证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2024－083

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日

召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币60000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司2023年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过60000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-019）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了理财产品，具体情况如下：

金额序年预期收益产品名称受托方产品类型（万起息日到期日号率

元）

1招商银行点金系招商银行结构性存3000202420251.5500%或列看涨两层区间股份有限款年10年1月2.1500%

92天结构性存公司芜湖月8日8日

款（产品代码：分行NHF01554）

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公

司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司2023年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

三、关联说明本次现金管理的受托方为招商银行股份有限公司芜湖分行与公司不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划

正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司此前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下。

序金额（万年预期收益产品名称受托方产品类型起息日到期日

号元）率

2026年

浙商银行股份2023年6月15浙商 CDs2336062(可转让)1有限公司合肥大额存单2000.006月15日（可3.1000%(产品代码：CDs2336062)庐阳支行日随时转

让）中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2023年结构性存1.300%或

2款（产品代码：有限公司广德6000.0010月17已到期款2.600%CSDVY202339779） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2023年结构性存1.300%或

3款（产品代码：有限公司广德6000.0010月18已到期款2.600%CSDVY202339837） 支行 日

中国银行挂钩型结构性存中国银行股份结构性存2023年1.3000%或

45500.00已到期

款(产品代码： 有限公司广德 款 10 月 24 2.6000%CSDVY202340039) 支行 日

浙商银行股份2023年1.50%或浙商银行单位结构性存款结构性存

5有限公司合肥1500.0010月27已到期2.50%或

(产品代码：EGH23019UT) 款

分行日2.90%中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2023年结构性存1.3000%或

6款（产品代码：有限公司广德500010月30已到期款2.4000%CSDVY202340201） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2023年结构性存1.3000%或

7款（产品代码：有限公司广德580010月30已到期款2.6000%CSDVY202340199） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2023年结构性存1.3000%或

8款（产品代码：有限公司广德800011月6已到期CSDVY202340614） 款 2.4000%支行日

聚赢利率-挂钩中债10年中国民生银行2023年期国债到期收益率结构性结构性存9存款（产品代码：股份有限公司300012月8已到期1.5500%款SDGA230698V） 合肥分行 日招商银行点金系列看涨两招商银行股份2023年结构性存1.7500%或

10层区间91天结构性存款有限公司芜湖500012月11已到期

款2.5000%（产品代码：NHF01040） 分行 日

浙商银行单位结构性存款浙商银行股份2023年1.3000%或结构性存

11（产品代码：有限公司合肥800012月29已到期2.3000%或款EEM23025UT） 分行 日 2.6000%中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存1.2000%或12款（产品代码：有限公司广德50002月1已到期款2.6000%CSDVY202402143） 支行 日

13浙商银行单位结构性存款浙商银行股份结构性存80002024年已到期1.4000%或(产品代码：有限公司合肥款2月22.4000%或

EGQ24003UT) 分行 日 2.8000%中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存1.2000%或14款（产品代码：有限公司广德80002月8已到期款2.6000%CSDVY202402937） 支行 日招商银行点金系列看涨两招商银行股份2024年结构性存1.6500%或

15层区间92天结构性存款有限公司芜湖50003月12已到期

款2.4800%（产品代码：NHF01134） 分行 日

聚赢汇率-挂钩欧元对美元中国民生银行2024年结构性存16汇率结构性存款（产品代股份有限公司30003月15已到期1.4000%款码：SDGA240240V） 合肥分行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存1.0000%或17款（产品代码：有限公司广德60004月11已到期款2.5000%CSDVY202405830） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存1.0000%或18款（产品代码：有限公司广德20004月15已到期款2.5000%CSDVY202405995） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存0.8000%或19款（产品代码：有限公司广德28004月24已到期款2.5000%CSDVY202406397） 支行 日

聚赢汇率-挂钩欧元对美元中国民生银行2024年结构性存20汇率结构性存款（产品代股份有限公司10004月26已到期1.5500%款码：SDGA240401V） 合肥分行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存0.7000%或21款（产品代码：有限公司广德58004月30已到期款2.5000%CSDVY202406749） 支行 日中国银行挂钩型结构性存 中国银行股份 2024 年

结构性存1.0000%或22款（产品代码：有限公司广德50005月6已到期款2.5000%CSDVY202406954） 支行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年结构性存1.0000%或23款（产品代码：有限公司广德80005月6已到期款2.5000%CSDVY202406953） 支行 日浙商银行单位结构性存款浙商银行股份2024年结构性存1.4000%或

24（产品代码：有限公司合肥12005月10已到期款2.8000%EGQ24010DT） 庐阳支行 日浙商银行单位结构性存款浙商银行股份2024年结构性存1.4000%或

25（产品代码：有限公司合肥15005月10已到期款2.8000%EGQ24010UT） 庐阳支行 日招商银行点金系列看涨两招商银行股份2024年结构性存1.6500%或

26层区同14天结构性存款有限公司芜湖30006月14已到期

款2.1000%

(产品代码:NHF01308) 分行 日招商银行点金系列看涨两招商银行股份2024年结构性存1.6500%或

27层区间90天结构性存款有限公司芜湖30007月2已到期

款2.3000%

(产品代码:NHF01337) 分行 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年2024年结构性存0.7000%或28款（产品代码：有限公司广德60007月1110月11款2.5000%CSDVY202410990） 支行 日 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年2024年结构性存0.7000%或29款（产品代码：有限公司广德20007月1610月18款2.5000%CSDVY202411181） 支行 日 日

中国银行挂钩型结构性存中国银行股份结构性存2024年2024年1.0000%或

303100款（产品代码： 有限公司广德 款 7 月 25 10 月 29 2.4500%CSDVY202411665） 支行 日 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年2024年结构性存0.7000%或31款（产品代码：有限公司广德58008月0511月05款2.4500%CSDVY202411665） 支行 日 日

聚赢汇率-挂钩欧元对美元中国民生银行2024年2024年结构性存

32汇率结构性存款(产品代股份有限公司10008月0210月311.3500%

款

码：SDGA240674V) 合肥分行 日 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年2024年结构性存0.7000%或33款（产品代码：有限公司广德80008月0811月05款2.4500%CSDVY202412413） 支行 日 日中国银行挂钩型结构性存中国银行股份2024年2024年结构性存0.7000%或33款（产品代码：有限公司广德50008月1411月13款2.4500%CSDVY202412703） 支行 日 日

浙商银行单位结构性存款浙商银行股份2024年2024年1.3000%或结构性存

34（产品代码：有限公司合肥15008月2311月152.3000%或款EEQ24028DT） 庐阳支行 日 日 2.6500%

浙商银行单位结构性存款浙商银行股份2024年2024年1.3000%或结构性存

35（产品代码：有限公司合肥12008月2311月152.3000%或款EEQ24028UT） 庐阳支行 日 日 2.6500%截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为38600万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2024年10月10日