重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301397证券简称：溯联股份公告编号：2024-045

重庆溯联塑胶股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）309478008.1724.74%838525253.9123.63%归属于上市公司股东的净

37676474.1912.65%108576286.31-2.00%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润33178277.433.68%101300624.873.36%

（元）经营活动产生的现金流量

-----29336380.4563.18%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.3815.15%0.91-31.58%

稀释每股收益（元/股）0.3815.15%0.91-31.58%

加权平均净资产收益率1.92%0.16%5.57%-4.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2466777683.272298850775.507.30%归属于上市公司股东的所

1934587065.991955528134.24-1.07%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-35689.70资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系增值税进项税

4399525.79

规定、按照确定的标准享有、对公司加计扣除损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系自有闲置资金

资产和金融负债产生的公允价值变动5298638.094124371.55理财收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

6735.6384771.59

支出

减：所得税影响额807176.961297317.79

合计4498196.767275661.44--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日增减变动重大变动说明

主要系新增结构性存款、2023年度现

货币资金732272948.69994907664.69-26.40%金分红

交易性金融资产267432280.2090101188.70196.81%主要系新增结构性存款

应收票据3460736.9719677663.47-82.41%主要系质押票据减少

预付款项11770416.833505399.13235.78%主要系预付材料款增加

其他应收款7472077.58623606.051098.20%主要系应收利息增加主要系公司主营业务收入增加和子公

存货345669477.51209133996.6865.29%司原材料和库存产品增加

其他流动资产16327856.971411380.721056.87%主要系公司留抵进项税增加

在建工程115819933.7841417180.25179.64%主要系子公司新厂房建设支出增加

使用权资产9511540.491688656.08463.26%主要系子公司厂房租赁期延长

无形资产62841878.8238840112.3161.80%主要系子公司新厂房购置土地

长期待摊费用5729748.611795073.81219.19%主要系子公司开办费摊销主要系各工厂长期资产购置预付款减

其他非流动资产114951656.17174221010.43-34.02%少

应付票据0.0026100171.46-100.00%主要系公司自开承兑汇票减少

应付账款250532742.84197770316.8126.68%主要系公司购买材料货款增加

合同负债320990.441717316.62-81.31%主要系客户预收账款减少主要系支付上一年度计提的年终绩效

应付职工薪酬13207299.6225081893.58-47.34%工资主要系支付上一年度计提的所得税和

应交税费2985370.8314992269.21-80.09%本年度享受进项税加计扣除优惠政策

一年内到期的非流动负债4124716.021135559.57263.23%主要系应付租赁款项增加

其他流动负债41728.76223251.16-81.31%主要系待转销项税额减少

租赁负债5255592.91572318.28818.30%主要系子公司厂房租赁期延长

利润表项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动重大变动说明

主要系市场占有率增加，主营业务收营业收入838525253.91678232045.5623.63%入增加

营业成本640720617.46468262015.5436.83%主要系主营业务收入增加主要系募集资金和自有闲置资金现金

财务费用-14798506.39-3304885.80-347.78%进行管理获得收益

3重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

其他收益7516620.3113496995.89-44.31%主要系增值税进项税加计扣除投资收益（损失以“－”主要系自有闲置资金现金管理获得收

3899546.42-1067487.80465.30%号填列）益公允价值变动收益（损失

31091.50-5935.65623.81%主要系交易性金融资产变动以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2848855.95-5204005.67-45.26%主要系商业承兑汇票减少“-”号填列）资产减值损失（损失以主要系存货增加，计提存货跌价准备-1463800.50-191573.91664.09%“-”号填列）增加资产处置收益（损失以

131378.981281953.52-89.75%主要系本期资产处置减少“-”号填列）

营业外收入317588.27149686.66112.17%主要系质量索赔收入

营业外支出243357.6860372.00303.10%主要系对外捐赠

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动重大变动说明

经营活动产生的现金流量主要系销售商品、提供劳务收到的现

-29336380.45-79676712.1563.18%净额金增加投资活动产生的现金流量主要系新的生产基地投资建设和购买

-873337293.86-410318347.36-112.84%净额理财产品增加筹资活动产生的现金流量

81609157.811130449106.97-92.78%主要系上年同期募集资金到账

净额

4重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14556报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

韩宗俊境内自然人31.40%3765600037656000不适用0

韩啸境内自然人21.79%2613600026136000不适用0

广东温氏投资有限公司－温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）其他2.88%34560000不适用0

邱力泉境内自然人2.68%32143110不适用0

周庭诲境内自然人2.27%27187940不适用0

张兴堂境内自然人2.25%27000000不适用0

王海容境内自然人1.70%20428200不适用0重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限其他1.43%17160000不适用0

合伙）

广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金其他1.00%12007130不适用0

黄加咏境内自然人0.60%7244000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

广东温氏投资有限公司－温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）3456000人民币普通股3456000邱力泉3214311人民币普通股3214311周庭诲2718794人民币普通股2718794张兴堂2700000人民币普通股2700000王海容2042820人民币普通股2042820

重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙）1716000人民币普通股1716000

广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金1200713人民币普通股1200713黄加咏724400人民币普通股724400唐国贞720000人民币普通股720000瞿毅然360000人民币普通股360000公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。

股东邱力泉除通过普通证券账户持有3197200股外还通过申万宏源证券有限公司

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

客户信用交易担保证券账户持有17111股，实际合计持有3214311股。

5重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东、前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户持有数量1103390股，持股比例0.92%。

按照相关规定，回购专户不纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数首发前限售股韩宗俊31380000627600037656000及资本公积转2026年12月28日增股本首发前限售股韩啸21780000435600026136000及资本公积转2026年12月28日增股本周庭诲32400003240000首发前限售股2024年6月28日

广东温氏投资有限公司－温氏成长壹号（珠海）股权投资

28800002880000首发前限售股2024年6月28日

合伙企业（有限合伙）

深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢

28800002880000首发前限售股2024年6月28日

股权投资基金（有限合伙）邱力泉28300002830000首发前限售股2024年6月28日王海容24000002400000首发前限售股2024年6月28日张兴堂22500002250000首发前限售股2024年6月28日

重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢

14300001430000首发前限售股2024年6月28日

创业投资合伙企业（有限合伙）首发前限售股徐梓净5500001100006600002024年12月28日及资本公积转

6重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

增股本首发前限售股王荣丽26000052000312000及资本公积转2024年12月28日增股本首发前限售股林骅24000048000288000及资本公积转2024年12月28日增股本首发前限售股杨毅24000048000288000及资本公积转2024年12月28日增股本首发前限售股聂静12000024000144000及资本公积转2026年6月28日增股本其他首发前股东25500002550000首发前限售股2024年6月28日

合计75030000204600001091400065484000----

说明：本期增加限售股数是公司以资本公积金转增股本所致。

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三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，拟在溧阳经济开发区投资人民币2.8亿元，通过设立全资子公司（以下简称“项目公司”）建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂，具体内容详见公司于 2023年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（编号：2023-013）。2023年9月8日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由溧阳市行政审批局颁发的营业执照，具体内容详见公司于 2023年 9月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（编号：2023-019）。截至本报告披露日，该项目正在有序建设中。如后续有重大进展，公司将及时进行信息披露。

2、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，使用部分超募资金以不超过人民币56.69元/股的回购价格回购公司股份，回购资金总额为人民币3000万元（含）至6000万元（含），回购的股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(编号：

2024-003)。截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1103390股，占公司

总股本的比例为0.92%，购买股份的最高成交价为36.00元/股，最低成交价为19.54元/股，成交均价为27.19元/股，支付的资金总额为人民币29999544.71元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（编号：2024-044）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

3、公司于2024年8月2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的议案》，同意全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资人民币4.69亿元，建设溯联新能源汽车零部件及储能零部件智能制造基地项目，具体内容详见公司于 2024年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的公告》(编号：2024-030)。截至本报告披露日，该项目所用土地已成功竞拍，并取得建设工程规划许可证。如后续有重大进展，公司将及时进行信息披露。

8重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金732272948.69994907664.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产267432280.2090101188.70衍生金融资产

应收票据3460736.9719677663.47

应收账款282897125.50235159076.68

应收款项融资150421896.10170816480.51

预付款项11770416.833505399.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7472077.58623606.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货345669477.51209133996.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16327856.971411380.72

流动资产合计1817724816.351725336456.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产334847911.82308856036.71

在建工程115819933.7841417180.25生产性生物资产油气资产

使用权资产9511540.491688656.08

无形资产62841878.8238840112.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5729748.611795073.81

递延所得税资产5350197.236696249.28

9重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动资产114951656.17174221010.43

非流动资产合计649052866.92573514318.87

资产总计2466777683.272298850775.50

流动负债：

短期借款250000000.0070000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26100171.46

应付账款250532742.84197770316.81预收款项

合同负债320990.441717316.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13207299.6225081893.58

应交税费2985370.8314992269.21

其他应付款5722175.865729544.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4124716.021135559.57

其他流动负债41728.76223251.16

流动负债合计526935024.37342750322.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5255592.91572318.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5255592.91572318.28

负债合计532190617.28343322641.26

所有者权益：

股本119942266.00100040000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1215760727.901235662993.90

减：库存股30006024.56其他综合收益专项储备

盈余公积47627977.2647627977.26一般风险准备

未分配利润581262119.39572197163.08

归属于母公司所有者权益合计1934587065.991955528134.24

10重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

少数股东权益

所有者权益合计1934587065.991955528134.24

负债和所有者权益总计2466777683.272298850775.50

法定代表人：韩宗俊主管会计工作负责人：廖强会计机构负责人：廖强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入838525253.91678232045.56

其中：营业收入838525253.91678232045.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本726117517.90562923793.22

其中：营业成本640720617.46468262015.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3361789.034322002.84

销售费用18025846.4018300204.12

管理费用33922670.8838312311.06

研发费用44885100.5237032145.46

财务费用-14798506.39-3304885.80

其中：利息费用533941.641251433.42

利息收入-13035366.73-3222089.49

加：其他收益7516620.3113496995.89投资收益（损失以“－”号填

3899546.42-1067487.80

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

31091.50-5935.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2848855.95-5204005.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1463800.50-191573.91

填列）资产处置收益（损失以“-”号

131378.981281953.52

填列）

11重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

119673716.77123618198.72

列）

加：营业外收入317588.27149686.66

减：营业外支出243357.6860372.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

119747947.36123707513.38

填列）

减：所得税费用11171661.0512914927.80五、净利润（净亏损以“－”号填

108576286.31110792585.58

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

108576286.31110792585.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

108576286.31110792585.58（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额108576286.31110792585.58

（一）归属于母公司所有者的综合

108576286.31110792585.58

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.911.33

（二）稀释每股收益0.911.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩宗俊主管会计工作负责人：廖强会计机构负责人：廖强

12重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金470968827.41366642320.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52215.923474498.89

收到其他与经营活动有关的现金36044250.0418086957.82

经营活动现金流入小计507065293.37388203776.84

购买商品、接受劳务支付的现金314144846.06262178145.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金136428124.19109909145.10

支付的各项税费53765420.3760304137.20

支付其他与经营活动有关的现金32063283.2035489060.94

经营活动现金流出小计536401673.82467880488.99

经营活动产生的现金流量净额-29336380.45-79676712.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金381460362.46

取得投资收益收到的现金12082.1946536.68

处置固定资产、无形资产和其他长

120144.001217000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1306349777.0154900000.00

投资活动现金流入小计1687942365.6656163536.68

购建固定资产、无形资产和其他长

191634748.0163581884.04

期资产支付的现金

投资支付的现金914942225.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1454702686.37402900000.00

投资活动现金流出小计2561279659.52466481884.04

投资活动产生的现金流量净额-873337293.86-410318347.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1222466244.34

其中：子公司吸收少数股东投资

13重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金314900000.0017500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计314900000.001239966244.34

偿还债务支付的现金134900000.0070500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

96754460.702114828.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1636381.4936902308.66

筹资活动现金流出小计233290842.19109517137.37

筹资活动产生的现金流量净额81609157.811130449106.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-22370.09影响

五、现金及现金等价物净增加额-821086886.59640454047.46

加：期初现金及现金等价物余额977308627.0476608441.14

六、期末现金及现金等价物余额156221740.45717062488.60

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2024年10月26日

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