2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司金额单位：人民币万元

2024年半

2024年半年度占2024年半年2024年半年

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算的2024年期初占用年度偿还资金占用方名称用累计发生金额度占用资金度期末占用占用形成原因占用性质占用司的关联关系会计科目资金余额累计发生

(不含利息)的利息(如有)资金余额金额

控股股东、实际---------非经营性控制人及其附

---------非经营性属企业

小计-------

前控股股东、实---------非经营性际控制人及其

---------非经营性附属企业

小计-----其他关联方及

---------非经营性其附属企业

小计-----

总计-----

2024年半

2024年半年度往2024年半年2024年半年往来性质(经

其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2024年期初往来年度偿还

资金往来方名称来累计发生金额度往来资金度期末往来往来形成原因营性往来、非往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生

(不含利息)的利息(如有)资金余额经营性往来)金额

杭州民生医药控母公司的控股股其他应收款0.0519.86--19.90销售商品经营性往来

控股股东、实际

股集团有限公司东其他应付款-1.10-1.10-汽车费用经营性往来控制人及其附

杭州民生药业股食堂餐费、污水

属企业母公司其他应付款0.21101.76-101.760.21经营性往来

份有限公司处理费应收账款-1.43-1.370.07销售商品经营性往来

同受杭州民生医应收账款----经营性往来浙江民生生物科

药控股集团有限其他应收款-5.33-2.672.67污水处理费经营性往来技有限公司

公司所控制应付账款1.314.62-4.811.12蒸汽费采购经营性往来

同受杭州民生医应收账款-0.65-0.65-销售商品经营性往来杭州民生高科技

药控股集团有限物业费、食堂餐

产业园有限公司其他应付款4.70105.71-105.714.70经营性往来公司所控制费等同受杭州民生医绍兴民生医药股

药控股集团有限应收账款-0.59-0.59-销售商品经营性往来份有限公司公司所控制浙江民生健康科

子公司其他应收款5104.28-75.31-5179.59往来款经营性往来上市公司的子公技有限公司司及其附属企业杭州民生健康医

子公司其他应收款2998.292519.8456.10438.615135.61往来款经营性往来药销售有限公司

其他关联人及---------

其附属企业---------

总计8108.842760.89131.40657.2610343.87

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

法定代表人：张海军主管会计工作负责人：朱文君会计机构负责人：董璐