维科精密:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2024-038

上海维科精密模塑股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112

号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月向社会公众发行人

民币普通股34563717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为

673992481.50元。扣除发行费用人民币72708418.03元后，实际募集资金净额为人

民币601284063.47元，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0372号验资报告。

截至2024年6月30日，本公司本半年度使用募集资金人民币67213380.29元，累计使用募集资金投入募投项目及补充流动资金的为人民币310831196.27元，尚未使用的募集资金余额290452867.20元，募集资金专户余额人民币4657401.86元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人

民币290578000.00元，理财产品收益人民币4371298.66元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币411236.00元。

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为4657401.86元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币/元项目金额

募集资金总额673992481.50

减：累计已支付的发行费用72708418.03

实际募集资金净额601284063.47

减：累计使用募集资金310831196.27

累计使用募集资金购买理财产品290578000.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益4371298.66

募集资金利息收入扣减手续费净额411236.00

截至2024年6月30日募集资金专户余额4657401.86

5二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行

股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币/元募集资金专户开户行银行账号存款方式余额

交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674018808889025活期4657401.86

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。

截至2023年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6截至2024年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元截至2024序预期年化年6月30签约方产品名称投资金额起止日期未赎回金额号收益率日是否赎回

2023年9月14日-2.15%-

200000000.00

不适用3.25%

5811222058交银理财

交银理财有2024年4月1日-2.15%-

1稳享日开(同业存单及57000000.00部分赎回90578000.00

限责任公司不适用3.25%

存款)理财产品 C

2024年4月1日-2.15%-

30000000.00

不适用3.25%

5811222070交银理财

交银理财有2023年9月14日-2.20%-

2稳享灵动添利(安鑫版)100000000.00否100000000.00

限责任公司不适用3.30%理财产品

宁波银行股单位结构性存款2023年9月28日-1.00%-

350000000.00是-

份有限公司232837号2024年3月28日2.90%

宁波银行股单位结构性存款2023年12月26日-1.00%-

450000000.00是-

份有限公司7202303711号2024年3月26日2.75%中国建设银

行股份有限中国建设银行上海市2023年12月11日-1.35%-

530000000.00是-

公司上海市分行单位结构性存款2024年6月11日2.80%分行

宁波银行股单位结构性存款2024年5月31日-1.00%-

630000000.00否30000000.00

份有限公司72024025922024年8月30日2.75%宁银理财宁欣天天鎏

宁波银行股2024年6月21日-

7金现金管理类理财产30000000.00否30000000.00

份有限公司不适用1.15%

品 S 款 1 号-B 份额

宁波银行股2024年单位结构性存2024年6月28日-1.50%-

840000000.00否40000000.00

份有限公司款7202402919号2024年12月26日2.65%

招银理财|招赢日日金

宁波银行股2024年4月2日-

929号现金管理类理财20000000.001.15%是-

份有限公司2024年5月24日计划

75、使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司超募资金总额共166284063.47元，公司于2023年7月31日召开第一届董

事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。公司已将4900万元超募资金用于补充流动资金。

本报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2024年8月29日

8附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表：