证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2024-044

广东辰奕智能科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将广东辰奕

智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181号）同意，公司公开发行新股12000000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币48.94元/股，募集资金总额为人民币587280000.00元。扣除与发行相关的发行费63640058.82元，实际募集资金净额为人民币523639941.18元。

上述募集资金已于2023年12月25日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698号验资报告。

（二）募集资金使用及结存情况

自首次公开发行股票日至2024年06月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目30333.42万元（包括置换先期以自有资金投入的金额21812.91万元）；累计支付发行费5716.84万元（包括置换先期以自有资金投入的金额829.00万元）；募集资金补充流动性资金0万元，超募资金补充流动性资金0万元。

截至2024年06月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额587280000.00

减：已支付发行费用57168360.73

加：募集资金利息收入1386595.56

减：手续费支出4135.93

减：累计使用募集资金303334151.71

其中：生产基地新建项目298381627.45

研发中心建设项目4952524.26

减：补充流动资金0

募集资金余额228159947.19

其中：现金管理支出145000000.00

募集资金专户的余额83159947.19

注：上述募集资金专户的余额包括未支付的发行费用金额6471698.09元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2024年1月，公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订

了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号

393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。

公司与相关银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，公司募集资金账户余额合计83159947.19元，具体存储情况如下：

单位：人民币元户名募集资金开户银行账号募集资金专户余额

兴业银行惠州仲恺支行39314010010000894641657535.32中国工商银行股份有限

广东辰奕智能科20080212292002103507443835.16公司惠州惠台支行技股份有限公司招商银行股份有限公司

75592866261000834058576.71

惠州仲恺支行

合计83159947.19

注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有1.45亿元闲置募集资金用于现金管理。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况2024年半年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自首次公开发行股票日至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

金额单位：人民币万元本报告期投入募集

募集资金总额52363.9930333.42资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额030333.42金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更本报告期投截至期末累截至期末投资进度本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资项目达到预定可

项目（含部入计投入金额（%）实现的效到预计是否发生重

资金投向诺投资总额总额(1)使用状态日期分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益大变化承诺投资项目

生产基地新建项目否33560.2233560.2229838.1729838.1788.91%2024年3月365.12是否

研发中心建设项目否5474.195474.19495.25495.259.05%2025年3月--否

承诺投资项目小计39034.4139034.4130333.4230333.4277.71%-超募资金投向

尚未指定用途不适用13329.5813329.58---不适用--不适用

超募资金投向小计不适用13329.5813329.58---不适用--不适用合计52363.9952363.9930333.4230333.42--公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了将研发中心建设项目的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”。目前该项目所涉及的土建主体基本已经完成并正在进未达到计划进度或预行装修和设备采购，由于研发中心建设项目调整到新的实施地点后，研发中心建设项目所在主体建筑需整体完成后才能竣工验收。该主体建筑2023年计收益的情况和原因

3月30日开始施工，项目建设期18个月，原预计2024年9月达到预定可使用状态。受整体工程进度因素的影响，该项目的整体建设进度有所延缓，（分具体项目）

预计无法在原定计划的时间内完成。因此，公司基于审慎性原则，于2024年8月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月31日。

项目可行性发生重大无变化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1491号）同意注册，公司首超募资金的金额、用 次公开发行人民币普通股（A股）1200.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.94 元，募集资金总额为 58728.00 万元，扣除发行费用途及使用进展情况后，实际募集资金净额为52363.99万元，其中超募资金为13329.58万元。截至2024年06月30日，公司使用超募资金购买银行理财产品余额1.00亿元，其余均存放于募集资金专户。

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，根据公司业务经营需要，公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为募集资金投资项目实“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”，两处地块均位于惠州仲恺高新区陈江街道，公司已经通过出让方式取得本项目所需土地，土地性施地点变更情况质为工业用地。2024年3月14日，上述两块土地合并换发新证“粤（2024）惠州市不动产权第5011069号”。本次实施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

募集资金投资项目实无施方式调整情况

募集资金投资项目先本次募集资金实际到位前，本公司先行投入以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21812.91万元，以及已支付发行费用829.00万期投入及置换情况元，置换资金总额 22641.91 万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2024 年 1 月 15 日出具信会师报字[2024]第 ZI10007号鉴证报告。本公司于 2024 年 1 月 17日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2024年6月30日，上述置换工作已实施完毕。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金结余的金额及原因

公司于2024年1月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，以及2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结尚未使用的募集资金构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等），所投资产品的期限不超过12个月。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个用途及去向

月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截止2024年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.45亿元。除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，按计划继续用于生产基地新建项目及研发中心建设项目建设。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他本报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

情况