湖南崇德科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1500.00 万股，发行价为每股人民币66.80元，共计募集资金100200.00万元，坐扣承销费（不含税）8016.00万元后的募集资金为92184.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年9月13日汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为731902004810866的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2794.69万元后，公司本次募集资金净额为89389.31万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-28号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 89389.31

截至期初累计发生 项目投入 B1 16869.40

额 利息收入净额 B2 379.20

项目投入 C1 8878.97本期发生额

利息收入净额 C2 851.74项 目 序号 金 额

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 25748.37

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1230.94

应结余募集资金 E=A-D1+D2 64871.88

实际结余募集资金 F 64871.88

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于

2023年10月10日与中信银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、上海

浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限

公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方、监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司湘潭分

731902004810866260065346.62含利息收入

行招商银行股份有限公司湘潭分

731902004810528117811.77含利息收入

行中信银行股份有限公司湘潭分

8111601080158885888133365226.67含利息收入

行中信银行股份有限公司湘潭分

811160108311011092031825865.02含利息收入

行开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公司湘潭分61230579.67

595080626464含利息收入

行兴业银行股份有限公司湘潭分含利息收入

36821010010041309020501305.60

行[注1]上海浦东发展银行股份有限公2203007880128866588含利息收入

89972810.22

司湘潭易俗河支行8[注]上海浦东发展银行股份有限公2203007880108866091

51639822.05含利息收入

司湘潭易俗河支行1

合计648718767.62

[注1]截至2024年6月30日，募集资金账户兴业银行股份有限公司湘潭分行款项余额为20501305.60元，其中期限为3个月（2024年06月19日-2024年09月03日）的结构性存款余额为2040.00万元

[注2]截至2024年6月30日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易俗河支行款项余额为89972810.22元，其中期限为1个月（2024年06月21日-2024年07月19日）的结构性存款余额为3000.00万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心项目不直接产生收入，该项目完成后，可以增强公司的自主创新能力，加

快科技成果转化步伐，提高产品的技术含量和核心竞争力，因此无法单独核算效益。

2.补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营

总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题附件：募集资金使用情况对照表湖南崇德科技股份有限公司

二〇二四年八月二十一日附件募集资金使用情况对照表

2024年上半年度

编制单位：湖南崇德科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额89389.31本年度投入募集资金总额8878.97

报告期内变更用途的募集资金总额25748.37累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末调整后截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目更项目募集资金投本年度投资进度投资总额累计投入金额可使用状态日实现的效到预计是否发生

和超募资金投向（含部分资总额投入金额（%）

(1)(2)期益效益重大变化

变更）(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.年产3万套高精滑

动轴承高效生产线建否38129.1238129.123088.7214131.7937.062026年[注1]不适用否设项目

2.高速永磁电机及发5314.995314.9940.86228.274.29

否2025年[注2]不适用否电机产业化项目

4519.574519.57522.991388.3130.72

3.研发中心建设项目否2025年[注3]不适用否

5000.005000.00226.405000.00100.00

4.补充流动资金否[注4]不适用否

承诺投资项目

52963.6852963.683878.9720748.37

小计超募资金投向

1.尚未明确投资方向31425.632、永久补充流动资5000.005000.005000.005000.00

金超募资金项目

36425.635000.005000.005000.00

小计

合计89389.3157963.688878.9725748.37

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

10870.88万元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金238.09万元合计置换资金总额11108.97万

募集资金投资项目先期投入及置换情况元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并由其出具《关于湖南崇德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-442号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现用闲置募集资金进行现金管理情况金管理，购买的投资产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用商业汇票、云信、建行融用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中，根据所需资金并以募集资金等额置换情况实际情况使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

公司分别于2024年4月18日、2024年5月16日召开第二届董事会第四次会议、2023年度股东大会审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5000.00万元超募资金超募资金的金额、用途及使用进展情况

用于永久补充流动资金。上述募集资金永久补流工作已于2024年6月28日执行完毕。截至报告期末，公司超募资金余额（含理财收入）为32129.59万元，尚未明确投资方向。

截至报告期末，公司已累计使用募集资金25748.37万元，募集资金余额64871.88万元。募集资金余额尚未使用的募集资金用途及去向中有5040.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其余存放在公司募集资金银行专户中。

[注1]该项目可以单独核算效益，项目计划投资建设期3年，2024年度项目尚在投资建设期，暂无法评价本期实现的效益是否达到预计效益[注2]该项目可以单独核算效益，项目计划投资建设期2年，2024年度项目尚在投资建设期，暂无法评价本期实现的效益是否达到预计效益[注3]项目不直接产生收入，项目建设完成后，增强公司的自主创新能力，加快科技成果转化步伐，提高产品的技术含量和核心竞争力，因此无法单独核算效益[注4]补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益