广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2024-059
广东思泉新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告年初至报期比上告期末比上年同期年初至报上年同期本报告期年同期上年同期告期末增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
208021841283726912837269424516403225727632257276
营业收入（元）62.05%31.60%7.002.002.009.633.913.91归属于上市公司
188088391374520513687946417151103760664437558098
股东的净利润37.41%11.07%.09.78.51.02.79.01
（元）归属于上市公司股东的扣除非经179889011311434413057085395007063656979436521247
37.77%8.16%
常性损益的净利.91.55.28.67.56.78润（元）
经营活动产生的-
7380636973806369
现金流量净额----37157917-150.35%.41.41
（元）.90基本每股收益
0.330.320.323.13%0.720.870.87-17.24%（元/股）稀释每股收益
0.330.320.323.13%0.720.870.87-17.24%（元/股）加权平均净资产
1.86%3.12%3.11%-1.25%4.13%8.79%8.77%-4.64%
收益率本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后
总资产（元）1374791532.001198239435.711198239435.7114.73%归属于上市公司
股东的所有者权1022717279.93997225535.44997225535.442.56%益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释
第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第
18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对
于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
2广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
540465.00546856.88减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按276819.81855285.78
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益283281.351349217.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180856.57-190879.87
减：所得税影响额153029.82398908.82
少数股东权益影响额（税后）-53257.41-52831.74
合计819937.182214403.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
货币资金257763704.68437582658.58-41.09%主要系本期支付较多材料款及长期资产款项所致
交易性金融资产25000000.0050000000.00-50.00%主要系本期结构性存款到期收回所致
应收票据17117947.6312881461.8832.89%主要系本期收入增加，票据收款增加所致应收账款257415360.87162575442.3758.34%主要系本期收入增加，应收账款增加所致预付款项4864063.081571351.02209.55%主要系本期预付原材料款项增加所致
其他应收款4808114.282858755.7868.19%主要系本期支付租赁保证金所致
存货172175960.22103866250.0965.77%主要系本期备货增加所致
在建工程322388927.32234684641.3737.37%主要系本期工业园建设所致
使用权资产27601202.0610077519.61173.89%主要系本期新增租赁所致
商誉17087438.461668487.84924.13%主要系本期非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产8372587.942465370.71239.61%主要系本期非同一控制下企业合并所致
其他非流动资产56554584.846812548.13730.15%主要系本期预付固定资产及部分越南土地款所致
3广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
短期借款40033333.34主要系本期银行短期借款增加所致
应付票据128177771.9169721422.5283.84%主要系本期开具银行承兑汇票尚未到期所致
合同负债2091016.2791144.182194.19%主要系本期预收客户款项较多所致
其他应付款9009239.56867422.04938.62%主要系本期子公司拆借资金所致
一年内到期的非流动负债3363668.245298263.81-36.51%主要系本期新增租赁存在免租期所致
租赁负债23532364.365314376.92342.81%主要系本期新增租赁所致
6185139.314549920.4135.94%主要系本期收到与资产相关的政府补助增加递延收益
所致
主要系本期非同一控制下企业合并，被收购少数股东权益3617298.415789741.10-37.52%子公司净资产为负数，少数股东权益为负数所致
2、合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
营业收入424516409.63322572763.9131.60%主要系本期开拓市场，营业收入增加所致税金及附加263655.78560713.77-52.98%主要系本期进项税较多，缴纳附加税减少所致
13504024.777823721.3072.60%主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、招待费销售费用
及差旅费所致
管理费用15632458.8710122256.5254.44%主要系本期新增子公司增加管理费用所致
研发费用25659382.9416852895.7252.26%主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致其他收益877423.581258312.69-30.27%主要系本期收到与收益相关的政府补助较少所致
投资收益1349217.64主要系本期取得结构性存款收益所致
信用减值损失-5230849.73-2466274.01112.10%主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失-7479411.25-2158575.47246.50%主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益554606.22-4577.7812215.18%主要系本期提前终止使用权资产所致
营业外收入35100.1017191.62104.17%主要系本期收到赔款所致
营业外支出233729.3164183.39264.16%主要系本期无法收回的押金所致
3、合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-37157917.9073806369.41-150.35%主要系本期支付较多材料款所致
投资活动产生的现金流量净额-171465271.48-97539569.46-75.79%主要系本期工业园建设增加所致
筹资活动产生的现金流量净额14302662.3735757302.94-60.00%主要系本期银行借款减少及分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物-329857.361746565.77-118.89%主要系本期汇率变动所致的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9958报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
4广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
任泽明境内自然人18.17%1048244010482440不适用0
廖骁飞境内自然人10.83%62458406245840不适用0
吴攀境内自然人8.89%51272205127220不适用0深圳众森投资合伙企业（有限境内非国有
8.09%46686334668633不适用0
合伙）法人深圳市富海新材二期创业投资境内非国有
5.89%34000003400000不适用0
基金合伙企业（有限合伙）法人境内非国有
上海东熙投资发展有限公司2.82%16250001625000质押1320000法人境内非国有
鹏欣环球资源股份有限公司2.69%15523671552367不适用0法人
深圳信永泰创业投资合伙企业境内非国有2.31%13300001330000不适用0（有限合伙）法人深圳市德弘联信私募股权基金
管理有限公司－深圳市毕方一其他1.73%10000001000000不适用0
号投资中心（有限合伙）深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州深信华远
其他1.58%910000910000不适用0创业投资合伙企业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业私
460375人民币普通股460375
募证券投资基金深圳修能资本管理有限公司294452人民币普通股294452林平仔238300人民币普通股238300高盛公司有限责任公司167068人民币普通股167068高齐毅135600人民币普通股135600邵逸群110000人民币普通股110000郑哲浩100000人民币普通股100000王泽慧89193人民币普通股89193邢西明79700人民币普通股79700方晓75000人民币普通股75000公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限上述股东关联关系或一致行动的说明合伙）12.40%出资份额并担任其普通合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。
林平仔通过普通证券账户持股162100股，信用证券账户持股76200股，合计持有238300股公司股票。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
方晓通过信用证券账户持股75000股，合计持有75000股公司股票。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股
5广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数任泽明1048244010482440首发前限售股2026年10月24日
202410
首发前限售股已于年月
廖骁飞6245340500624584024日解除限售，并高管锁股股执行董监高限售规定已于2024年10月吴攀51272205127220首发前限售股24日解除限售，并执行董监高限售规定深圳众森投资合伙企业（有限46686334668633首发前限售股2026年10月24日合伙）深圳市富海新材二期创业投资20241034000003400000已于年月首发前限售股
基金合伙企业（有限合伙）24日解除限售已于2024年10月上海东熙投资发展有限公司16250001625000首发前限售股24日解除限售已于2024年10月鹏欣环球资源股份有限公司15523671552367首发前限售股
24日解除限售
深圳信永泰创业投资合伙企业已于2024年10月
13300001330000首发前限售股（有限合伙）24日解除限售深圳市德弘联信私募股权基金已于2024年10月管理有限公司－深圳市毕方一10000001000000首发前限售股
24日解除限售
号投资中心（有限合伙）深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州深信华远已于2024年10月
910000910000首发前限售股创业投资合伙企业（有限合24日解除限售伙）
上海小橡投资管理有限公司－已于2024年10月上海小橡创业投资合伙企业900000900000首发前限售股
24日解除限售（有限合伙）中小企业发展基金（深圳南山已于2024年10月
835000835000首发前限售股有限合伙）24日解除限售
宁波闻勤投资管理有限公司－已于2024年10月厦门闻勤华御股权投资合伙企835000835000首发前限售股
24日解除限售业（有限合伙）深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州华业致远已于202410640000640000年月首发前限售股一号创业投资合伙企业（有限24日解除限售合伙）浏阳高鑫私募股权基金管理有202410
限公司－长沙华业高创私募股510000510000已于年月首发前限售股24日解除限售
权基金合伙企业（有限合伙）
202410
秦勇420000420000已于年月首发前限售股24日解除限售已于2024年10月卢显东400000400000首发前限售股24日解除限售
202410
深圳市英晟投资有限公司375000375000已于年月首发前限售股24日解除限售已于2024年10月王铁连360000360000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月李海燕300000300000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月张春瑾300000300000首发前限售股
24日解除限售
宁波显诺企业管理合伙企业已于2024年10月
250000250000首发前限售股（有限合伙）24日解除限售已于2024年10月任耀东195000195000首发前限售股
24日解除限售
6广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
已于2024年10月方红燕165000165000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月罗樱165000165000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月查恒旺100000100000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月鞠金培9000090000首发前限售股
24日解除限售
已于2024年10月王庆泽8000080000首发前限售股
24日解除限售
首次公开发行股份网下发行限首发网下发行已于2024年4月24
7452437452430
售股份限售股日解除限售
合计4400624374524350043261500----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金257763704.68437582658.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产25000000.0050000000.00衍生金融资产
应收票据17117947.6312881461.88
应收账款257415360.87162575442.37
应收款项融资21961277.4524718186.72
预付款项4864063.081571351.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4808114.282858755.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货172175960.22103866250.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5591463.644601105.45
流动资产合计766697891.85800655211.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
7广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产149641128.53118834305.62
在建工程322388927.32234684641.37生产性生物资产油气资产
使用权资产27601202.0610077519.61
无形资产22500336.3117543067.30
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉17087438.461668487.84
长期待摊费用3947434.695498283.24
递延所得税资产8372587.942465370.71
其他非流动资产56554584.846812548.13
非流动资产合计608093640.15397584223.82
资产总计1374791532.001198239435.71
流动负债：
短期借款40033333.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据128177771.9169721422.52
应付账款107273694.5484136441.83预收款项
合同负债2091016.2791144.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8097946.118234733.37
应交税费3656230.683282872.36
其他应付款9009239.56867422.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3363668.245298263.81
其他流动负债13839881.2910801731.27
流动负债合计315542781.94182434031.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23532364.365314376.92长期应付款长期应付职工薪酬
8广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
预计负债
递延收益6185139.314549920.41
递延所得税负债3196668.052925830.46其他非流动负债
非流动负债合计32914171.7212790127.79
负债合计348456953.66195224159.17
所有者权益：
股本57681334.0057681334.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积665807499.83667379793.21
减：库存股
其他综合收益-1541.72-1527.15专项储备
盈余公积30129898.7230129898.72一般风险准备
未分配利润269100089.10242036036.66
归属于母公司所有者权益合计1022717279.93997225535.44
少数股东权益3617298.415789741.10
所有者权益合计1026334578.341003015276.54
负债和所有者权益总计1374791532.001198239435.71
法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入424516409.63322572763.91
其中：营业收入424516409.63322572763.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本369120697.97276669167.13
其中：营业成本316720691.81244870316.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加263655.78560713.77
销售费用13504024.777823721.30
管理费用15632458.8710122256.52
研发费用25659382.9416852895.72
财务费用-2659516.20-3560736.71
其中：利息费用1475528.33403481.21
利息收入5060456.822474179.67
加：其他收益877423.581258312.69
9广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填1349217.64列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5230849.73-2466274.01列）资产减值损失（损失以“-”号填-7479411.25-2158575.47列）资产处置收益（损失以“-”号填554606.22-4577.78列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45466698.1242532482.21
加：营业外收入35100.1017191.62
减：营业外支出233729.3164183.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45268068.9142485490.44
列）
减：所得税费用5860472.265445106.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39407596.6537040384.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”39407596.6537040384.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
41715110.0237558098.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2307513.37-517714.01填列）
六、其他综合收益的税后净额-14.57-1833.76
归属母公司所有者的其他综合收益-14.57-1833.76的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-14.57-1833.76合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
10广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-14.57-1833.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39407582.0837038550.24
（一）归属于母公司所有者的综合41715095.4537556264.25收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益-2307513.37-517714.01总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.720.87
（二）稀释每股收益0.720.87
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金340143562.27286953962.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2126898.886132660.90
收到其他与经营活动有关的现金9984161.216358070.11
经营活动现金流入小计352254622.36299444693.15
购买商品、接受劳务支付的现金279630974.52160073510.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72947642.5546884350.88
支付的各项税费8866321.687193219.80
支付其他与经营活动有关的现金27967601.5111487242.67
经营活动现金流出小计389412540.26225638323.74
经营活动产生的现金流量净额-37157917.9073806369.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金447000000.00
取得投资收益收到的现金1349217.64
11广东思泉新材料股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
1744993.3494000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计450094210.9894000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
187295860.0297633569.46
期资产支付的现金
投资支付的现金423967000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
10296622.44
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计621559482.4697633569.46
投资活动产生的现金流量净额-171465271.48-97539569.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6009200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6009200.00
收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0068700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100948229.1158098205.74
筹资活动现金流入小计146957429.11126798205.74偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
15354332.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金117300434.5391040902.80
筹资活动现金流出小计132654766.7491040902.80
筹资活动产生的现金流量净额14302662.3735757302.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-329857.361746565.77影响
五、现金及现金等价物净增加额-194650384.3713770668.66
加：期初现金及现金等价物余额397958472.5478093556.98
六、期末现金及现金等价物余额203308088.1791864225.64
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
2024年10月30日
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