江西福事特液压股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1287号）核准，公司2023年7月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 20000000股，发行价为 31.89元/股，募集资金总额为人民币

637800000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38742827.15元，余额为人民币

599057172.85元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币23393725.50元，实际募集

资金净额为人民币575663447.35元。

该次募集资金到账时间为2023年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月17日出具天职业字[2023]41400号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币315862998.26元，均投入募集资金项目。

截至2024年6月30日，本公司累计使用金额人民币315862998.26元，募集资金专户余额为人民币182652405.34元，与实际募集资金净额人民币575663447.35元的差异金额为人民币77148043.75元，其中用于暂时补充流动资金82000000.00元，剩余差异

4851956.25元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

项目金额（人民币：元）

募集资金总额637800000.00

减：发行费用62136552.65

1项目金额（人民币：元）

募集资金净额575663447.35

减：置换预先投入募投项目的自筹资金69190982.40

减：投入募集资金项目的金额246672015.86

减：手续费支出2371.12

减：期末用于补充流动资金的暂时闲置募集资金金额82000000.00

加：利息收入4854327.37

截至2024年6月30日募集资金余额182652405.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称“使用制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据《使用制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行、中国银行、赣州银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，经业务主管负责人、财务负责人、董事长审批后，由财务部门执行。募集资金投资项目由财务负责人负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司审计部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并出具内部审计报告。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构德邦证券股份有限公司已于

2023年7月27日与中国工商银行股份有限公司广信支行、中国银行股份有限公司广信支行、赣州银行股份有限公司广信支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

中国工商银行股份有限公司广信支行1512211019000346010活期138456224.83

2存放银行银行账户账号存款方式余额

赣州银行股份有限公司广信支行2844400103010000152活期44119947.65

中国银行股份有限公司广信支行199256880205活期76232.86

合计182652405.34

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2023年8月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审

议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币69190982.40元人民币置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]43622号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023年8月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通

过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在满足日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起12个月。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。

截至2024年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币8200.00万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通

过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币4.5亿元（含本数）的自有资金，合计人民币5.5亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。

3截至2024年6月30日，公司用于进行现金管理的募集资金余额为人民币0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，2023年年度股东大会审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》：随着市场的变化及徐州福事特液压有限公司（以下简称“徐州福事特”）市

场的不断开拓，为减少运输半径，降低成本，发挥公司贴近式服务优势，更好地满足徐州福事特周边市场需求，同意公司“高强度液压管路产品生产建设项目”增加公司控股子公司徐州福事特作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金5000万元向控股子公司徐州福事特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准

确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表江西福事特液压股份有限公司

2024年8月27日

4附件1

江西福事特液压股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：江西福事特液压股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额57566.34本年度投入募

2377.27

报告期内变更用途的募集资金总额5000.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额5000.00已累计投入募

31586.30

累计变更用途的募集资金总额比例8.69%集资金总额是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计

承诺投资项目项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

投资总额额（1）额投入金额(2)效益效益分变更）(2)/(1)态日期大变化

1、高强度液压管路产品生2025年12

是41950.0432105.422306.3610425.7632.47不适用不适用否产建设项目月31日

2025年12

2、研发中心建设项目否5460.925460.9270.911160.5421.25不适用不适用否

月31日

3、补充流动资金否20000.0020000.0020000.00100.00不适用不适用不适用否

合计67410.9657566.342377.2731586.30

5公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案确定后，公司积极推进募投项目的实施工作；在募集资金到位前，由公司自有资金进行先期投入，由于

未达到计划进度或预计收益公司募集资金到位时间较晚，受自有资金限制，项目先期投资进度相对较缓；公司募投项目建设以来，实施过程中受到突发公共卫生事件等外部环境的情况和原因（分具体项变化的客观因素影响，公司首次公开发行募投项目建设进度较计划有所延迟。2024年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了目）

《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期调整至2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点

详见专项报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

详见专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况用闲置募集资金进行现金管

1不适用

理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为264652405.34元，其中：募集资金专户的余额为182652405.34元（包括累计利息收入去向扣除银行手续费支出后的净额），暂时补充流动资金82000000.00元。

6募集资金使用及披露中存在

不适用的问题或其他情况

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