证券代码：301518证券简称：长华化学公告编号：2024-030

长华化学科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为人民币902537500.00元，扣除相关发行费用人民币77478130.19元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825059369.81元。上述募集资金已于2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证并出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出24976728.44元。

截止报告期末，公司累计使用募集资金400940240.78元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为7762387.78元，募集资金银行账户余额为432050020.10元。募集资金在各项目的投入情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”之说明。金额单位：人民币元项目金额

2024年1月1日募集资金期初余额452910642.91

减：支付发行费用

减：投入项目使用募集资金24976728.44

加：利息收入扣除手续费净额367258.85

理财收益3748846.78

截至2024年6月30日募集资金期末余额432050020.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州

分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港

分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司

签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司2023年8月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。

公司分别与全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司（以下简称“全资子公司”）、中国建设银行股份有限公司张家港分行及保荐机构东吴证券股份有

限公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务，具体内容详见公司2024年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-023）上述监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金存储情况及现金管理情况列示如下:

金额单位：人民币元序账户开户机构账号存款方式期末余额号类别中信银行股份有募集

1限公司张家港保资金8112001014100750170活期存款17223117.56

税区支行专户中国建设银行股募集

2份有限公司张家资金32250198625500002582协定存款300725755.26

港港城支行专户中国农业银行股募集

3协定存款1602259.06

份有限公司张家资金10527201040020651

4港市南沙支行专户7天通知存款50500000.00

中国建设银行股募集

5份有限公司张家资金32250198625500002915协定存款61998888.22

港港城支行专户

小计432050020.10注：募集资金专用户“交通银行股份有限公司张家港保税区支行（账号387670669013000178332）、招商银行股份有限公司张家港支行（账号512904091110908）”已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目名称预先投入金额

营销网络建设1347500.00

偿还银行贷款120000000.00

合计121347500.00

上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15200 号《关于长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司董事会于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币121347500.00元。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-

015）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，基于公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金人民币1820.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。具体内容详见公司2024年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号：2024-008）。

截止2024年6月30日，上述对应的募集资金专户已将节余募集资金人民币1820.00万元转出至连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的募集资金专户。

（六）超募资金使用情况

公司2024年1-6月超募资金使用情况具体如下：

单位：人民币元超募资金2024年半年截止期末项目名称拟投入额度投入金额累计投入金额

永久补充流动资金150000000.00150000000.00

扩建18万吨/年聚合物

80000000.0021733866.3653111679.70

多元醇项目二氧化碳聚醚及高性能

317335400.00168702.98168702.98

多元醇项目（一期）

合计547335400.0021902569.34203280382.68公司于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

三次会议，2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司使用超募资金15000万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动以满足公司日常经营发展需要。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。具体内容详见公司2023年9月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。公司于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，基于公司未来发展战略，同意公司使用部分超募资金人民币8000万元用于支付扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的剩余投资资金。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。具体内容详见公司2023年9月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，基于公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金人民币1820.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的核查意见》，同意该次募集资金使用事项。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，基于公司发展战略需要及提高公司募集资金的使用效率，同意公司终止原募投项目“研发中心建设”，同意使用此项目的全部募集资金4382.24万元及剩余的全部超募资金29913.54万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。具体内容详见公司2024年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号：2024-019）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向报告期末，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”相关内容。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会

2024年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:长华化学科技股份有限公司单位：元本半年度投入募

募集资金总额825059369.81（注1）24976728.44集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额61450000.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额61450000.00400940240.78资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例7.45%是否已变更项截至期末投资进项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募目本半年度投入截至期末累计投入金本半年度实

募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)度（%）定可使用状到预计是否发生重资金投向（含金额额(2)现的效益

(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化部分变

更）承诺投资项目

1.信息系统建设否20000000.0020000000.001355850.003063833.0015.322026年8月不适用不适用否

2.研发中心建设是43250000.000.00不适用不适用不适用是

3.营销网络建设否46345000.0046345000.001695012.083572728.087.712026年8月不适用不适用否

4.补充流动资金否71000000.0071000000.0071000000.00100.00不适用不适用不适用不适用5.偿还银行贷款否120000000.00120000000.00120000000.00100.00不适用不适用不适用不适用

6.二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一否0.0043822400.0023297.02.23297.020.052025年12月不适用不适用不适用期）

承诺投资项目小计300595000.00301167400.003074159.10197659858.10超募资金投向

1、扩建18万吨/年聚

是80000000.0061800000.0021733866.3653111679.7085.942023年9月9342791.48不适用否合物多元醇项目

2、永久补充流动资金否150000000.00150000000.00150000000.00100.00不适用不适用不适用不适用

3、二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一否317335400.00317335400.00168702.98168702.980.052025年12月不适用不适用不适用期）

超募资金投向小计547335400.00529135400.0021902569.34203280382.68

合计847930400.00（2）830302800.00（3）24976728.44400940240.78未达到计划进度或预

信息系统建设、营销网络建设、补充流动资金、偿还银行贷款项目均不涉及预计效益；扩建18万吨/年聚合物多元醇项目投产时间尚不足一年，不涉及是否达到预计效益；二氧化碳计收益的情况和原因

聚醚及高性能多元醇项目处于实施期，尚未达到可使用状态，不涉及预计效益。

（分具体项目）

基于公司拟投资建设的二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的建设内容包含研发中心的建设，公司终止原募投项目研发中心建设，使用此项目的全部募集资金用于投资建设二氧化碳聚项目可行性发生重大醚及高性能多元醇项目。具体内容详见公司 2024 年 4月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公变化的情况说明司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号2024-019）。

超募资金的金额、用

截至2024年6月30日，公司超募资金的金额、用途及使用进展情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况/(六)超募资金使用情况”途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况/(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、项目实施出现募集资节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，共节余募集资金人民币1820.00万元，此节余资金全部用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇金结余的金额及原因 项目。具体内容详见公司 2024 年 4月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号：2024-008）。

尚未使用的募集资金

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放和管理情况/（二）募集资金专户存储情况”相关内容。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：募集资金总额825059369.81元为扣除各项发行费用后的实际募集资金净额。

注2：募集资金承诺投资总额847930400.00元与募集资金总额825059369.81元差异：其中超募资金理财收益为4671030.19元，18万吨/年聚合物多元醇项目节余资金

18200000元用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。

注3：调整后投资总额830302800.00元与募集资金承诺投资总额847930400.00元的差异：其中研发中心建设项目理财收益572400.00元，18万吨/年聚合物多元醇项目节余资金18200000元用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。调整后投资总额830302800.00元，与募集资金总额825059369.81元的差异为理财收益5243430.19元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位:长华化学科技股份有限公司单位：元对应的原承诺项变更后项目拟投入募集资金本半年度实截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本半年度实是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目

目总额(1)际投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益是否发生重大变化

研发中心建设、二氧化碳聚醚

扩建18万吨/年

及高性能多元醇361157800.00192000.00192000.000.052025年12月不适用不适用不适用聚合物多元醇项

项目（一期）目节余资金

合计361157800.00192000.00192000.00

1、公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，

审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，董事会、监事会及保荐机构均发表意见，同意上述事项。基于公司拟投资建设连云港全资子公司的“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”的建设内容包含研发中心的建设，公司终止原募投项目“研发中心建设”，使用此项目的全部募集资金4382.24万元及剩余的全部超募资金29913.54万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”的建变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 设。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号2024-019）；

2、公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》董事

会、监事会及保荐机构均发表意见，同意上述事项。基于公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金人民币1820.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。具体内容详见公司2024年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》（公告编号：2024-008）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。