1、合并资产负债表

编制单位：苏州未来电器股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目2024年9月30日2024年1月1日

流动资产：

货币资金348074861.13838237848.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产749155703.05322444465.86衍生金融资产

应收票据2284274.77730886.00

应收账款146124030.52157172000.97

应收款项融资101949695.7396759139.13

预付款项269443.09449108.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款965687.85318969.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97061318.4791094925.15

合同资产3847553.055166412.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10174572.6320349523.55

流动资产合计1459907140.291532723279.07

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10085602.89

固定资产135932914.69141728138.58在建工程

使用权资产384865.98751349.32

无形资产12533603.5811799136.73开发支出商誉

长期待摊费用8674215.088878001.93

递延所得税资产611569.021544679.65

其他非流动资产5933101.385825452.50

非流动资产合计174155872.62170526758.71

资产总计1634063012.911703250037.78

法定代表人：楼洋主管会计工作负责人：吴飞飞会计机构负责人：吴飞飞

1合并资产负债表(续)

编制单位：苏州未来电器股份有限公司

流动负债：2024年9月30日2024年1月1日

短期借款13252317.67

应付票据76591718.6286640312.51

应付账款60886008.8666976812.43预收款项

合同负债226027.1034002.40

应付职工薪酬8630506.1911143123.80

应交税费6395891.417829772.12

其他应付款2309279.721119215.84

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债482127.60

其他流动负债6271479.7622691367.58

流动负债合计174563229.33196916734.28

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2931340.451996250.62

递延收益1214263.171459207.15递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4145603.623455457.77

负债合计178708832.95200372192.05

所有者权益：

股本140000000.00140000000.00

资本公积1041986772.831041986772.83

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56210187.0356210187.03一般风险准备

未分配利润217157220.10264680885.87

归属于母公司所有者权益合计1455354179.961502877845.73少数股东权益

所有者权益合计1455354179.961502877845.73

负债和所有者权益总计1634063012.911703250037.78

法定代表人：楼洋主管会计工作负责人：吴飞飞会计机构负责人：吴飞飞

22、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入382885880.88427086179.53

其中：营业收入382885880.88427086179.53

二、营业总成本320345945.34341623526.02

其中：营业成本278694200.99299952327.67

税金及附加2912391.792292522.76

销售费用10813998.0513217051.64

管理费用18605952.6620053680.22

研发费用17290747.8515150397.81

财务费用-7971346.00-9042454.08

加：其他收益2802944.364584488.11

投资收益（损失以“－”号填列）3624729.044101946.26

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6838360.4839008.08

信用减值损失（损失以“-”号填列）592291.66-2502735.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4219299.68-4715903.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-411749.41-279159.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）71767211.9986690298.53

加：营业外收入4525091.47355905.23

减：营业外支出249530.00170218.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）76042773.4686875985.43

减：所得税费用11566439.2313175411.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）64476334.2373700573.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）64476334.2373700573.75

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

64476334.2373700573.75

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64476334.2373700573.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额64476334.2373700573.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.46050.5743

（二）稀释每股收益0.46050.5743

法定代表人：楼洋主管会计工作负责人：吴飞飞会计机构负责人：吴飞飞

33、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金381222371.80398092326.39

收到的税费返还3379271.07

收到其他与经营活动有关的现金24729976.9719254662.33

经营活动现金流入小计405952348.77420726259.79

购买商品、接受劳务支付的现金251403093.26211832779.18

支付给职工及为职工支付的现金64056450.0759253138.56

支付的各项税费29141266.9318554652.02

支付其他与经营活动有关的现金22357031.0730793981.21

经营活动现金流出小计366957841.33320434550.97

经营活动产生的现金流量净额38994507.44100291708.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1020000000.00341577200.00

取得投资收益收到的现金3968487.712539723.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

80800.00396662.83

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1024049287.71344513586.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11512169.8115610229.92

投资支付的现金1440000000.00755000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1451512169.81770610229.92

投资活动产生的现金流量净额-427462882.10-426096643.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金946835000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13252317.67收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13252317.67946835000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金112000000.0056000000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金520323.0025043458.92

筹资活动现金流出小计112520323.0081043458.92

筹资活动产生的现金流量净额-99268005.33865791541.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117623.22237960.43

五、现金及现金等价物净增加额-487854003.21540224566.82

加：期初现金及现金等价物余额835733323.38229589442.21

六、期末现金及现金等价物余额347879320.17769814009.03

法定代表人：楼洋主管会计工作负责人：吴飞飞会计机构负责人：吴飞飞

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