证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2024-063

浙江丰茂科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000.00 万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元明细金额

2023年12月13日公开发行股票募集资金净额563816962.33

减：累计使用募集资金金额154183677.51

其中：2024年半年度使用募集资金153699677.51

减：购买大额存单、结构性存款310000000.00

加：其他[注1]140989.48明细金额

加：累计存款利息收入扣减支付银行手续费3855807.97

其中：2024年半年度存款利息收入扣减支付银行手续费3770527.23

2024年6月30日募集资金专户余额103630082.27

注1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制

订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元账户银行名称账户名称账号期末余额性质中国农业银行股浙江丰茂科技股份活期

份有限公司余姚3960900104001694427273787.41有限公司存款陆埠支行

中国建设银行股浙江丰茂科技股份33150199570000000760活期25248089.50账户银行名称账户名称账号期末余额性质份有限公司余姚有限公司存款城东支行宁波银行股份有浙江丰茂科技股份活期

8603111000010284731862598.56

限公司余姚支行有限公司存款招商银行股份有浙江丰茂科技股份活期

限公司宁波余姚57490935691002119245606.80有限公司存款支行

合计103630082.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金9372765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币563816962.33元，其中超募资金为人民币128122462.33元。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年6月30日，公司除使用募集资金购买31000.00万元理财产品外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：人民币元本报告期

募集资金净额563816962.33投入募集153558688.03资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投

累计变更用途的募集资金总额不适用入募集资154042688.03累计变更用途的募集资金总额比例不适用金总额项目达项目可行性截至期末是否已变更项截至期末累计到预定是否达是否发生重募集资金承诺投调整后投资总本报告期投入投资进度本报告期实现承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变投入金额(2)可使用到预计大变化资总额额(1)金额（%）的效益更）（注1）状态日效益

(3)＝(2)/(1)期承诺投资项目

2025年

传动带智能工厂建设项目否295117300.00295117300.00109382852.87109666852.8737.16%16701924.77不适用否

12月

2025年

张紧轮扩产项目否84935600.0084935600.0010446888.6710446888.6712.30%4067803.13不适用否

12月2025年

研发中心升级建设项目否55641600.0055641600.0016486230.9116686230.9129.99%不适用否

12月

承诺投资项目小计--435694500.00435694500.00136315972.45136799972.45----20769727.9----超募资金投向

1.永久补充流动资金否38000000.0038000000.0017383705.0617383705.0645.75%不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计--38000000.0038000000.0017383705.0617383705.06--不适用不适用不适用不适用

合计473694500.00473694500.00153699677.5154183677.51--不适用不适用不适用不适用

1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

未达到计划进度或预计收益的情

2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

况和原因（分具体项目）

3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

公司募集资金净额为人民币563816962.33元，其中超募资金为人民币128122462.33元。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会超募资金的金额、用途及使用进

第二次会议，2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万展情况元永久补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金9372765.17元置换已支付发行费换情况用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年6月30日，公司除使用募集资金购买31000.00万元理财产品外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况