安徽舜禹水务股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司单位：元

2023年度占用累计2023年度

占用方与上市公司上市公司核算2023年初占用资金2023年度偿还2023年末占用资占用形

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利占用资金的占用性质的关联关系的会计科目余额累计发生金额金余额成原因

息)利息(如有)

控股股东、实际控制人

-非经营性占用及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制

-非经营性占用人及其附属企业

小计———-----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计———-----

总计———-----

2023年度往来累计2023年度往来性质(经营

往来方与上市公司上市公司核算2023年初往来资金2023年度偿还2023年末往来资往来形

其他关联资金往来资金往来方名称发生金额(不含利往来资金的性往来、非经营的关联关系的会计科目余额累计发生金额金余额成原因

息)利息(如有)性往来)

控股股东、实际控制人

———-----及其附属企业

上市公司的子公司及合肥北城舜禹生态上市公司之子公司其他应收款-28042899.58--28042899.58内部往非经营性往来其附属企业科技有限公司来陕西空港舜禹环境内部往

上市公司之子公司其他应收款-22000000.00--22000000.00非经营性往来科技有限公司来长丰县舜禹环境科内部往

上市公司之子公司其他应收款27411614.296528737.50-17675314.916265036.85非经营性往来技有限公司来

4

安徽舜禹智慧水务内部往

上市公司之子公司其他应收款451333.00150000.00--601333.00非经营性往来研究院有限公司来董事纪晓彦（已于长期应收款316161326.17220781713.29--工程款经营性往来

2023年12月8日536943039.46其他关联方及其附属合肥北城产业投资辞职）曾任该公司

企业有限责任公司董事、总经理，自运营服应收账款-6608458.04--6608458.04经营性往来

2022年5月5日辞务费

任

总计———344024273.46284111808.41-17675314.9

610460766.93

4

公司法定代表人：李广宏主管会计工作的负责人：沈先春会计机构负责人：陈曼曼