证券代码：301567证券简称：贝隆精密公告编号：2024-042
贝隆精密科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1705号)文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股1800.00万股，每股发行价格为
21.46元，本次发行募集资金总额38628.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为32541.51万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]0016号验资报告。
（二）募集资金使用情况
单位：万元序号项目金额
1募集资金净额32541.51减：累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募集
218693.95资金投资项目的自筹资金）
3减：闲置募集资金暂时补充流动资金3781.71
4减：募集资金现金管理投资9400.00
5加：利息收入扣除手续费净额105.466截至2024年6月30日余额771.31
注：利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益，下同。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规
则以及《贝隆精密科技股份有限公司章程》的规定，制定了《贝隆精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据《管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，于2024年1月22日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余
姚支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截至2024年6月30日募集资金专项账户存储情况如下：
单位：万元序号开户银行募集资金专项账户金额中国农业银行股份有限公司
139603001040019209236.37
余姚环城支行兴业银行股份有限公司宁波
2383020100100209934526.55
余姚支行招商银行股份有限公司宁波
35749083502106218.39
余姚支行
合计771.31
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附件1）。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至2024年6月30日公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金301.89万元。
在募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为10677.74万元（其中募集资金投资项目置换10375.85万元，发行费用置换301.89万元）。
公司实际募集资金投资项目置换10338.99万元，发行费用置换301.89万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年5月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已累计使用
3781.71万元暂时补充流动资金未归还。
（五）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金3781.71万元暂时补充流动资金未归还，使用闲置募集资金9400.00万元购买大额存单未赎回，利息收入扣除手续费净额105.46万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），存放于募集资金专户余额771.31万元。
（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表贝隆精密科技股份有限公司董事会
2024年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入
募集资金总额32541.5118693.95募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.0018693.95集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投资项目达到预本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计
项目（含部进度（%）定可使用状期实现到预计是否发生重
募资金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)分变更）(3)＝(2)/(1)态日期的效益效益大变化承诺投资项目
1.精密结构件扩产项2026年1月
否32016.0020587.469245.289245.2844.91不适用不适用否目22日
2026年1月
2.研发中心建设项目否6590.004237.611729.321729.3240.81不适用不适用否
22日
注
3.补充流动资金否12000.007716.447719.357719.35100.04不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计50606.0032541.5118693.9518693.9557.45超募资金投向无
合计50606.0032541.5118693.9518693.9557.45未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10375.85万元，及已支募集资金投资项目付发行费用的自筹资金301.89万元。
先期投入及置换情在首次公开发行股票募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合况伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为10677.74万元（其中募集资金投资项目置换10375.85万元，发行费用置换301.89万元）。
公司实际募集资金投资项目置换10338.99万元，发行费用置换301.89万元。
适用用闲置募集资金暂公司于2024年5月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流时补充流动资金情动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常况
进行的前提下，使用不超过8000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，12个月内归还。截至2024年6月30日已累计使用3781.71万元暂时补充流动资金未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因适用公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置尚未使用的募集资募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1.7亿元金用途及去向的部分闲置募集资金进行现金管理。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金3781.71万元暂时补充流动资金未归还，使用闲置募集资金9400.00万元购买大额存单未赎回，存放于募集资金专户余额771.31万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注：补充流动资金项目本报告期投入金额7719.35万元，超过调整后投资总额7716.44万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。
