证券代码：301439证券简称：泓淋电力公告编号：2024-033

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文核准，公司于2023年3月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币1944627200.00元，根据有关规定扣除发行费用246906654.85元后，实际募集资金金额为1697720545.15元。该募集资金已于2023年3月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入45310.38万元，募集资金永久补充流动资金49656.69万元（含项目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金），募集资金余额为76347.93万元（包含银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为1500.49万元，及尚未支付的发行费用印花税42.45万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2024年1-6月，公司对募集资金项目投入4748.71万元，使用募集资金补充流动资1金29960.00万元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为42157.74万元（含利息收入和现金管理收益），其中，闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11709.60万元；募集资金专户余额合计为30448.14万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月24日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南

分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、

兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限

威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：20000033549700112501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576、

15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620078801700001175）；在兴业银行股份有限

公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在中信银行股份

有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：8110701013002519026）；在中国银行

股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月12日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证

券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限

公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：100000301036502、100000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该

2募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号：242947783483）、北京银行股份有限公司济

南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）的专

项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限

公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，公司对在中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013002519026）、中国农业银行股份有限公司威海分行（账号：15603001040050576）、北京银行股份有限公司济南分行（账号：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元序号银行名称银行账号余额

1中国银行股份有限公司威海分行22474812880021974.27

2上海浦东发展银行股份有限公司威海分行206200788017000011754567.56

3上海浦东发展银行股份有限公司威海分行206200788016000011891431.96

4兴业银行股份有限公司威海分行3769101001004985481.80

3序号银行名称银行账号余额

5中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行100000301036513231.97

6中国银行股份有限公司威海开发区支行2338487226890.00

7中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行1000003010365022240.58

合计————30448.14

注：100000301036513、233848722689、100000301036502分别为美元账户、美元账户、泰铢账户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币124979.10万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息不存在披露不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

4附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募

募集资金总额169772.0534708.71集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—124979.10资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募更项目本报告期本报告期实是否达到预项目可行性是否

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝可使用状态日资金投向（含部分投入金额现的效益计效益发生重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)期

变更）承诺投资项目

1.电源线智能制造及

否40767.8140767.81—36119.9888.60%—2925.43否否产能提升项目

（1）威海电源线技术

否11989.4211989.42—10922.3191.10%2023年5月812.82否否改造项目

（2）智能电源连接装

置-泰国电源线生产基否28778.3928778.39—25197.6787.56%2023年4月2112.61否否

地(二期)建设项目

2.特种线缆技术改造

否14118.2414118.241902.969773.9869.23%2024年12月不适用不适用否项目

补充流动资金否15000.0015000.00—15000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—69886.0569886.051902.9660893.96——2925.43——超募资金投向

1.电源连接装置-泰国否27995.0027995.002845.754165.1414.88%2026年12月不适用不适用否

5生产基地扩建项目

2.补充流动资金—59920.0059920.0029960.0059920.00100.00%不适用不适用不适用不适用

3.尚未计划使用的超

—11971.0011971.00———不适用不适用不适用不适用募资金

超募资金投向小计—99886.0099886.0032805.7564085.14—————

合计—169772.05169772.0534708.71124979.10——2925.43——

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受行业市场环境下行、政策环境波动等因素的影响，公司于2023年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会未达到计划进度或预议，分别审议通过了《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》，公司结合目前使用募集资金投资的“特种线计收益的情况和原因缆技术改造项目”实际进展情况，对其达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。

（分具体项目）2024年上半年，受国内外宏观经济环境及市场竞争情况影响，导致公司募投项目产品销售毛利率不及预期，进而导致公司使用募集资金投资的“威海电源线技术改造项目”和“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目”效益未达满产状态下的预计效益。

项目可行性发生重大无变化的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币194462.72万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币24690.67万元后，实际募集资金净额为人民币169772.05万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为69886.05万元，超募资金净额为99886.00万元。

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币29960.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的30%；同意使用累计不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募超募资金的金额、用途资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于2023年6月2日召开2023年第三次临时股及使用进展情况东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币27995.00万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过2亿元超募资金进行现金管理。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用超募资金29960.00万元永久补充流动资金，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%，同意使用累计不超过5亿元（人民币或等值外币，下同）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。

6截至2024年6月30日，公司已从募集资金专户中转出59920.00万元用于永久补充流动资金；投入泰国新项目“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”4165.14万元；使用部分暂时闲置超募资金11709.60万元进行现金管理。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资募集资金投资项目实特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特种线缆技术改施地点变更情况造项目”的实施地点由“威海经技区浦东路9-10号厂区”变更为“威海经区九龙路南、金诺路西地块”。

截至2024年6月30日，公司投入“特种线缆技术改造项目”9773.98万元。

募集资金投资项目实无施方式调整情况

募集资金投资项目先截至2023年3月24日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入35237.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的自筹资金35237.26万元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开2023年第二次项目实施出现募集资临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永金节余的金额及原因久补充流动资金的议案》；于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计3580.72万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金1071.42万

元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，募集资金余额为42157.74万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额11709.60万元，用途及去向存放于募集资金专户余额合计为30448.14万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

7