证券代码：301517证券简称：陕西华达公告编号：2024-026

陕西华达科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日签发的证监许可[2023]1318号文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2700.67万股，每股发行价格为26.87元，股款以人民币缴足，共计

725670029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行

费用共计78798993.28元后，净募集资金共计646871035.72元，上述资金于2023年10月11日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字〔2023〕0800006号验资报告。（二）募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金15496.35万元，其中以前年度已使用募集资金11297.71万元，本报告期使用募集资金4198.64万元，募集资金账户余额为4719.62万元。

公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额72567.00

减：发行费用7879.90

其中：置换预先支付发行费用的自有资金444.88

直接支付的发行费用7435.02

募集资金净额64687.10

减：募集资金累计使用金额15496.35

其中：置换预先投入募集资金项目资金1476.43

等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目682.68

直接投入募投项目的金额10037.23

超募资金永久性补充流动资金金额600.00

超募资金归还银行贷款金额2700.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额549.48

减：闲置募集资金进行现金管理的金额45020.63

截至2024年6月30日募集资金账户余额4719.62

注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金的专户存储情况

单位：万元序银行名称账户名称银行账户期末余额备注号中国建设银行股陕西华达存放补充流

610501862500000

1份有限公司西安科技股份386.69动资金项目

02669

南大街支行有限公司及超募资金卫星互联高中国银行股份有陕西华达可靠连接系

2限公司西安紫薇科技股份1029074266513075.83

统产业化项支行有限公司目专户北京银行股份有陕西华达

200000165384001研发中心建

3限公司西安锦业科技股份1257.10

27433136设项目专户

路支行有限公司

合计4719.62

注：除了中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集资金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。

三、报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计

19213134.63元，其中以募集资金置换预先投入募投项目

14764344.85元，以募集资金置换已支付发行费用4448789.78元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年12月11日出具了（众环专字〔2023〕0800164号）《陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至2023年

12月31日，公司完成置换金额人民币19213134.63元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年12月11日、2023年12月28日分别召开第四届

董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过45900.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元截至报告序受托机构品种金额起息日到期日利率利息收入期末现金备注号管理金额交通银行定期已到

1西安南二50000000.002024.1.192024.4.192.60%325000.00-

存款期环支行交通银行定期提前

2西安南二70000000.002024.1.192024.7.192.70%539777.77-

存款支取环支行交通银行

定期330000000.02222916.提前

3西安南二2024.2.12024.7.192.70%-

存款066支取环支行中国银行结构

1.3%—50000000尚未

4西安紫薇性存50000000.002024.4.222024.7.23-

2.65%.00到期

支行款交通银行结构

400000000.01.85%40000000尚未

5西安南二性存2024.5.132024.11.15-

0—2.7%0.00到期

环支行款中国银行定期尚未

6西安紫薇206250.002024.4.192024.10.191.60%-206250.00

存款到期

支行900206250.03087694.45020625

合计---

0430.00

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金专户余额为

47196152.67元，用于现金管理的募集资金余额为450206250.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024年8月29日募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

编制单位：陕西华达科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额64687.10报告期投入募集资金总额4198.64报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额15496.35累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末项目可行承诺投资项目变更项募集资金截至期末项目达到预是否达调整后投报告期投投资进度报告期实性是否发和超募资金投目（含承诺投资累计投入定可使用状到预计资总额(1)入金额（%）(3)现的效益生重大变

向部分变总额金额(2)态日期效益

＝(2)/(1)化

更）承诺投资项目卫星互联高可

2026年9月

靠连接系统产否33918.0033918.00733.701946.075.74不适用不适用否

30日

业化项目研发中心建设2025年9月否9500.009500.000.00275.392.90不适用不适用否项目30日补充流动资金

否10000.0010000.003464.949974.8999.75不适用不适用不适用否项目承诺投资项目

-53418.0053418.004198.6412196.3522.83----小计超募资金投向归还银行贷款

否2700.002700.000.002700.00100.00不适用不适用不适用否（如有）补充流动资金

否600.00600.000.00600.00100.00不适用不适用不适用否（如有）

暂未确定投向否7969.107969.100.000.000.00不适用不适用不适用否超募资金投向

-11269.1011269.100.003300.0029.28----小计

合计-64687.1064687.104198.6415496.3523.96----未达到计划进度或预计

截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。

收益的情况和原因项目可行性发生重大变不适用。

化的情况说明

公司募集资金净额为64687.10万元，用于项目投入（含补充流动资金）53418.00万元，超募资金为11269.10万元。公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银超募资金的金额、用途及行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常使用进展情况实施，公司拟使用部分超募资金3300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。截至2023年12月31日，公司使用超募资金归还浦发银行借款2700.00万元、补充流动资金600.00万元，共计3300.00万元。截至2024年

6月30日，剩余超募资金7969.10万元（不含利息收入）用于购买结构性存款尚未到期。

募集资金投资项目实施不适用。

地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。

方式调整情况公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金19213134.63元，其中以募集资金置换预先投入募投项目14764344.85募集资金投资项目先期元，以募集资金置换已支付发行费用4448789.78元。本次置换金额合计19213134.63元，已经中审众环会计师投入及置换情况事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2023）0800164号）。截至2023年12月

31日，公司完成置换金额19213134.63元。

用闲置募集资金暂时补不适用。

充流动资金情况

公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根用闲置募集资金进行现据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不金管理情况超过45900万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共45020.63万元尚未到期。

项目实施出现募集资金不适用。

节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金47196152.67元存放于募集资金专户，450206250.00元存放途及去向于结构性存款和定期存款账户。

募集资金使用及披露中不适用。

存在的问题或其他情况