证券代码：301505证券简称：苏州规划公告编号：2024-031

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》（深证上〔2024〕400号）等有关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

2200.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总额为人民币

579700000.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币80737205.85元后，实际募集资金

净额为人民币498962794.15元。2023年7月14日，长江证券承销保荐有限公司将扣除承销保荐费（不含税54059792.45元）后的余额525640207.55元汇入公司的募集资金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运【2023】验字第90034号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币418337505.65元，其中募集资金专户存款余额为人民币114077505.7元，理财产品余额为人民币177600000.00元，定期存款余额为人民币126660000.00元。募集资金使用和结余情况如下：单位：人民币元项目金额

2023年7月14日募集资金专户初始存入金额525640207.55

减：支付除承销保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用）26552673.59

募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）89725233.04

累计支出募集资金专户手续费2237.04

加：闲置募集资金现金管理收益金额6381000.32

累计收到募集资金专户利息收入2596441.45

截至2024年6月30日募集资金余额418337505.65

其中：募集资金专户余额114077505.65

理财产品177600000.00

定期存款126660000.00

二、募集资金的存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户，公司已分别与募集资金专户开户银行：中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国农业银

行股份有限公司苏州姑苏支行、浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏

州东吴支行、中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏

支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元存储方开户银行名称银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额式中国民生银行股份有限活期存

6403925122023-7-1490154000.0040450682.33

公司苏州吴中支行款招商银行股份有限公司活期存

9990118634108062023-7-1495534600.008753775.98

苏州干将路支行款中国农业银行股份有限活期存

105555010400317482023-7-14125693000.00215.83

公司苏州东吴支行款中国农业银行股份有限活期存

105555010400317552023-7-14107496807.55158.80

公司苏州东吴支行款浙商银行股份有限公司30500200101201004活期存

2023-7-1446761800.001172694.98

苏州分行77333款宁波银行股份有限公司活期存

752701220004382432023-7-1460000000.0061457852.17

苏州东吴支行款中国建设银行股份有限32250198874000001活期存

1363712.84

公司苏州三香路支行152款宁波银行股份有限公司活期存

86011110000190630878412.72

苏州姑苏支行款

合计525640207.55114077505.65

截至2024年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品和定期存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称产品名称金额到期日期限/天

结构性存款6000000.002024-7-2391

招商银行股份有限公司苏州干将路支行结构性存款10000000.002024-8-2992

结构性存款40000000.002024-9-2792

结构性存款25000000.002024-9-27179

浙商银行股份有限公司苏州分行结构性存款5000000.002024-7-393

结构性存款10000000.002024-8-3183

中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行定期存款126660000.002024-7-31182

结构性存款51600000.002024-8-5181宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行

结构性存款30000000.002024-8-689

合计304260000.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意在满足公司业务布局的需要，结合公司自身发展战略、行业地位、管理能力等因素，提高募集资金使用效率，在不改变募投项目总投资额、实施主体及内容的前提下，调整“智慧城市综合管理平台建设项目”、“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”达到预定

可使用状态日期，增加募投项目“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”的实施地点。

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》和《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意变更募投项目“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”、“信息化系统建设项目”的实施地点并调整预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告》。

上述变更是公司根据募投项目具体实施情况所做出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2023】核字第90287号），截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币6098.25万元、已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币466.89万元。公司于2023年9月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司分别使用募投资金人民币

6098.25万元、人民币466.89万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年10月，公司预先投入募投项目的自筹资金人民币6098.25万元、预先支付发行费用的自筹资金人民币466.89万元已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额418337505.65元，其中用于购买银行理财产品177600000.00元，用于购买银行定期存款产品126660000.00元，其余114077505.65元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元本年度投

募集资金总额49896.28入募集资1457.51金总额报告期内变更用途的募集资

—金总额已累计投累计变更用途的募集资金总

—入募集资8972.52额金总额累计变更用途的募集资金总

—额比例本是项目年否承诺投是否已项目达可行截至期末度达资项目变更项募集资金本年度截至期末到预定性是调整后投投资进度实到和超募目（含承诺投资投入金累计投入可使用否发资总额（1）(3)＝现预

资金投部分变总额额金额(2)状态日生重

(2)/(1)的计

向更）期大变效效化益益承诺投资项目智慧城市综合不不

2025年

管理平否9553.469553.46682.013228.1133.79%适适否

12月

台建设用用项目信息化不不

2027年

系统建否4676.184676.18143.17629.5713.46%适适否

12月

设项目用用城乡规划创意不不设计与2027年否12569.3012569.300.000.000.00%适适否研究中12月用用心建设项目区域营销中心不不建设及2025年否15015.4015015.40632.335114.8434.06%适适否设计专12月用用业化扩建项目承诺投

资项目41814.3441814.341457.518972.52—————小计超募资不适用金投向

合计41814.3441814.341457.518972.52————

1、关于“智慧城市综合管理平台建设项目”、“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”，由于宏观经济、市场环境等因素发生表面变化，同时结合自身发展战略、行业地位、管理能力等因素，为保证公司的募集资金项目管理、组织实施和效益实现，经公司审慎研究后，公司于2023年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将上述两个项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月。

2、关于“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”，公司总部目前位于苏州市姑苏区，近年来当地政府对姑苏区企业的发展持续加大力度。公司2023年10月底，通过土地竞拍取得了位于姑苏区吴门桥街道解放西路南、福星路西（03-13）苏国土

未 达 到 2023-WG-9 号科研用地地块，并于 2023 年 11 月取得该地块的《不动产权证书》。

计划进该地块位于姑苏中心地段，紧邻地铁站点和城市公园，交通便捷，环境宜人，配套齐度或预

计收益全，浸润于苏州传统文化的熏陶之中，与公司致力于历史文化名城保护与更新的业务的情况特色和技术特长相契合。在该地块上建设城乡规划创意设计与研究中心可以更好的表和原因

（分具达历史文化保护与现代经济发展兼容并蓄的理念，从而更有效的提升公司形象和品牌体项目）效应。综合上述因素，经公司内部重新论证，公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意变更本项目的实施地点至该地块并调整预定可使用状态日期由2025年6月调整至2027年12月。

3、关于“信息化系统建设项目”，本项目原计划利用上述“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”的部分办公用房面积进行建设。鉴于上述“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”变更实施地点并调整预定可使用状态日期，公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意本项目也相应变更实施地点至同一地块并调整预定可使用状态日期由2024年12月调整至2027年12月。

项目可行性发不适用生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途截至2024年6月30日，尚未使用的超募资金余额为82478571.52元（含净利息收及使用入），公司不存在超募资金使用情况。

进展情况公司于2023年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，增加募投项目”区域营销中心建设及设计专业化扩建项目“的实施地点。具体地点包括：1、长三角区域，一是围绕公司本部进一步扩建苏州大市范围内的分支机构，包括但不限于昆山、太仓、常熟、园区、张家港等，二是在苏州之外的长三角重要城市布局，包括但不限于合肥、盐城、徐州等；2、大湾区，在该区域内的重要节点城募集资

金投资市布局，包括但不限于深圳、惠州、佛山等地。公司将根据具体布点的场地获取项目实

方式、人员规模、设备投资、业务开展情况，审慎投入，在不改变总投资额的前施地点

变更情提下，优化项目投资结构。

况公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，变更募投项目“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”的实施地点至苏州市姑

苏区吴门桥街道解放西路南、福星路西（03-13）苏国土 2023-WG-9 号科研用地地块；变更“信息化系统建设项目”的实施地点至苏州市姑苏区吴门桥街道解放

西路南、福星路西（03-13）苏国土 2023-WG-9 号科研用地地块。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资

公司于2023年9月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，金投资项目先审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金期投入的议案》，同意公司使用募投资金人民币6098.25万元、人民币466.89万元置换预先投及置换

情况入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于苏州规划设计研究院股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2023】核字第90287号）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事对该事项发表了同意意见。2023年10月，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的人民币

6098.25万元、人民币466.89万元已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

1、公司于2023年8月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并提请股东大会审议。公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东尚未使大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理用的募财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资集资金

用途及金安全的前提下，使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置募集资金进行去向

现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

30426.00万元。

2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况