上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2024-011
上海维科精密模塑股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）197135943.18167878535.3017.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）9813293.729783978.200.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性
7834885.769665644.61-18.94%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）18849910.8929265488.71-35.59%
基本每股收益（元/股）0.070.09-22.22%
稀释每股收益（元/股）0.070.09-22.22%
加权平均净资产收益率0.79%1.69%-0.90%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）1479053211.741515481141.00-2.40%归属于上市公司股东的所有者权益
1249964402.141239996676.870.80%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补677102.31助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金1770197.34融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119760.87
减：所得税影响额349130.82
合计1978407.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元项目期末余额变动比例情况说明
货币资金185485468.15322.53%主要系本期收回部分理财投资导致投资活动现金流增加所致
交易性金融资产241165245.27-43.91%主要系本期末理财投资减少所致
应收款项融资28864928.39128.76%主要系营业收入增长，收到的优质票据增加所致预付款项12909877.2169.42%主要系本期末预付固定资产采购增加所致
其他应收款833822.7836.10%主要系本期末押金增加所致
其他流动资产204284.87-71.12%主要系本期末待摊费用下降所致
应付账款74722279.20-30.15%主要系本期末支付供应商款项增加所致
应交税费4029184.90-55.00%主要系本期末缴纳税金增加所致
2、利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元项目本期发生额变动比例情况说明
销售费用3710966.3440.44%主要系本期销售人员工资增加所致
研发费用15124227.7651.43%主要系本期研发人员工资增加及研发材料费增加所致
财务费用1565876.74-47.46%主要系贷款金额少所致
加：其他收益474711.431093.05%主要系本期企业增值税加计递减增加所致
信用减值损失524780.37-223.17%主要系本期应收账款下降，坏账准备减少所致资产减值损失-1740558.34469.70%主要写本期存货跌价准备增加所致
营业外收入202390.8839.89%主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助所致
营业外支出119760.87151.32%主要系本期与日常经营活动无关的损失增加所致
3、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元项目本期发生额变动比例情况说明
经营活动产生的现金流量净额18849910.89-35.59%主要系本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额123127418.48443.04%主要系本期收回部分理财投资所致
筹资活动现金流出小计726097.10-96.98%主要系本期贷款金额较去年同期大幅减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16709报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
TANCON PRECISION
境外法人69.62%96259831.0096259831.00不适用0.00
ENGINEERING宁波梅山保税港区维沣境内非国有法投资管理合伙企业（有2.99%4134615.004134615.00不适用0.00人限合伙）宁波梅山保税港区维澋境内非国有法
2.38%3296703.003296703.00不适用0.00
投资有限公司人
文国军境内自然人0.17%241500.000.00不适用0.00
3上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
上海证券有限责任公司国有法人0.14%190000.000.00不适用0.00
林述加境内自然人0.11%151400.000.00不适用0.00
金元证券股份有限公司国有法人0.11%149514.000.00不适用0.00东莞市胜泽实业投资有境内非国有法
0.11%148500.000.00不适用0.00
限公司人
商晗文境内自然人0.10%139000.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.10% 138879.00 0.00 不适用 0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
文国军241500.00人民币普通股241500.00
上海证券有限责任公司190000.00人民币普通股190000.00
林述加151400.00人民币普通股151400.00
金元证券股份有限公司149514.00人民币普通股149514.00
东莞市胜泽实业投资有限公司148500.00人民币普通股148500.00
商晗文139000.00人民币普通股139000.00
BARCLAYS BANK PLC 138879.00 人民币普通股 138879.00
吴世明128900.00人民币普通股128900.00
MORGANSTANLEY & CO.
121828.00人民币普通股121828.00
INTERNATIONAL PLC.王国林116371.00人民币普通股116371.00
新加坡天工系境外投资控股平台，穿透后股东为 TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵和 TAN上述股东关联关系或一 YING XUAN（陈映璇）三人。维澋投资为陈映璇持股的一人有限公司。维沣投资为员工持股致行动的说明 平台，穿透后股东为陈映璇及 33 名公司员工。TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵系夫妻关系，陈映璇为 TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵之女。
公司股东文国军通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有241500股，合计持有241500股。
前10名股东参与融资
公司股东吴世明通过普通证券账户持有90000股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易融券业务股东情况说明
担保证券账户持有38900股，合计持有128900股。
（如有）
公司股东王国林通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有116371股，合计持有116371股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加拟解除限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数限售股数售日期
TANCON
2026年7
PRECISION 96259831.00 96259831.00 首发前限售股月21日
ENGINEERING宁波梅山保税港区
2026年7
维沣投资管理合伙4134615.004134615.00首发前限售股月21日企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区3296703.003296703.00首发前限售股2026年7
4上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
维澋投资有限公司月21日已于2024首次公开发行网下首发网下配售年1月22
1781943.001781943.000.00
配售限售股股东限售股日上市流通
合计105473092.001781943.000.00103691149.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金185485468.1543899032.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产241165245.27429973245.27衍生金融资产
应收票据1377194.081377194.07
应收账款235574473.44247529900.04
应收款项融资28864928.3912618238.92
预付款项12909877.217620115.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款833822.78612667.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货189718642.68176736080.49
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产204284.87707242.05
流动资产合计896133936.87921073715.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
5上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
固定资产476173592.66464938268.91
在建工程54225130.2375004096.44生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产29794357.7430474912.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用14528232.4015123886.97
递延所得税资产2331721.162343016.55
其他非流动资产5866240.686523243.96
非流动资产合计582919274.87594407425.75
资产总计1479053211.741515481141.00
流动负债：
短期借款1419787.711419787.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74722279.20106976799.78预收款项
合同负债787202.091023726.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11901989.5215328434.11
应交税费4029184.908953588.15
其他应付款36849225.9442382083.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19851624.5319851624.53其他流动负债
流动负债合计149561293.89195936044.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款70030800.0070030800.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9496715.719517619.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计79527515.7179548419.18
负债合计229088809.60275484464.13
所有者权益：
6上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
股本138254866.00138254866.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积918827438.35918673006.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21980346.3321980346.32一般风险准备
未分配利润170901751.46161088457.74
归属于母公司所有者权益合计1249964402.141239996676.87
少数股东权益0.000.00
所有者权益合计1249964402.141239996676.87
负债和所有者权益总计1479053211.741515481141.00
法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197135943.18167878535.30
其中：营业收入197135943.18167878535.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本187912453.68156983885.77
其中：营业成本152519513.41129125756.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加819646.98949374.69
销售费用3710966.342642476.51
管理费用14172222.4511298622.79
研发费用15124227.769987552.56
财务费用1565876.742980102.94
其中：利息费用726097.102756534.29
利息收入363357.1757730.22
加：其他收益474711.4339789.76
投资收益（损失以“－”号填列）1770197.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）524780.37-426073.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1740558.34-305522.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10252620.3010202842.76
加：营业外收入202390.88144680.89
减：营业外支出119760.8747653.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10335250.3110299870.32
减：所得税费用521956.59515892.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9813293.729783978.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9813293.729783978.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9813293.729783978.20
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9813293.729783978.20
归属于母公司所有者的综合收益总额9813293.729783978.20归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.09
（二）稀释每股收益0.070.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金214579627.22179983845.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
8上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1947283.181626028.06
收到其他与经营活动有关的现金1019556.01202411.11
经营活动现金流入小计217546466.41181812284.30
购买商品、接受劳务支付的现金134174315.33106315409.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50476350.4938378364.91
支付的各项税费7733915.333891572.30
支付其他与经营活动有关的现金6311974.373961449.25
经营活动现金流出小计198696555.52152546795.59
经营活动产生的现金流量净额18849910.8929265488.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金238808000.00
取得投资收益收到的现金1770197.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240578197.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22450778.8625893190.81
投资支付的现金95000000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计117450778.8635893190.81
投资活动产生的现金流量净额123127418.48-35893190.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26550705.33收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26550705.33
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金726097.102922739.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1107977.45
筹资活动现金流出小计726097.1024030717.22
筹资活动产生的现金流量净额-726097.102519988.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响335203.85-4178.15
五、现金及现金等价物净增加额141586436.12-4111892.14
加：期初现金及现金等价物余额36816332.0344675540.19
六、期末现金及现金等价物余额178402768.1540563648.05
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
9上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
上海维科精密模塑股份有限公司董事会
2024年04月26日
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