四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2500.00 万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金
77900.00万元，扣除发行费用8900.40万元后，募集资金净额为68999.60万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）
第 510C000333 号《验资报告》验证。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2024年1-6月，本公司募集资金使用情况具体如下：
（1）以募集资金直接投入募投项目494.09万元，其中：投入港通智慧医疗
装备生产基地建设项目486.57万元，投入商务中心升级建设项目7.52万元。
（2）募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额426.27万元。
综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目20439.39万元，尚未使用的金额为49239.35万元，具体明细如下表：
单位：万元
募集资金净额68999.60
加：募集资金利息收入及理财收益679.29
减：直接投入募投项目支出17269.96减：置换预先投入募投项目的自筹资金2369.43
减：超募资金永久性补充流动资金800.00
减：银行手续费0.15
期末募集资金余额49239.35
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余
38100.00
额
募集资金专户实际存放余额11139.35
注：上述现金管理的产品为定期存款及结构性存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2023年
8月11日经本公司董事会四届九次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年
6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公司
51050168746200000416募集专户344.76
简阳红建路支行中国银行股份有限公司简阳118580773726
募集专户169.07支行成都银行股份有限公司成都
1001300001122652募集专户107.36
简阳支行成都农商银行股份有限公司
1000080007829592募集专户2256.52
西区支行
交通银行成都东部新区支行511511370013002744011募集专户41.15中信银行成都经济技术开发
8111001012800912769募集专户31.39
区支行四川银行股份有限公司成都
78220100056737136募集专户8189.11
简阳红建路支行
兴业银行成都金沙支行431050100100387451募集专户--
合计----11139.35
注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
49239.35万元，其中存放在募集资金专户的存款余额为11139.35万元，现金管
理余额38100.00万元。
本公司分别于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展的情况下，使用总额不超过人民币
49000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过25000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：2024年1-6月募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金49239.35万元，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件有关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件1：2024年1-6月募集资金使用情况对照表四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024年8月28日附件1：
2024年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额68999.60本期投入募集资金总额494.09
报告期内变更用途的募集资金总额--
累计变更用途的募集资金总额--截至本期末已累计投入募集资金总额20439.39
累计变更用途的募集资金总额比例--截至期末项目达到项目可行是否已变是否达承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资总本期投入金截至期末累计投资进度预定可使本期实现性是否发
更项目(含到预计
投向诺投资总额额(1)额投入金额(2)(%)用状态日的效益生重大变
部分变更)效益
(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目
1、港通智慧医疗装备生
否33500.0033500.00486.573020.579.022025-7-25不适用不适用否产基地建设项目
2、港通研发技术中心升
否8400.008400.00---2026-7-25不适用不适用否级建设项目
3、港通商务中心升级建
否7600.007600.007.52118.821.562025-7-25不适用不适用否设项目
4、补充流动资金否16500.0016500.00-16500.00100.00-不适用不适用否
承诺投资项目小计-66000.0066000.00494.0919639.39-----超募资金投向
1、永久补充流动资金800.00800.00-800.00100.00-不适用不适用否2、暂未确定用途的超募
2199.602199.60----不适用不适用否
资金
超募资金投向小计2999.602999.600.00800.00-----
合计—68999.6068999.60494.0920439.39————
各募投项目未达到计划进度原因如下：
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目及港通研发技术中心升级建设项目
港通智慧医疗装备生产基地建设项目计划建设期为两年，港通研发技术中心升级建设项目计划建设期为三年。前述募投项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天产业功能区，受项未达到计划进度或预计收益的情况和原因目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期等因素的影响，前述募投项目建设暂未达到计划进度。
2、港通商务中心升级建设项目
港通商务中心升级建设项目计划建设期为两年，该项目下属各地的商务中心根据公司区域业务拓展进展情况、行业需求等方面因素的影响，该募投项目建设暂未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司募集资金净额为人民币68999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次超募资金的金额、用途及使用进展情况会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2369.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司分别于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年5月15日召开用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常
开展的情况下，使用总额不超过人民币49000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过25000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额38100.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金49239.35万元，目前用于现金管理或存尚未使用的募集资金用途及去向放于公司募集资金专户。上述募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：募集资金总额为77900.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为68999.60万元。
