大连达利凯普科技股份公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3452号
大连达利凯普科技股份公司全体股东：
我们鉴证了后附的大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司）管
理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供达利凯普公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为达利凯普公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任达利凯普公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕
1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达利凯普公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共8页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，达利凯普公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了达利凯普公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡友邻
中国·杭州中国注册会计师：肖兰
二〇二四年四月二十六日
第2页共8页大连达利凯普科技股份公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕
1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）股票 60010000股，发行价为每股人民币 8.90元，共计募集资金53408.90万元，坐扣承销费5512.00万元（其中，不含税承销费为人民币5200.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币312.00万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为47896.90万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3409.94万元后，公司本次募集资金净额为44798.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 44798.96
截至期初累计发生额 项目投入 B1
第3页共8页项目序号金额
利息收入净额 B2
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2 0.02
项目投入 D1=B1+C1截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 0.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 44798.98
实际结余募集资金 F 48208.92
差异[注] G=E-F -3409.94
[注]差异3409.94万元系公司尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连达利凯普科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年12月20日分别与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行[注]银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司
3416700104009394765000000.00
大连经济技术开发区分行
第4页共8页开户银行[注]银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司
3416700104009395449835661.40
大连经济技术开发区分行招商银行股份有限公司大连
41190792411001830000166.67
沙河口支行
兴业银行大连希望大厦支行532130100100193921337253335.60兴业银行大连希望大厦支行532130100100197096
合计482089163.67
[注]兴业银行大连希望大厦支行为兴业银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以兴业银行股份有限公司大连分行的名义签署；招商银行大连沙河口支
行为招商银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司大连分行的名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金31603.79万元以及已支付发
行费用108.93万元，置换资金总额31712.72万元。
3.公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.信息化升级改造项目的实施，一方面可以加快实现数据应用和预测，为公司运营和
决策提供技术支持，另一方面提升公司信息安全和机密信息保护能力，预防突发性事件对公司信息安全造成不利影响，因此无法单独核算效益。
2.营销网络建设项目的实施有助于优化公司销售和服务网络，加快对市场信息的反应
第5页共8页速度，挖掘现有市场潜力，提高公司的市场占有率和整体竞争力，因此无法单独核算效益。
3.补充流动资金项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表大连达利凯普科技股份公司
二〇二四年四月二十六日
第6页共8页附件1募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：大连达利凯普科技股份公司金额单位：人民币万元
募集资金净额44798.96本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化高端电子元器件
否30424.3230424.322022年6月9409.44是否产业化一期项目信息化升级改造
否6500.006500.002025年12月不适用不适用否项目营销网络建设项
否3000.002891.072026年12月不适用不适用否目
补充流动资金否5000.004983.57不适用不适用不适用否
合计－44924.3244798.96－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
第7页共8页项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为482089163.67元，均存放于募集资金专户中，将尚未使用的募集资金用途及去向按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。
