证券代码：301386证券简称：未来电器公告编号：2024-066

苏州未来电器股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）

就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 3500 万股，实际募集资金总额104965.00万元，扣除发行费用12326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，募集资金专户余额215555851.07元，详见下表：

单位：元项目金额

截至2023年3月23日募集资金账户余额946835000.00

1项目金额

减：其他发行费用20451248.20

募集资金净额926383751.80

减：永久性补充流动资金200000000.00

减：累计已投入募投项目使用金额101490281.91

其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额57697700.00

置换截止日后投入募投项目金额43792581.91

减：投资现金管理产品430000000.00

减：募集资金专项账户手续费支出89943.89

加：募集资金利息收入16699916.51

加：已付未置换的发行费用及印花税4052408.56

截至2024年6月30日募集资金账户余额215555851.07

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

截至2024年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元序号开户银行银行账号余额中国银行股份有限公司

1540478854739172079467.46

苏州相城支行中国农业银行股份有限

2105399010400411613808177.09

公司苏州相城支行中国建设银行股份有限

33225019974410000115128263931.92

公司苏州分行招商银行股份有限公司

451290728021070711404274.60

苏州分行

合计215555851.07

2三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共计人民币10149.03万元，具体使用情况详见下表：

单位：万元募集资金募集资金累计序号投资总额变更投资金额使用项目投入金额投入金额低压断路器附件新

141700.009300.0051000.004694.83

建项目新建技术研发

28043.17-8043.174678.89

中心项目新建信息化系统项

33525.00-3525.00775.31

目

合计53268.179300.0062568.1710149.03

截至2024年6月30日，公司使用20000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过12000.00万元(含本

数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币15000.00万

元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起

12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理

到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年6月6日召开2024年第三次临时股东大会会议，审议通过了

3《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置募

集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过40000.00万元(含本数)闲置募集资金额度基础上追加不超过18000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过58000.00万元（含本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（二）部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10000.00万元用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

10000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司合计使用超募资金20000.00万元用于永久补充流动资金。

（三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会

第二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第4十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5769.77万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币6131.35万元。

（五）使用募集资金追加投资情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会

第二次会议，2024年4月15日召开第二次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意使用超募资金9300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，变更内部投资结构并延长对该募投项目的实施期限至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购买新地块作为“低压断路器附件新建项目”建设用地，该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月，并决定追加使用超募资金9300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况；

（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年8月22日

5募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：苏州未来电器股份有限公司单位：万元是否已截至期末项目达到截止报告募集资金截至期末本报告期项目可行性是承诺投资项目和超募资金变更项募集资金调整后投本报告期投资进度预定可使期末累计是否达到承诺投资累计投入实现的否发生重大

投向目(含部净额资总额(1)投入金额(3)＝用状态实现的预计效益

总额金额(2)效益变化

分变更)(2)/(1)日期效益承诺投资项目

2026年

低压断路器附件新建项目是4170041700510001014.564694.839.21%00不适用否

12月31日

新建技术研发2024年否8043.178043.178043.17798.214678.8958.17%00不适用否中心项目12月31日新建信息化系统2026年否35253525352598.83775.3121.99%00不适用否项目12月31日承诺投资项目

--53268.1753268.1762568.171911.610149.03----00----小计超募资金投向

暂未确定投向否19370.2119370.2110070.210

补充流动资金（如有）--2000020000200001000020000100.00%----------超募资金投向

--39370.2139370.2130070.211000020000----00----小计

合计--92638.3892638.3892638.3811911.630149.03----00----

分项目说明未达到计划进1.低压断路器附件新建项目：由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购买新地块作为低压断路器附件新建项目建设用地，该项目达到预度、预计收益的情况和原定可使用状态时间延期至2026年12月，并决定追加使用超募资金9300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于2024年3月30因（含“是否达到预计效 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地益”选择“不适用”的原点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）；

因）2.新建信息化系统项目：公司在新建信息化系统项目实施过程中综合考虑现有各项业务信息化覆盖率、运营成本，对产业链各个环节的数字化、智能化进度进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。具体内容详见公司于 2024年 6月 7 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资

6讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明适用

公司首次公开发行股票实际募集资金总额104965.00万元，扣除发行费用12326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为39370.21万元。

公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了超募资金的金额、用途及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10000.00万元用于永久补充流动资金。

使用进展情况公司于2024年3月29日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司追加使用超募资金9300万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41700.00万元变更为51000.00万元。

公司于2024年4月18日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10000.00万元用于永久补充流动资金。

适用募集资金投资项目实施地报告期内发生点变更情况

由于公司原募投项目“低压断路器附件新建项目”实施地点对应的地块拟被回购，为满足业务经营需求，公司拟将原募投项目实施地点由“苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变更至“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”，并以自有资金购买变更后的项目地块。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投资项目先期公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费投入及置换情况用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5769.77万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币6131.35万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，公司闲置募集资金64555.59万元（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额1661.00用途及去向万元），其中，43000.00万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账户，余额为21555.59万元。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

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