盘古智能:关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

证券代码：301456证券简称：盘古智能公告编号：2024-040

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3715万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1410214000.00元，扣除各项发行费用人民币122513356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1287700643.29元。

上述募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情

况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第030022号”的验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户情况如下：

序号账户名称开户银行银行账号募集资金用途账户状态

盘古润滑·液压系青岛盘古智能制中国银行股份有限公

1222148798486统青岛智造中心二存续

造股份有限公司司青岛香港东路支行期扩产项目

青岛盘古智能制青岛银行股份有限公803290200032盘古智能（上海）

2存续

造股份有限公司司宁安路支行982技术研发中心项目青岛盘古智能制兴业银行股份有限公522130100100

3补充流动资金本次注销

造股份有限公司司青岛市北支行191342青岛盘古智能制中国农业银行股份有380201010400