证券代码：301408证券简称：华人健康公告编号：2024-049
安徽华人健康医药股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9511.03万元，公司募集资金净额为人民币87945.21万元。
上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。
（二）截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下表：单位：人民币元项目名称金额
募集资金总额974562400.00
减：发行费用95110299.14
募集资金净额879452100.86
加：2023年度利息收入、扣除手续费支出等净额7833769.18
减：2023年度投入的募集资金金额（含项目置换金额）269157457.19
减：2023年度补充流动资金余额132000000.00
2023年度置换的以前年度项目使用金额92488545.07
截至2023年12月31日募集资金余额393639867.78
加：报告期利息收入、扣除手续费支出等净额2172962.44
减：报告期投入的募集资金金额66368569.42
减：报告期补充流动资金余额21774100.86
截至2024年6月30日募集资金应结余余额307670159.94
截至2024年6月30日募集资金实际结余余额157670159.94
差异150000000.00
注：差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金150000000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年3月和4月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元对应募投账户名称存放银行银行账户账号存款方式余额项目安徽华人健康营销网络招商银行股份有5519025285108
医药股份有限协定存款156915188.49建设项目、限公司合肥分行88公司超募资金营销网络
安徽华人健康交通银行股份有建设项目、
3413060000130
医药股份有限限公司合肥南七协定存款171146.69补充流动
01920566
公司支行资金、超募资金安徽华人健康合肥科技农村商补充流动
2000021801846
医药股份有限业银行股份有限协定存款578198.39资金、超募
6600000169
公司公司七里塘支行资金安徽国胜大药招商银行股份有5519042343109营销网络
房连锁有限公活期5602.14限公司合肥分行08建设项目司江苏国胜大药招商银行股份有1259122140108营销网络
房连锁有限公活期2.72限公司合肥分行08建设项目司河南国胜大药招商银行股份有3719081233108营销网络
活期2.49房有限公司限公司合肥分行01建设项目芜湖国胜大药招商银行股份有5539006918105营销网络
房连锁有限公活期7.13限公司合肥分行05建设项目司亳州国胜大药招商银行股份有5519081386109营销网络
房连锁有限公活期2.93限公司合肥分行02建设项目司安庆国胜大药招商银行股份有5569002766108营销网络
房连锁有限公活期8.96限公司合肥分行06建设项目司
合计----157670159.94--
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月17日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11530.55万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10070.55万元及已
支付的发行费用金额1460.00万元（不含增值税）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。截至2023年12月31日，上述募集资金置换事项已经完成。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2024年6月24日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项。保荐机构对华人健康本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
截至本报告期末，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为
15000万元。
（五）募集资金进行现金管理的情况公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过3.5亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
（六）超募资金的使用情况公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金8200.00万元用于永久补充公司流动资金、9000.00万元用于支付股权收购款。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的事项出具了同意的核查意见。
公司于2023年7月7日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
八次会议，并于2023年7月26日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金
8000.00万元用于支付股权收购款。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募资金支付股权收购款的事项出具了同意的核查意见。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意将剩余超募资金2177.41万元（不含利息收入，下同）用于永久补充公司流动资金，该金额占超募资金总额27377.41万元的7.95%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为0元（不考虑利息收入）。保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金10377.41万元、累计用于支付股权收购款的超募资金17000.00万元。
（七）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期至
2026年12月31日。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
四、变更募投项目的资金使用情况公司于2023年11月22日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根
据公司长期战略规划，结合现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司变更部分募集资金用途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金4500.00万元，变更用于新项目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权”。截至2024年6月30日，累计已支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款4500.00万元。
变更募集资金投资项目情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2024年8月29日附件1
安徽华人健康医药股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额97456.24本报告期
募集资金净额（注1）87945.21投入募集8814.27资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额4500.00已累计投
入募集资58178.87
累计变更用途的募集资金总额比例4.62%金总额是否已变截至期末截至报告项目达到预本报告项目可行性是承诺投资项目和超募资金投更项募集资金承调整后投资总本报告期投入截至期末累计投资进度（期末累计是否达到预定可使用状期实现否发生重大变
向目（含诺投资总额额（1）金额投入金额（2）%）（3）＝实现的效计效益态日期的效益化
部分（2）/（1）益变更）承诺投资项目
营销网络建设项目是55567.8051067.803502.8621301.4641.71%2026年12月不适用不适用不适用否支付舟山里肯医药连锁有限
是45003134.004500.00100.00%2024年7月497.55497.55不适用否
公司股权收购款（注2）
补充流动资金否5000.005000.00-5000.00100.00%2023年3月不适用不适用不适用否
-
承诺投资项目小计60567.8060567.806636.8630801.4650.85%--497.55497.55----
-是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期截至报告期项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投是否达到预
更项目（含计投入金额进度（%）（3）定可使用状实现的效末累计实现是否发生重
金投向诺投资总额总额（1）入金额计效益部分变更）（2）＝（2）/（1）态日期益的效益大变化超募资金投向支付马鞍山国胜曼迪新大
药房连锁有限公司股权收否9000.009000.009000.00100.00%2023年11月376.90800.18不适用否购款（注2）支付江苏神华药业有限公
否8000.008000.008000.00100.00%2023年7月1150.832099.36不适用否
司股权收购款（注2）
补充流动资金否10377.4110377.412177.4110377.41100.00%2024年5月不适用不适用不适用否
超募资金投向小计--27377.4127377.412177.4127377.41100.00%--1527.732899.54----
合计--87945.2187945.218814.2758178.8766.15%--2025.283397.09----
1、公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期至2026年12月31日。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
项目延期原因：在项目实施过程中，因各种因素，开店进度受阻，未能如期推进。同时，公司上市周期较长，自2023年3月上市至2023年12月末仅9个月，上分项目说明未达到计划述募投项目募集资金使用进度已达34.85%，但整体进度仍显滞后，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于市场环境、政策导向及项目可行性均未进度、预计收益的情况和发生显著变化，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对上述募投项目进行延期，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期至2026年12月31日。截至原因（含“是否达到预计
2024年6月30日，项目尚在建设期，暂无法评估本期实现的效益是否达到预计效益。营销网络建设项目采取边开店、边运营的方式，公司新开业门店有较长的效益”选择“不适用”市场培育期，培育期的开办费及促销费用投入相对较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，收入实现增长，费用的原因）趋于稳定，效益会逐步提升。
2、针对舟山里肯医药连锁有限公司股权收购，因收购时交易双方设置的业绩承诺是以年度为计算周期，故目前半年度无法判断是否达到预计收益；对于马鞍山国
胜曼迪新大药房连锁有限公司、江苏神华药业有限公司股权收购，因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。
3、补充流动资金的目的是减少资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，无法单独核算收益。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
公司首次公开发行股票，募集资金总额为97456.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额87945.21万元，其中超募资金总额为人民币27377.41万元。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部超募资金的金额、用途分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金8200.00万元用于永久补充公司流动资金、9000.00万元用于支付股权收购款。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募及使用进展情况资金永久补充流动资金及支付股权收购款的事项出具了同意的核查意见。
公司于2023年7月7日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年7月26日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金8000.00万元用于支付股权收购款。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募资金支付股权收购款的事项出具了同意的核查意见。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意将剩余超募资金2177.41万元（不含利息收入，下同）用于永久补充公司流动资金，该金额占超募资金总额27377.41万元的7.95%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为0元（不考虑利息收入）。保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金10377.41万元、累计用于支付股权收购款的超募资金17000.00万元。
募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11530.55万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10070.55万元及已支付的发募集资金投资项目先期
行费用金额1460.00万元（不含增值税）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出投入及置换情况
具了《关于安徽华人健康医药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2023]核字第90076号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
公司于2024年6月24日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补
用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意公司使用闲置募集资充流动资金情况金临时补充流动资金的事项。保荐机构对华人健康本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
截至本报告期末，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为15000万元。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
尚未使用的募集资金用公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部途及去向分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对不超过3.5亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
报告期内，除对闲置募集资金余额以协定存款方式存放外，未进行其他现金管理。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，未用作其他用途。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
注1：“募集资金净额”为扣除发行相关费用后的金额
注2：表中股权收购项目实现的效益系公司合并报表中按权益享有的所属子公司（相应标的公司）的净利润附件2安徽华人健康医药股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目可对应的原承诺变更后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实是否达到变更后的项目行性是否发生重
项目募集资金总额（1）投入金额计投入金额（2）（3）=（2）/（1）使用状态日期现的效益预计效益大变化支付舟山里肯医药营销网络建设
连锁有限公司股权4500.003134.004500.00100.00%2024年7月497.55不适用否项目收购款
合计--4500.003134.004500.00----497.55----
变更原因：“营销网络建设项目”系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司新开业门店有一定的市场培育期，为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好的把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司决定变更“营销网络建设项目”的部分募集资金，用于新项目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明决策程序及信息披露情况说明：公司于2023年11月22日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，并于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项发表了无异议的核查意见。2023年11月22日，公司将本次变更募集资金的用途进行了公告，详见披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-058）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
