证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2024-054
威马农机股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）于2024年8月16日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币55000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况序产品认购金额年化收收益金额委托方受托方名称产品名称起息日到期日
号类型（万元）益率（元）保本兴业银行股份兴业银行企业浮动2024年82024年8
1威马农机有限公司重庆金融人民币结85002.25%151952.05
收益月1日月30日分行构性存款产品型公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。
二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况序认购金额预计年化收委托方受托方名称产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率兴业银行企兴业银行股业金融人民保本浮动收2024年92024年12
1威马农机份有限公司80001.5%-2.25%
币结构性存益型月10日月10日重庆分行款产品公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序公司于2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度
及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理的事项对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况序认购金额预计年化是否到委托方受托方名称产品名称产品类型起息日到期日号（万元）收益率期赎回兴业银行企兴业银行股
业金融人民保本浮动收2023年122024年31.5%/2.61
1威马农机份有限公司5000是
币结构性存益型月13日月13日%重庆分行款产品兴业银行股兴业银行人
2023年122024年3
2威马农机份有限公司民币单位通存款产品54901.55%是
月12日月14日重庆巴南支知存款存单行兴业银行企兴业银行股
业金融人民保本浮动收2024年32024年51.5%-
3威马农机份有限公司8500是
币结构性存益型月15日月15日2.5%重庆分行款产品重庆农村商重庆农村商业银行股份业银行单位
2023年122024年6
4威马农机有限公司江大额存单存款产品160002.1%是
月15日月15日津珞璜园区2023第29支行期重庆农村商重庆农村商业银行股份业银行人民2023年122024年6
5威马农机有限公司江存款产品80001.55%是
币单位通知月15日月25日津珞璜园区存款存单支行兴业银行企兴业银行股
业金融人民保本浮动收2024年52024年71.5%-
6威马农机份有限公司8500是
币结构性存益型月17日月17日2.34%重庆分行款产品兴业银行股兴业银行人份有限公司2024年72024年7
7威马农机民币单位通存款产品85001.35%是
重庆巴南支月17日月31日知存款存单行兴业银行股兴业银行企
保本浮动收2024年82024年81.5%-
8威马农机份有限公司业金融人民8500是
益型月1日月30日2.25%重庆分行币结构性存款产品重庆农村商重庆农村商业银行股份业银行单位
2024年62024年9
9威马农机有限公司江大额存单存款产品160001.9%未到期
月20日月20日津珞璜园区2024第25支行期重庆农村商重庆农村商业银行股份业银行单位
2024年62024年9
10威马农机有限公司江大额存单存款产品50001.9%未到期
月25日月25日津珞璜园区2024第26支行期重庆农村商重庆农村商业银行股份业银行人民2024年6
11威马农机有限公司江存款产品3000-1.55%未到期
币单位通知月25日津珞璜园区存款存单支行兴业银行企兴业银行股2024年业金融人民保本浮动收2024年91.5%-
12威马农机份有限公司800012月10未到期
币结构性存益型月10日2.25%重庆分行日款产品
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币32000万元，未超过公司股东会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度55000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回银行回单；2、本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2024年9月11日
