大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告
证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2024-030
大连达利凯普科技股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）83657671.3050.54%251056844.40-8.02%归属于上市公司股东
30205595.5296.13%88206190.20-11.05%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益30027818.42132.72%87640879.67-3.21%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----56874485.28-67.07%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0860.00%0.22-24.14%
股）稀释每股收益（元/
0.0860.00%0.22-24.14%
股）加权平均净资产收益
2.35%0.37%6.84%-6.64%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1409535928.431494080415.35-5.66%归属于上市公司股东
1322890466.081258728155.215.10%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-90416.93销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
180317.17718000.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
29024.8537738.82
外收入和支出
减：所得税影响额31564.92100011.36
合计177777.10565310.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：
较上年年末变报表项目2024年9月30日2023年12月31日变动原因说明动比例
预付款项9217000.681254557.63634.68%主要系预付原材料采购款所致
其他应收款421850.101063123.51-60.32%主要系应收出口退税金额减少所致
其他流动资产1964628.531454880.1735.04%主要系摊销费用增加所致
在建工程919866.9911482457.97-91.99%主要系待验收设备减少所致
使用权资产4323935.09100.00%主要系新增租赁资产所致
长期待摊费用1362843.89100.00%主要系租赁办事处装修费用所致
其他非流动资产 9209456.74 6680474.32 37.86% 主要系 MES 等系统开发费用增加所致
应付账款13090447.3521611814.79-39.43%主要系应付款金额减少所致
应交税费6990591.2310333656.00-32.35%主要系应交税费金额减少所致
其他应付款 40406.30 38130039.04 -99.89% 主要系支付预提的 IPO 发行费用所致
一年内到期的非流动负债885417.6849977702.61-98.23%主要系偿还银行借款所致
其他流动负债136734.99102821.9532.98%主要系待转销项税额所致
长期借款50003378.77-100.00%主要系偿还银行借款所致
租赁负债3386486.73100.00%主要系新增租赁资产所致主要系固定资产折旧加计扣除增加所
递延所得税负债3055154.05676785.74351.42%致
其他综合收益-43279.33-100.00%主要系外币报表折算差额所致
2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：
较上年同期变
报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因说明动比例
主要系银行存款利息收入增加，偿还财务费用-8974409.93-1624584.21-452.41%借款导致借款利息费用减少所致
投资收益24092.04100.00%主要系购买收益凭证产生的收益所致主要系应收账款计提坏账准备金额减
信用减值损失-424750.76-818490.2548.11%少所致
资产处置收益-39982.32-100.00%主要系出售设备产生的损失所致
营业外收入15067.4351536.31-70.76%主要系核销应付账款金额减少所致
营业外支出51855.26124323.19-58.29%主要系固定资产报废金额减少所致
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：
较上年同期变
报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因说明动比例
收到的税费返还3235454.321299110.82149.05%主要系出口退税金额增加所致收到其他与经营活动有关的
11004309.6640933562.37-73.12%主要系政府补助金额较少所致
现金
购买商品、接受劳务支付的
94948502.1848348733.8596.38%主要系采购原材料金额增加所致
现金
收回投资收到的现金10000000.00100.00%主要系购买的收益凭证到期收回所致
取得投资收益收到的现金24092.04100.00%主要系购买收益凭证产生的收益所致
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净70000.00100.00%主要系处置固定资产收回金额所致额
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购建固定资产、无形资产和
10945828.8446812871.75-76.62%主要系固定资产投资金额减少所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00100.00%主要系购买的收益凭证所致
取得借款收到的现金11209458.40-100.00%主要系本期无新增借款所致
偿还债务支付的现金99903378.77100.00%主要系本期还清银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息
24869898.364627693.81437.41%主要系本期分配股利所致所致
支付的现金支付其他与筹资活动有关的
35498311.08100.00%主要系本期支付的发行费用所致
现金汇率变动对现金及现金等价
-41266.76989541.24-104.17%主要系汇率变动影响所致物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数14979报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量宁波梅山保税港区丰年致鑫境内非国有法
40.17%160696417160696417不适用0
投资管理有限人公司北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上其他17.14%6855025868550258不适用0海）投资中心（有限合伙）
吴继伟境内自然人4.37%1746891017468910不适用0宁波梅山保税港区欣鑫向融境内非国有法
3.93%1572709915727099不适用0
投资合伙企业人（有限合伙）
刘溪笔境内自然人3.59%1434386414343864不适用0
刘宝华境内自然人2.18%87344668734466不适用0中保投资有限
责任公司－中
国保险投资基其他1.85%74157307415730不适用0
金（有限合伙）
李强境内自然人1.82%72788747278874不适用0
孙飞境内自然人1.46%58229725822972不适用0
桂迪境内自然人1.46%58229725822972不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张森红1459216人民币普通股1459216香港中央结算有限公司895084人民币普通股895084牛洪波678900人民币普通股678900夏正海446300人民币普通股446300陈松珊354100人民币普通股354100周斌250000人民币普通股250000中信证券股份有限公司196763人民币普通股196763
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胡斌172917人民币普通股172917杨玉武163100人民币普通股163100温宙成159700人民币普通股159700
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东张森红通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1459216股，实际合计持有1459216股。公司股东夏正海通过普通证券账户持有0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如446300股，实际合计持有446300股。公司股东陈松珊通过普通有）证券账户持有151400股，通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202700股，实际合计持有354100股。公司股东温宙成通过普通证券账户持有3000股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有156700股，实际合计持有
159700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首次公开发行首次公开发行已于2024年7网下配售限售2935772293577200网下配售限售月5日上市流股股解除限售通
合计2935772293577200----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连达利凯普科技股份公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
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货币资金836521610.15949542966.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据21830934.9621120677.94
应收账款103204477.3382146184.25应收款项融资
预付款项9217000.681254557.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款421850.101063123.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货95165889.1194652361.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1964628.531454880.17
流动资产合计1068326390.861151234751.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产300864944.14299494717.94
在建工程919866.9911482457.97生产性生物资产油气资产
使用权资产4323935.09
无形资产19528490.7220188013.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1362843.89递延所得税资产
其他非流动资产9209456.746680474.32
非流动资产合计341209537.57342845664.22
资产总计1409535928.431494080415.35
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13090447.3521611814.79预收款项
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合同负债1065663.85830295.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12805128.6412422775.74
应交税费6990591.2310333656.00
其他应付款40406.3038130039.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债885417.6849977702.61
其他流动负债136734.99102821.95
流动负债合计35014390.04133409105.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50003378.77应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3386486.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45189431.5351262990.22
递延所得税负债3055154.05676785.74其他非流动负债
非流动负债合计51631072.31101943154.73
负债合计86645462.35235352260.14
所有者权益：
股本400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积425336692.63425336692.63
减：库存股
其他综合收益-43279.33专项储备
盈余公积46369106.9646369106.96一般风险准备
未分配利润451217945.82387012355.62
归属于母公司所有者权益合计1322890466.081258728155.21少数股东权益
所有者权益合计1322890466.081258728155.21
负债和所有者权益总计1409535928.431494080415.35
法定代表人：刘溪笔主管会计工作负责人：王大玮会计机构负责人：李静贤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入251056844.40272954361.56
其中：营业收入251056844.40272954361.56利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152956209.96164673059.07
其中：营业成本101430183.03108078633.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3646372.925090228.95
销售费用16724122.8016232212.41
管理费用24049531.1721891944.14
研发费用16080409.9715004624.11
财务费用-8974409.93-1624584.21
其中：利息费用791595.754571502.61
利息收入10051156.545292467.86
加：其他收益8143874.3010211962.04投资收益（损失以“－”号填
24092.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-424750.76-818490.25
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3934196.44-3327021.65
填列）资产处置收益（损失以“-”号-39982.32
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
101869671.26114347752.63
列）
加：营业外收入15067.4351536.31
减：营业外支出51855.26124323.19四、利润总额（亏损总额以“－”号
101832883.43114274965.75
填列）
减：所得税费用13626693.2315109698.86五、净利润（净亏损以“－”号填
88206190.2099165266.89
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
88206190.2099165266.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
8大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
88206190.2099165266.89（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-43279.33归属母公司所有者的其他综合收益
-43279.33的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-43279.33合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-43279.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88162910.8799165266.89
（一）归属于母公司所有者的综合
88162910.8799165266.89
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.29
（二）稀释每股收益0.220.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘溪笔主管会计工作负责人：王大玮会计机构负责人：李静贤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金244817631.23293512041.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3235454.321299110.82
收到其他与经营活动有关的现金11004309.6640933562.37
经营活动现金流入小计259057395.21335744714.20
购买商品、接受劳务支付的现金94948502.1848348733.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47341018.8058381927.75
支付的各项税费39451599.7737458156.61
支付其他与经营活动有关的现金20441789.1818855384.86
经营活动现金流出小计202182909.93163044203.07
经营活动产生的现金流量净额56874485.28172700511.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金24092.04
处置固定资产、无形资产和其他长
70000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10094092.04
购建固定资产、无形资产和其他长
10945828.8446812871.75
期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20945828.8446812871.75
投资活动产生的现金流量净额-10851736.80-46812871.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11209458.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11209458.40
偿还债务支付的现金99903378.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
24869898.364627693.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金35498311.08
筹资活动现金流出小计160271588.214627693.81
筹资活动产生的现金流量净额-160271588.216581764.59
10大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41266.76989541.24影响
五、现金及现金等价物净增加额-114290106.49133458945.21
加：期初现金及现金等价物余额949542966.63391340762.77
六、期末现金及现金等价物余额835252860.14524799707.98
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2024年10月23日
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