证券代码：301577证券简称：美信科技公告编号：2024-063
广东美信科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的有关规定，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40508.39万元，扣除发行费用人民币
6220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34287.57万元。
国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
1（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金15445.83万元，尚未使用的募集资金总额为19003.85万元，其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币1003.85万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为18000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《广东美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），对募集资金实行专户存储。
经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与东莞银行股份有限公司企石支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公
司广州分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞企
石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额东莞银行股份有限公司
528000014556837募集资金户1334.01
企石支行中信银行股份有限公司
8110901011601689206募集资金户12404.66
东莞石龙支行中国民生银行股份有限公司
683001868募集资金户2231501.00
东莞东城支行
2招商银行股份有限公司深圳分7647730.68
769905683310001募集资金户
行深圳车公庙支行
中国工商银行股份有限公司145493.93
2010024529200299119募集资金户
东莞企石支行
合计10038464.28
2、截至2024年6月30日公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
单位：人民币元开户银行银行账户产品名称产品期限认购余额东莞银行单位人民币
东莞银行股结构性存款2024/2/7-
20000000.00份有限公司528000014556837（二层蛋糕区间累2024/8/5企石支行计）
20240135
招商银行点金系列看招商银行深
跌两层区间92天结构2024/6/11-
圳分行深圳76990568331000160000000.00性存款（产品代码：2024/9/11车公庙支行NSZ07491）招商银行智汇系列看招商银行深跌两层区间30天结构
2024/6/11-
圳分行深圳769905683310001性存款10000000.00
2024/7/11车公庙支行（产品代码FSZ07489）中国民生银
行股份有限 FGG2301A02/2023年 2024/3/21-可按
68300186810000000.00
公司东莞东第2期月转让城支行中国民生银
行股份有限 FGG2301A01/2023年 2024/3/21-可按
68300186810000000.00
公司东莞东第1期月转让城支行中国民生银
行股份有限 FGG2303A01/2023年 2024/3/21-可按
68300186830000000.00
公司东莞东第1期季转让城支行中国民生银
行股份有限 FGG2403A01/2024年 2024/4/20-可按
68300186840000000.00
公司东莞东第1期季转让城支行
合计180000000.00
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
4附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额34287.57本半年度投入募集资金总额15445.83
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额15445.83
累计变更用途的募集资金总额比例-项目本半可行是否已项目达到是否调整后投资截至期末累截至期末投年度性是变更项募集资金承诺本半年度投入预定可使达到
承诺投资项目总额计投入金额资进度(%)实现否发
目(含部投资总额金额用状态日预计
(1)(2)(3)＝(2)/(1)的效生重
分变更)期效益益大变化承诺投资项目不适
1、产能扩建项目否31012.6826244.8013167.8013167.8050.17——否
用不适
2、研发中心建设项目否45003809.7340.7440.741.07——否
用不适
3、补充流动资金否50004233.042237.292237.2952.85——否
用
承诺投资项目小计40512.6834287.5715445.8315445.8345.05————
合计—40512.6834287.5715445.8315445.83—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
1募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金11720.42万元置换已预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目的自筹资金。国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东美信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》致同专字（2024）第
441A009031号。公司已于 2024年 5月 13日完成上述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
2024年2月6日、2024年2月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.96亿元增加至不超过人民币3.3亿元，资金在上述余额范围内尚未使用的募集资金用途及去向可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过12个月。
截至2024年6月30日，公司募集资金余额为19003.85万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理18000万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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