证券代码:301519证券简称:舜禹股份公告编号:2024-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开了
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,2023年9月11日召开了公司第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公
司股东大会、董事会及监事会审议通过,独立董事发表了独立的同意意见,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。
近日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的具体情况如下:合肥科技农村商业银行
1股份有限公单位整存整取255000000.00保本固定2024/5/132024/8/131.65%募集资金
司黄山路支收益型行《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2023年第二
次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
公司与上述现金管理产品签约对方不存在关联关系公司本次使用部分闲置
募集资金(含超募资金)进行现金管理不涉及关联交易。
(一)投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大,不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,不得用于证券投资等高风险投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估,及时关注现金管理产品的情况,
分析现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,规范实施现金管理业务,及时履行信息披露义务。
在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设,不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。
招商银行点金系列看跌招商银行望湖两层区间7天结构性存
130000000.00保本浮动2023/9/202023/9/271.75%-2.25%城支行款(产品代码:募集资金是12945.21收益型NHF00954)招商银行点金系列看跌招商银行望湖两层区间92天结构性存
230000000.00保本浮动2023/10/102024/1/101.75%-2.55%城支行款(产品代码:募集资金是
192821.92
收益型
NHF00963)中国建设银行安徽省分建设银行合肥行单位人民币定制型结
320000000.00保本浮动2023/9/252024/3/251.7%-2.6%双凤支行募集资金是257024.99构性存款(产品编号:收益型CFJGXCK2023090001)兴业银行企业金融人民兴业银行屯溪币结构性存款产品(产
4品编号:20000000.00
保本浮动2023/10/92024/1/92.45%
路支行募集资金是130060.27收益型
CC49231008000-000000
00)
华泰证券晟益23660号
华泰证券股份0.1%或2.0%
5(中证1000)收益凭证20000000.00保本浮动2023/9/252024/9/4
有限公司或4.0%募集资金否不适用
/SBD860 收益型华泰证券股份有限公司华泰证券股份寰益第23112号(欧元兑
610000000.00保本浮动
0.1%-2.8%-4.
2023/9/222024/3/26有限公司140383.56美元汇率)收益凭证0%募集资金是收益型
/SBF112华泰证券股份有限公司华泰证券股份寰益第23112号(欧元兑保本浮动0.1%-2.8%-4.710000000.002023/9/222024/3/26有限公司0%募集资金是140383.56美元汇率)收益凭证收益型
/SBF112华安证券股份有限公司华安证券股份
8远扬鑫利48期浮动收益20000000.00本金保障2023/9/282024/3/262.55%-3.43%
有限公司募集资金是282657.53
凭证/SBG558 型收益国元证券【元鼎尊享定国元证券股份
9制467期】固定收益凭证40000000.00本金保障2023/9/272024/8/273.05%
有限公司募集资金否不适用
/SBG467 型收益华安证券股份有限公司华安证券股份
10睿享增盈6期浮动收益20000000.00本金保障2023/9/262024/3/261.8%-4.0%
有限公司募集资金是401095.89
凭证/SBG556 型收益兴业银行企业金融人民兴业银行屯溪币结构性存款产品(产11品编号:20000000.00保本浮动2024/1/102024/4/101.5%-2.62%募集资金
路支行是130641.10收益型
CC49240108018-000000
00)
招商银行点金系列看涨
12招商银行望湖两层区间91天结构性存30000000.00保本浮动2024/1/112024/4/111.75%-2.48%城支行款(产品代码:募集资金是185490.41收益型NHF01079)华泰证券股份有限公司
13华泰证券股份本金保障2.0%或2.5%聚益第24088号(黄金期10000000.002024/4/22024/7/9
有限公司型或2.7%募集资金否不适用
货)收益凭证华泰证券股份有限公司
14华泰证券股份2.0%或2.5%聚益第24088号(黄金期10000000.00本金保障2024/4/22024/7/9
有限公司或2.7%募集资金否不适用
货)收益凭证型华安证券股份有限公司
15华安证券股份睿享增盈14期浮动收益20000000.00本金保障2024/4/32024/8/61.8%-4%
有限公司募集资金否不适用凭证型华安证券股份有限公司
16华安证券股份睿享双盈122期浮动收20000000.00本金保障2024/4/32024/8/62.32%-2.92%
有限公司募集资金否不适用益凭证型中国建设银行安徽省分
17建设银行合肥行单位人民币定制型结20000000.00保本浮动2024/4/22024/7/21.05%-2.6%募集资金双凤支行构性存款(否不适用收益型CFJGXCK2024040001)
18兴业银行屯溪兴业银行企业金融人民20000000.00保本浮动2024/4/122024/7/121.5%-2.6%募集资金
路支行币结构性存款产品否不适用收益型招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存19招商银行望湖款(产品代码30000000.00保本浮动2024/4/122024/7/121.65%-2.6%募集资金城支行否不适用收益型:NHF01209)合肥科技农村
20商业银行股份255000000.0单位整存整取保本固定2024/5/132024/8/131.65%募集资金
有限公司黄山0否不适用收益型路支行
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为44500万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
徽商银行阜阳
1定期存款50000000.00保本固定2023/9/142023/12/141.85%
北路支行自有资金是231250.00收益型徽商银行阜阳
2定期存款50000000.00保本固定2023/9/142024/3/142.05%
北路支行自有资金是512500.00收益型
公司稳利23JG3443期(1个
浦发银行合肥1.3%或2.4%3月看涨)(产品代码:40000000.00保本浮动2023/9/222023/10/23分行营业部或2.6%自有资金是82666.67
1201233443)收益型
渤海银行合肥
4 WBS231975结构性存款 10000000.00 保本浮动 2023/10/10 2023/12/28 1.6%-2.7%
分行自有资金是58438.36收益型
利多多公司稳利23JG3510
1.30%或
浦发银行合肥期(1个月网银专属)人民币
540000000.00保本浮动2023/10/302023/11/302.45%或分行营业部对公结构性存款(产品代自有资金是88333.33收益型2.65%码:1201233510)
利多多公司稳利23JG3593
1.30%或
浦发银行合肥期(礼财日专享)人民币对640000000.00保本浮动2023/11/302023/12/292.55%或自有资金是82166.67分行营业部公结构性存款(产品代码:收益型2.75%
1201233593)
利多多公司稳利23JG3662
1.30%或
浦发银行合肥期(1个月特供)人民币对公
740000000.00保本浮动2023/12/292024/01/292.60%或分行营业部结构性存款(产品代码:自有资金是86666.67收益型2.80%
1201233662)
8徽商银行阜阳微商银行单位大额存单50000000.00保本固定2024/1/92024/4/91.8%自有资金
北路支行2023年第297期是225000.00收益型
9 渤海银行合肥 WBS232872结构性存款 10000000.00 保本浮动 2024/1/11 2024/4/10 1.6%-2.8% 自有资金
分行是69041.10收益型
利多多公司稳利24JG3053
1.20%或
10浦发银行合肥期(1个月看涨)人民币对公40000000.00保本浮动2024/01/292024/02/292.45%或自有资金分行营业部结构性存款(产品代码:是81666.67收益型2.65%
1201243053)
11徽商银行阜阳定期存款50000000.00保本固定2024/3/142024/6/141.65%自有资金
北路支行否不适用收益型
截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为5000万元,未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
1、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司董事会
2024年5月13日