上海维科精密模塑股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2024-047
上海维科精密模塑股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海维科精密模塑股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末同期增减年同期增减
营业收入（元）198117457.846.03%595018799.8110.77%归属于上市公司股东的净利润
9276225.02-22.02%30247507.21-19.37%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
4671015.32-57.95%21357927.08-40.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额----43295609.23-49.14%
（元）
基本每股收益（元/股）0.07-22.22%0.22-35.29%
稀释每股收益（元/股）0.07-22.22%0.22-35.29%
加权平均净资产收益率0.75%-0.43%2.42%-2.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1437129458.251515481141.00-5.17%归属于上市公司股东的所有者权
1251478011.151239996676.870.93%益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元本报告期金项目年初至报告期期末金额额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-219510.58-518925.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
910950.751822952.88定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的4491131.288747087.95损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出219181.50366616.91
减：所得税影响额796543.251528152.00
合计4605209.708889580.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表重大变动的情况说明
单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动说明
交易性金融资产271876034.90429973245.27-36.77%主要系本期理财产品金额减少所致。
应收票据4446360.401377194.07222.86%主要系本期商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资30167857.7212618238.92139.08%主要系本期贴现和背书时能够满足终止确认条件的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款943123.91612667.1353.94%主要系本期押金增加所致。
其他流动资产2145857.39707242.05203.41%主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
长期待摊费用23270647.4415123886.9753.87%主要系本期装修费增加所致。
递延所得税资产994035.342343016.55-57.57%主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产20858408.116523243.96219.76%主要系本期预付设备款增多而设备未到所致。
应交税费2640672.498953588.15-70.51%主要系本期应交所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债955873.2419851624.53-95.18%主要系本期归还了长期银行借款所致。
长期借款12900000.0070030800.00-81.58%主要系本期归还了长期银行借款所致。
合并利润表重大变动的情况说明
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明
研发费用42954025.3431176981.4337.77%主要系研发人员薪酬总额增加所致。
其他收益3455019.72173050.421896.54%主要系本期企业增值税加计抵减计入其他收益所致。
投资收益（损失以“－”号
2646812.06268733.69884.92%主要系本期理财产品产生收益增加所致。填列）信用减值损失（损失以
3731127.27474570.64-686.21%“”主要系本期应收账款坏账准备减少所致。－号填列）资产减值损失（损失以1204376.35855123.30-40.84%“”主要系本期存货跌价准备减少所致。－号填列）营业外收入1068774.951870503.19-42.86%主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出799475.92382244.20109.15%主要系本期固定资产报废增加所致。
所得税费用2178395.515884894.01-62.98%主要系本期税前利润减少所致。
合并现金流量表重大变动情况说明
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明
经营活动产生的现金流量净额43295609.2385121072.49-49.14%主要原因系购买商品接受劳务、支付工资等费用支出增加所致。
54830501.16-604740516.34109.07%主要系本期赎回理财产品金额增加所投资活动产生的现金流量净额致。
筹资活动产生的现金流量净额-97597265.70538091933.98-118.14%主要系本期公司归还借款，筹资活动产生的现金流量净额同比下降所致。
3上海维科精密模塑股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16379报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量
TANCON
PRECISION 境外法人 69.62% 96259831 96259831 不适用 0
ENGINEERING宁波梅山保税港区维沣投资管理境内非国有
2.99%41346154134615不适用0合伙企业（有限法人合伙）宁波梅山保税港境内非国有
区维澋投资有限2.38%32967033296703不适用0法人公司
元元境外自然人0.30%4113000不适用0
王喆境内自然人0.20%2732000不适用0
李杰境内自然人0.16%2253000不适用0海南吉创投资有境内非国有
0.15%2062000不适用0
限公司法人
李磊境内自然人0.13%1813000不适用0
商晗文境内自然人0.11%1500000不适用0东莞市胜泽实业境内非国有
0.11%1490000不适用0
投资有限公司法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量元元411300人民币普通股411300王喆273200人民币普通股273200李杰225300人民币普通股225300海南吉创投资有限公司206200人民币普通股206200李磊181300人民币普通股181300商晗文150000人民币普通股150000东莞市胜泽实业投资有限公司149000人民币普通股149000北京中金众鑫投资管理有限公
142600人民币普通股142600
司－资阳量化5号私募基金张历青140400人民币普通股140400王永召126300人民币普通股126300
TANCON PRECISION ENGINEERING系境外投资控股平台，穿透后股东为TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵和 TAN YING XUAN（陈映璇）三人。宁波梅山保税港区维澋投资有限公司为陈映璇持股的一人有限公司。宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，穿透后股上述股东关联关系或一致行动的说明
东为陈映璇及 32 名公司员工。TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵系夫妻关系，陈映璇为 TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵之女。
除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东元元通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有411300股，合计持有411300股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况
公司股东北京中金众鑫投资管理有限公司－资阳量化5号私募基金通过普说明（如有）
通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有142600股，合计持有142600股。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数
TANCON PRECISION
9625983196259831首发前限售股2026年7月21日
ENGINEERING宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合41346154134615首发前限售股2026年7月21日伙）宁波梅山保税港区维澋投
32967033296703首发前限售股2026年7月21日
资有限公司首次公开发行网下配售限首次公开发行网已于2024年1月
178194317819430
售股东下配售限售股22日上市流通
合计10547309217819430103691149----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金53574466.8743899032.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产271876034.90429973245.27衍生金融资产
应收票据4446360.401377194.07
应收账款226220361.47247529900.04
应收款项融资30167857.7212618238.92
预付款项8202631.437620115.25应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款943123.91612667.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货201547924.21176736080.49
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2145857.39707242.05
流动资产合计799124618.30921073715.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产479435758.12464938268.91
在建工程82345755.6475004096.44生产性生物资产油气资产
使用权资产1753236.32
无形资产29346998.9830474912.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用23270647.4415123886.97
递延所得税资产994035.342343016.55
其他非流动资产20858408.116523243.96
非流动资产合计638004839.95594407425.75
资产总计1437129458.251515481141.00
流动负债：
短期借款1419787.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款106404011.83106976799.78预收款项
合同负债1320358.581023726.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15750305.5015328434.11
应交税费2640672.498953588.15
其他应付款31892817.5342382083.96
其中：应付利息应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债955873.2419851624.53其他流动负债
流动负债合计158964039.17195936044.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12900000.0070030800.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1519264.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12268143.409517619.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计26687407.9379548419.18
负债合计185651447.10275484464.13
所有者权益：
股本138254866.00138254866.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积919105950.20918673006.81
减：库存股
其他综合收益-1539.43专项储备
盈余公积21980346.3221980346.32一般风险准备
未分配利润172138388.06161088457.74
归属于母公司所有者权益合计1251478011.151239996676.87少数股东权益
所有者权益合计1251478011.151239996676.87
负债和所有者权益总计1437129458.251515481141.00
法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入595018799.81537173874.31
其中：营业收入595018799.81537173874.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本579999807.41497035441.36
其中：营业成本474932273.02413749890.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2953669.494028314.46
销售费用11450956.818905340.41
管理费用44252128.2534389947.48
研发费用42954025.3431176981.43
财务费用3456754.504784966.69
其中：利息费用1892872.316358335.70
利息收入964920.41827777.62
加：其他收益3455019.72173050.42
投资收益（损失以“－”号填列）2646812.06268733.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6100275.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）3731127.27474570.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）1204376.35855123.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32156603.6941909911.00
加：营业外收入1068774.951870503.19
减：营业外支出799475.92382244.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32425902.7243398169.99
减：所得税费用2178395.515884894.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30247507.2137513275.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30247507.2137513275.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）30247507.2137513275.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1539.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1539.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1539.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1539.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30245967.7837513275.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额30245967.7837513275.98
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（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.34
（二）稀释每股收益0.220.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金666544166.91542074283.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5460189.579100183.41
收到其他与经营活动有关的现金6083695.362767454.70
经营活动现金流入小计678088051.84553941921.61
购买商品、接受劳务支付的现金476242804.49318542725.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金135779100.43115947376.46
支付的各项税费13942288.6219872037.93
支付其他与经营活动有关的现金8828249.0714458709.36
经营活动现金流出小计634792442.61468820849.12
经营活动产生的现金流量净额43295609.2385121072.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金939542886.26495000000.00
取得投资收益收到的现金2646812.06596711.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7082700.00
投资活动现金流入小计949272398.32495596711.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
105081697.1673337228.08的现金
投资支付的现金775345400.001027000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金14014800.00
投资活动现金流出小计894441897.161100337228.08
投资活动产生的现金流量净额54830501.16-604740516.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金623177113.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13800000.0094174256.89收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13800000.00717351369.92
偿还债务支付的现金89882424.53159885900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21090449.207408847.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金424391.9711964688.33
筹资活动现金流出小计111397265.70179259435.94
筹资活动产生的现金流量净额-97597265.70538091933.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2214490.15304180.62
五、现金及现金等价物净增加额2743334.8418776670.75
加：期初现金及现金等价物余额36816332.0344675540.19
六、期末现金及现金等价物余额39559666.8763452210.94
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海维科精密模塑股份有限公司董事会
2024年10月30日
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