安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2024-086
安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）222140047.5382.30%638370818.6546.07%归属于上市公司股东
15879130.3172.25%54847736.2448.27%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益8949769.0685.92%42286538.1016.27%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----41243887.48-205.30%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.136875.37%0.467032.67%
股）稀释每股收益（元/
0.136875.37%0.467032.67%
股）加权平均净资产收益
1.23%0.54%4.07%0.37%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1590953106.061510449055.355.33%归属于上市公司股东
1331053332.381342310801.40-0.84%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-172761.14-109231.41销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
4645903.434704770.61
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
4472760.6911387528.81
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
243158.98243158.98
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-894117.55-1285466.35外收入和支出
减：所得税影响额1391329.962397797.17
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少数股东权益影响额
-25746.80-18234.67（税后）
合计6929361.2512561198.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额期初金额增长率变动原因
货币资金104887483.66193022553.89-45.66%主要系期末银行存款减少所致主要系本期期末购买理财产品金额下降所
交易性金融资产380624998.72574389868.12-33.73%致预付款项
23475934.03 9546155.46 145.92% 预付 PVC 粉货款金额较大所致
主要系本期境外收购子公司纳入合并财务
其他应收款报表范围，往来款抵消引起期末合并其他
12302364.5120266141.94-39.30%应收款下降较大所致
主要系本期美国市场开拓及下游市场需求存货
287524797.82137004563.31109.87%恢复期末存货结存规模增长所致
合同资产
205723.67405649.13-49.29%主要系本期收到客户质保金所致
主要系期末增值税借方余额重分类金额较其他流动资产
16042131.811176536.071263.51%大所致
主要系本期新增泰国子公司购入土地所有固定资产
410027753.61296580606.2438.25%权所致
主要系本期新增泰国子公司厂房建设支出在建工程
71160258.0417245200.27312.64%金额较大所致
主要系本期新增 EL Americas 公司产生的
无形资产38687428.7724246842.6759.56%客户关系评估增值所致
主要系收购 EL Americas 公司产生的商誉
商誉16158467.59--所致长期待摊费用
1695326.91925917.8283.10%主要系本期越南子公司新增厂房租赁所致
主要系上年购买泰国土地款转固定资产所其他非流动资产
18387442.1536531826.69-49.67%致
短期借款30000000.00--主要系增加借款所致
主要系本期采购规模增长较大，票据采购应付票据
60250063.0038182701.0057.79%规模增长所致
主要系本期采购规模增长较大，采购规模应付账款
102690611.1568817258.5549.22%增长所致
合同负债
21830763.114260833.31412.36%主要系本期收到境外客户货款金额较大所
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致主要系期末应交增值税及企业所得税金额应交税费
8031702.035816258.8338.09%增长所致
主要系期末应付收购境外子公司股权收购其他应付款
25658560.508472289.56202.85%款金额较大所致
主要系公司本期预收内销客户货款金额增其他流动负债
161374.64122632.9631.59%加所致
递延所得税负债
-291432.08-100.00%主要系本期末递延所得税净额法列示
其他综合收益较年初增长较大，主要系本其他综合收益期境外子公司确认的外币财务报表折算金
3652899.43-201086.591916.58%额较大所致
主要系收购 EL Americas 公司产生的商誉少数股东权益
-26698325.893199592.06-934.43%金额较大以及该公司净利润亏损较大所致项目本期金额上年同期金额增长率变动原因
营业收入638370818.65437036494.62
46.07%主要系公司销售订单增长所致
营业成本459170314.64328156044.3639.92%主要系公司销售订单增长所致
主要系境外子公司 EL Americas 进入正式
销售费用86942086.6543388248.16100.38%经营周期，销售费用较高所致主要系境外子公司经营引起管理费用增加
管理费用34410896.1919338258.9177.94%所致
主要系公司本年利息收入、利息支出以及
财务费用-804030.18-12305416.43-93.47%汇兑损益综合影响所致主要系本期收到的政府补助金额以及增值
其他收益7899622.694484512.0376.15%税加计抵减税额增加所致主要系公司本期债权投资及理财产品投资
投资收益2997173.90-6264137.43147.85%收益增加所致主要系公司金融资产按公允价值计量确认
公允价值变动收益8490354.91-3043104.49379.00%的变动损益变动所致主要系本期应收款项期末余额较上年同期增长，本期计提的信用减值损失金额相对信用减值损失-238857.871043862.48-122.88%较大所致
资产减值损失-1747439.93-41680.184092.50%主要系本期计提的存货跌价准备增长所致
资产处置收益21690.577371.15194.26%主要系处置固定资产收益变化所致主要系上年同期收到的上市奖励款金额较
营业外收入94543.165827357.06-98.38%大所致
营业外支出1585528.02260220.16509.30%主要系公司本期支付的赔偿款增加所致
主要系境内经营主体利润规模增长，当期所得税费用10132755.613887061.04160.68%所得税费用增长所致经营活动产生的现金流量净主要系支付的工资薪金及费用金额较大所
额-41243887.4839168051.20-205.30%致投资活动产生的现金流量净主要系公司本年购买银行理财较赎回理财
额9758500.12-765586853.13101.27%金额减少所致筹资活动产生的现金流量净主要系2023年收到募集资金金额较大所
额-50830166.24719498340.49-107.06%致
主要系经营活动、筹资活动金额变动较大现金及现金等价物净增加额
-79266293.47-6125615.05-1194.01%所致
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9744报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
唐道远境内自然人35.25%4167020041670200不适用0
王斌境内自然人9.75%1152580011525800不适用0
张勇境内自然人9.75%1152580011525800不适用0芜湖瑞建汽车境内非国有法
产业创业投资7.50%88660000不适用0人有限公司
唐圣卫境内自然人4.07%48107194810719不适用0安徽祥峰投资境内非国有法
中心（有限合3.93%46463484646348不适用0人
伙）
程立松境内自然人1.50%17731320不适用0
黄定志境内自然人1.00%11821330不适用0
游瑞生境内自然人0.53%6294860不适用0
杨学斌境内自然人0.53%6294860不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量芜湖瑞建汽车产业创业投资有限
8866000人民币普通股8866000
公司程立松1773132人民币普通股1773132黄定志1182133人民币普通股1182133游瑞生629486人民币普通股629486杨学斌629486人民币普通股629486范新平528900人民币普通股528900
#甘肃省纺织科学研究院491000人民币普通股491000
BARCLAYS BANK PLC 344382 人民币普通股 344382中国工商银行股份有限公司
－中信保诚多策略灵活配置330000人民币普通股330000
混合型证券投资基金（LOF）李小明300999人民币普通股300999
唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。
上述股东关联关系或一致行动的说明除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金104887483.66193022553.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产380624998.72574389868.12衍生金融资产应收票据
应收账款133086541.39121725500.56应收款项融资
预付款项23475934.039546155.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12302364.5120266141.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货287524797.82137004563.31
其中：数据资源
合同资产205723.67405649.13持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16042131.811176536.07
流动资产合计958149975.611057536968.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资51094315.1151092219.19其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产2710739.722634437.20投资性房地产
固定资产410027753.61296580606.24
在建工程71160258.0417245200.27
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生产性生物资产油气资产
使用权资产20253670.3321491570.92
无形资产38687428.7724246842.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉16158467.59
长期待摊费用1695326.91925917.82
递延所得税资产2627728.222163465.87
其他非流动资产18387442.1536531826.69
非流动资产合计632803130.45452912086.87
资产总计1590953106.061510449055.35
流动负债：
短期借款30000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60250063.0038182701.00
应付账款102690611.1568817258.55预收款项
合同负债21830763.114260833.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9254912.448036405.56
应交税费8031702.035816258.83
其他应付款25658560.508472289.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10247495.648411215.78
其他流动负债161374.64122632.96
流动负债合计268125482.51142119595.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11241676.2014416980.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7230940.868110653.87
递延所得税负债291432.08其他非流动负债
非流动负债合计18472617.0622819066.34
负债合计286598099.57164938661.89
所有者权益：
股本118220000.00118220000.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积826299140.24826269410.84
减：库存股39961041.00
其他综合收益3652899.43-201086.59专项储备
盈余公积29034879.7829034879.78一般风险准备
未分配利润393807453.93368987597.37
归属于母公司所有者权益合计1331053332.381342310801.40
少数股东权益-26698325.893199592.06
所有者权益合计1304355006.491345510393.46
负债和所有者权益总计1590953106.061510449055.35
法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入638370818.65437036494.62
其中：营业收入638370818.65437036494.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本605111369.16401894801.88
其中：营业成本459170314.64328156044.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5650012.224825531.98
销售费用86942086.6543388248.16
管理费用34410896.1919338258.91
研发费用19742089.6418492134.90
财务费用-804030.18-12305416.43
其中：利息费用1567428.729206.74
利息收入1852719.058147380.90
加：其他收益7899622.694484512.03投资收益（损失以“－”号填
2997173.90-6264137.43
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
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列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
8490354.91-3043104.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-238857.871043862.48
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1747439.93-41680.18
填列）资产处置收益（损失以“-”号
21690.577371.15
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
50681993.7631328516.30
列）
加：营业外收入94543.165827357.06
减：营业外支出1585528.02260220.16四、利润总额（亏损总额以“－”号
49191008.9036895653.20
填列）
减：所得税费用10132755.613887061.04五、净利润（净亏损以“－”号填
39058253.2933008592.16
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
39058253.2933008592.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
54847736.2436992863.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-15789482.95-3984271.79号填列）
六、其他综合收益的税后净额4036410.40-24427.94归属母公司所有者的其他综合收益
3853986.02-166734.51
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3853986.02-166734.51
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3853986.02-166734.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的182424.38142306.57
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税后净额
七、综合收益总额43094663.6932984164.22
（一）归属于母公司所有者的综合
58701722.2636826129.44
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-15607058.57-3841965.22总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.46700.3520
（二）稀释每股收益0.46700.3520
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金638623119.51482628802.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54555615.5545533696.73
收到其他与经营活动有关的现金16659667.7511184515.06
经营活动现金流入小计709838402.81539347014.67
购买商品、接受劳务支付的现金489401589.22350180454.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120556842.8869808390.03
支付的各项税费30883640.2011270555.82
支付其他与经营活动有关的现金110240217.9968919563.12
经营活动现金流出小计751082290.29500178963.47
经营活动产生的现金流量净额-41243887.4839168051.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1359243218.00815805178.08
取得投资收益收到的现金10984447.592713163.91
处置固定资产、无形资产和其他长
150000.0050000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1965877.218046669.66
投资活动现金流入小计1372343542.80826615011.65
10安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
188532684.9352211799.28
期资产支付的现金
投资支付的现金1164500000.001527049300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
9019555.57
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金532802.1812940765.50
投资活动现金流出小计1362585042.681592201864.78
投资活动产生的现金流量净额9758500.12-765586853.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金849850000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4531633.44
筹资活动现金流入小计70000000.00854381633.44
偿还债务支付的现金40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
30895014.4030027856.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金49935151.84104855436.62
筹资活动现金流出小计120830166.24134883292.95
筹资活动产生的现金流量净额-50830166.24719498340.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3049260.13794846.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额-79266293.47-6125615.05
加：期初现金及现金等价物余额171646578.63158453510.80
六、期末现金及现金等价物余额92380285.16152327895.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
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