金额

一、浙江蓝宇数码科

技股份有限公司水溶35212.5535212.552944.552944.55性数码印花墨水建设项目年产12000吨水溶性数码印

129097.9629097.962715.962715.96

花墨水建设项目研发中心及总

2部大楼建设项6114.596114.59228.59228.59

目

二、补充流动资金15000.006408.87--

总计50212.5541621.422944.552944.55

（二）自筹资金预先支付发行费用情况根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴

〔2024〕11030号，截至2024年12月24日，公司以自筹资金预先支付发行费用合计

330.15万元（不含增值税），本次将使用募集资金一并置换具体情况如下：

单位：万元序项目名称以自筹资金已预先支付金额本次拟置换金额号

1承销及保荐费用100.00100.00

2审计验资费用148.58148.58

3律师费用66.0466.04

4发行手续费用及其他费用15.5315.53

总计330.15330.15公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入资金作出了安排，即“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。”本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致。

公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求。

四、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金3274.70万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2024年12月27日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计师事务所鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴〔2024〕11030号，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

（四）保荐人核查意见经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，会计师事务所进行了专项审核，本次募集资金置换已履行了必要的程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对本次置换事项无异议。

五、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议；

2.第四届监事会第二次会议决议；

3.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告；

4.国信证券股份有限公司关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会

2024年12月30日