证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2024-032
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票1000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币55.82元/股。本次募集资金总额为人民币
55820.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币48406.68万元。
上述募集资金已于2024年3月15日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额484066755.021减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使
77091030.49用募集资金置换先期已支付发行费用金额）
减：上市后直接投入募投项目金额91298626.31
其中：生产功能性保护材料华东总部项目33576648.58
研发中心及信息化建设项目0.00
补充流动资金项目57721977.73
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额763856.40
截止2024年6月30日募集资金余额316440954.62
减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额296800000.00
截止2024年6月30日募集资金专户余额19640954.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规则、规范
性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司已制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》的规定落实募集资金专户存储、使用、管理与监督等事项，《募集资金管理制度》执行有效。
（二）募集资金的存储与监管情况
报告期内，公司对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，保证募集资金专款专用，募集资金存储于经董事会审议批准的专户，募集资金使用时履行相应审批程序。
公司、公司全资子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“江门骏鼎达”）和苏州骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“苏州骏鼎达”）分别开立
如下募集资金专用账户，募集资金专用账户截止2024年6月30日的具体情况如下：
单位：人民币元截止2024年6账户名称银行名称银行账号初始存放金额月30日余额
公司招商银行股份有限7559361348100114368641.71387494.82
2公司深圳蛇口支行06
招商银行股份有限7559705614100
江门骏鼎达0.000.00公司深圳蛇口支行06中信银行股份有限8110901011301
公司252000000.0012440779.30公司广州黄埔支行691461中信银行股份有限8110901011101
苏州骏鼎达0.006483236.04公司广州黄埔支行691471中国农业银行股份
4102030004008
公司有限公司深圳沙井143593358.29329444.46
0400
支行
注：公司与相关银行的分行签订监管协议并在对应银行下级支行开立募集资金专项账户。
2024年3月，公司、子公司江门骏鼎达、子公司苏州骏鼎达1及中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与招商银行股份有限公司深圳分行、中
信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行分别签署
《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截止2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）闲置募集资金理财情况
2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。
2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，增加使用不超过人民币15000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截止2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为29680.00
1公司单独作为一方，或公司与江门骏鼎达作为一方，或公司与苏州骏鼎达作为一方分别就不同的募集资金
专户签署《募集资金三方监管协议》
3万元，具体情况如下：
单位：万元序号签约方产品名称起息日到期日购买金额期末余额招商银行点金系列看涨两层2024年4月2024年7
1招商银行11400.0011400.00
区间91天3日月3日结构性存款“汇利丰”2024年
第5246期中国农业银2024年5月2024年7
2对公定制1500.001500.00
行31日月1日人民币结构性存款产品“汇利丰”2024年
第5248期中国农业银2024年5月2024年8
3对公定制3000.003000.00
行31日月2日人民币结构性存款产品“汇利丰”2024年
第5249期中国农业银2024年5月2024年9
4对公定制1480.001480.00
行31日月6日人民币结构性存款产品共赢慧信汇率挂钩
2024年6月2024年9
5中信银行人民币结3000.003000.00
3日月1日
构性存款
03581期
共赢慧信汇率挂钩
2024年6月2024年12
6中信银行人民币结9300.009300.00
3日月2日
构性存款
03594期
合计////29680.0029680.00
注：1、公司与上表列示的签约方不存在关联关系；2、公司购买的上表产品最长存期为6个月，公司将在股东大会决议的有效期内全部赎回
三、本年度募集资金的实际使用情况
4（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
7709.10万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元（不含税），共计8226.53万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]3-143号）。
董事会审议通过后，公司陆续自募集资金专户中转出置换金额。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中公司使用募集资金进行现金管理的余额情况详见本报告二、募集资金存放和
管理情况之（三）闲置募集资金理财情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到
5位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金
额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元调整前拟投入调整后募集资金序号项目拟投资总额募集资金金额拟投资额生产功能性保护材料
130000.0030000.0025200.00
华东总部项目研发中心及信息化建
213614.8013614.8011436.86
设项目
3补充流动资金项目12200.0012200.0011769.81
合计55814.8055814.8048406.68
注：本报告所列示各表中分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成，下同。
报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元是否如序号签约方产品名称起息日到期日购买金额期末余额期归还2七天通知2024年42024年4
1中信银行13000.000.00是
存款月3日月30日招商银行点金系列看涨两层2024年42024年7招商银行11400.0011400.00未到期
2区间91月3日月3日
天结构性存款“汇利丰”2024
年第5246中国农业2024年52024年7
3期对公定1500.001500.00未到期
银行月31日月1日制人民币结构性存款产品“汇利丰”2024
年第5248中国农业2024年52024年8
4期对公定3000.003000.00未到期
银行月31日月2日制人民币结构性存款产品“汇利中国农业2024年52024年9
5丰”20241480.001480.00未到期
银行月31日月6日
年第5249
2系截止报告期期末的情况
6期对公定
制人民币结构性存款产品共赢慧信汇率挂钩
2024年62024年9
6中信银行人民币结3000.003000.00未到期
月3日月1日构性存款
03581期
共赢慧信汇率挂钩2024年
2024年6
7中信银行人民币结12月29300.009300.00未到期
月3日构性存款日
03594期
合计////42680.0029680.00/
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会
2024年8月20日
7附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额48406.68本年度投入募集资金总额316838.97
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金金额16838.97
累计变更用途的募集资金净额比例0.00%截止期末投截止期末累项目达到预本年度项目可行性
承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投入资进度（%）是否达到计投入金额定可使用状实现的是否发生重向（含部分变更）诺投资总额资总额（1）金额（3）=（2）/预计效益
（2）态日期效益大变化
（1）承诺投资项目生产功能性保护材料华东总2025年9月否30000.0025200.0011066.7711066.7743.92%0.00不适用否部项目15日4
3本年度投入募集资金总额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，下同。
4本募投项目的主体工程建设及部分设备安装、调试和试运行等工作已完成，且承接了昆山骏鼎达的大部分生产职能，将于2024年8月下旬阶段性投产，后续公司将依据市场需求
情况持续进行投入。
82027年3月
研发中心及信息化建设项目否13614.8011436.860.000.000.00%不适用不适用否
15日
补充流动资金项目否12200.0011769.815772.205772.2049.04%不适用不适用不适用否
承诺投资小计/55814.8048406.6816838.9716838.9734.79%////超募资金投向
不适用/0.000.000.000.000.00////
合计/55814.8048406.6816838.9716838.9734.79%////未达到计划进度或预计收益不存在未达到计划进度或预计收益的情况
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及募集资金投资项目先期投入预先投入募集资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7709.10万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元（不及置换情况含税），共计8226.53万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
9支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]3-143号）。
董事会审议通过后，公司陆续自募集资金专户中转出置换金额。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计31644.10万元（含用于现金管理的募集资金29680.00万元）尚未使用的募集资金存放于公去向司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在报告期内，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
的问题或其他情况
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