证券代码：301456证券简称：盘古智能公告编号：2024-034
青岛盘古智能制造股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1410214000.00元，扣除各项发行费用人民币122513356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1287700643.29元。
上述募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第030022号”的验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2024年06月30日，募集资金账户余额为人民币988.28万元。2024年半年度公司募集资金使用及结存情况如下：单位：人民币万元项目序号金额
实际募集资金净额1128770.06
减：使用银行承兑汇票支付已从募
23654.91
集资金专户中置换
减：以募集资金支付募集资金项目
312561.28
投入
减：尚未到期的闲置募集资金现金
本4-20482.00期管理资金发
生加：理财收益5607.45额
加：银行利息收入619.67
减：超募资金永久补充流动资金、
75309.02
理财收益及利息收入转一般账户
减：银行手续费支出80.03
减：自筹资金预先投入募集资金项
94255.63
目置换
减：超募资金永久补充流动资金1015000.00
减：使用银行承兑汇票支付已从募
118252.52
集资金专户中置换
减：以募集资金支付募集资金项目
1222851.94
截投入至
报减：尚未到期的闲置募集资金现金1388100.00告管理资金期
末加：超募资金永久补充流动资金转
累1415000.00计入发
生加：理财收益15735.40额
加：银行利息收入16219.81
减：超募资金永久补充流动资金、
175309.02
理财收益及利息收入转一般账户
减：银行手续费支出180.08
加：一般账户支付的发行相关印花
1932.20
税
20=1-9-10-11-12-13
截至2024年06月30日募集资金余额988.28
+14+15+16-17-18+192024年报告期内募集资金项目投入21=2+316216.19
募集资金项目累计投入22=9+10+11+1250360.09综上，公司截至2024年06月30日募集资金项目累计投入人民币50360.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年06月30日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元募集资金序号账户名称开户银行银行账号项目名称余额
盘古润滑·液压系青岛盘古智能制中国银行股份有限公
1222148798486221.84统青岛智造中心二
造股份有限公司司青岛香港东路支行期扩产项目
青岛盘古智能制青岛银行股份有限公803290200032盘古智能（上海）
2437.46
造股份有限公司司宁安路支行982技术研发中心项目青岛盘古智能制兴业银行股份有限公522130100100
314.54补充流动资金
造股份有限公司司青岛市北支行191342青岛盘古智能制中国农业银行股份有380201010400
46.18补充流动资金
造股份有限公司限公司青岛市南支行68803青岛盘古智能制北京银行股份有限公200000555202
50.80补充流动资金
造股份有限公司司青岛城阳支行00122093494青岛盘古智能制招商银行股份有限公532912430610
6264.80超募资金
造股份有限公司司青岛城阳支行888青岛盘古智能制青岛银行股份有限公802620200810
734.88超募资金
造股份有限公司司科技支行353上海浦东发展银行股青岛盘古智能制690600788013
8份有限公司青岛高新7.78超募资金
造股份有限公司00001080科技支行
合计988.28
注：本报告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
除上述募集资金专户存储余额外，截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币88100.00万元，募集资金余额合计为人民币89088.28万元。上述余额中包含银行利息收入、理财收益、一般账户已支付的印花税合计678.31万元，以及超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币10000.00万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年06月30日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币50360.09万元。本报告期募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4255.63万元，本次拟置换金额为4255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。
上述置换事宜已于2023年度完成。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15000.00万元转入募
集资金补充流动资金专项账户。
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15000.00万元，资金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5000万元，已转入一般账户，购买的现金管理产品尚未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。
（七）使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2024年06月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为人民币9139.02万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币
8252.52万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资
金为人民币886.50万元。
（八）部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
120000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币100000万元的闲置募集资金和不超过人民币70000万元的闲置
自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币88100万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币10000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
2024年8月28日募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额128770.06报告期投入募集资金总额16216.19报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额50360.09累计变更用途的募集资金总额比例不适用
是否已变更截至期末累进度(%)本报告项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投项目达到预定可是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额(3)＝期实现是否发生重诺投资总额总额（1）入金额使用状态日期预计效益分变更）(2)(2)/(1)的效益大变化承诺投资项目
1、盘古润滑·液压系统青岛智造中心
否40000.0040000.001773.728482.9421.21%2027年3月31日不适用不适用否二期扩产项目
2、盘古智能（上海）技术研发中心项
否10000.0010000.004261.994261.9942.62%2025年6月30日不适用不适用否目
3、补流资金否25000.0025000.0010180.4822615.1690.46%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-75000.0075000.0016216.1935360.09-----超募资金投向
1、永久补充流动资金-15000.0015000.00-15000.00100.00%不适用不适用不适用-
2、尚未确定用途-38770.0638770.06---不适用不适用不适用-
超募资金投向小计-53770.0653770.06-15000.00-----
合计128770.06128770.0616216.1950360.09-----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。
超募资金的金额、用途及使用进展情公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需况要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15000.00万元，资金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5000万元，已转入一般账户，购买的现金管理产品尚未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4255.63万元，本次拟置换金额为4255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金投资项目先期投入及置换情上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报况告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。
上述置换事宜已于2023年度完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现尚未使用的募集资金用途及去向金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币100000万元的闲置募集资金和不超过人民币70000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币88100万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币10000.00万元。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票募集资金使用及披露中存在的问题或
支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2024年06月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金其他情况
投资项目所需资金累计为人民币9139.02万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币8252.52万元；
使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币886.50万元。
