挖金客:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，将北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2004号），公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1700.00万股，发行价格为每股人民币 34.78 元，应募集资金总额为人民币59126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7417.75万元后，实际募集资金金额为51708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332号），公司2023年10月以简易程序向特定对象发行股票1925816股，发行价格为每股人民币40.71元，募集资金总额为人民币78399969.36元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用

5521823.09元，实际募集资金净额为人民币72878146.27元。上述募集资金到账情

况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0043号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：

11、公司第一次募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元项目2024年6月30日

实际收到募集资金54491.55

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用880.47

减：使用募集资金支付发行费用1902.83

募集资金净额51708.25

加：利息收入扣减手续费净额378.07

加：现金管理收益351.21

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额2255.23

减：募投项目支出10574.61

减：募集资金永久补充流动资金10255.34

减：募集资金暂时补充流动资金15000.00

减：使用募集资金进行现金管理净支出-

减：超募资金永久补充流动资金2201.12

减：超募资金购买资产5100.00

2024年6月30日募集资金专户余额7051.23

2、公司第二次募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元项目2024年6月30日

实际收到募集资金7392.83

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用46.52

减：使用募集资金支付发行费用58.49

募集资金净额7287.81

加：利息收入0.42

减：募投项目支出7287.81

减：募集资金永久补充流动资金0.42

2024年6月30日募集资金专户余额-

注1：报告期内，公司已使用募集资金置换以自筹资金预先支付的1.82万元印花税，截至2024年6月30日，该募集资金专项账户已注销，注销时账户余额为0。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募2集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月4日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行和中原证

券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行开设募集资金专项账户（账号：911004010001736829）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与中信银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司北京大兴支行开设募集资金专项账户（账号：8110701013402397737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行和中原证券签署

《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北三环支行开设募集资金专项账户（账号：122907370210402）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与杭州银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：1101040160001313765）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月31日，公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订持续督导协议。2023年6月，东吴证券分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年11月10日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行和东吴证券签署

《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（账号：344174138639）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

3存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元项目银行名称银行帐号余额中国邮政储蓄银行股份有限公司北京

911004010001736829969.56

朝阳区亚运村支行

第一次募集中信银行股份有限公司北京大兴支行81107010134023977376081.64资金专项账招商银行股份有限公司北京北三环支

1229073702104020.03

户行

杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001313765-

小计7051.23

第二次募集中国银行股份有限公司北京中关村支

资金专项账344174138639-行户

合计7051.23注1：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行为“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行”下属分支机构，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》；中信银行股份有限公司北京大兴支行为“中信银行股份有限公司北京分行”下属分支机构，公司与中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》。

注2：杭州银行股份有限公司北京分行（账号为1101040160001313765）已于2023年7月26日注销，注销时账户余额为0。

注3：中国银行股份有限公司北京中关村支行（账号为344174138639）已于2024年5月15日注销，注销时账户余额为0。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至2024年6月30日止，公司购买及赎回的理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元实际序实际收回银行名称产品名称投资金额起始日期终止日期获得号本金金额收益中信银行股份有限

1结构性存款10000.002022/12/152023/3/1710000.0066.79

公司北京大兴支行中信银行股份有限

2结构性存款10000.002023/3/222023/6/2110000.0066.07

公司北京大兴支行中信银行股份有限

3结构性存款10000.002023/6/212023/9/2110000.0074.05

公司北京大兴支行中信银行股份有限

4结构性存款3000.002023/6/222023/9/223000.0019.28

公司北京大兴支行

4实际

序实际收回银行名称产品名称投资金额起始日期终止日期获得号本金金额收益中信银行股份有限

5结构性存款13000.002023/9/232023/12/2213000.0086.55

公司北京大兴支行中信银行股份有限

6结构性存款9000.002023/12/232024/1/229000.007.77

公司北京大兴支行中信银行股份有限

7结构性存款5000.002023/12/232024/3/225000.0012.95

公司北京大兴支行中信银行股份有限

8结构性存款9000.002024/1/242024/2/239000.0017.75

公司北京大兴支行

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项累计共计人民币20112.35万元，2024年上半年度直接投入募集资金项目

8492.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

截至2024年6月30日止，公司2023年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项累计共计人民币7287.81万元，2024年上半年度直接投入募集资金项目0万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-3。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，因原募投项目市场环境发生较大变化，已投入资金收效较低且回报周期长，原有部分投资计划因业务模式或业态发生新的变化不再适宜继续实施，同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10255.34万元（其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7255.34万元、营销推广项目费用3000万元）永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

5附表1-1：2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附表1-2：2024年半年度首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表；

附表1-3：2024年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

6附表1-1：

2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入募集资金总额

51708.25募集资8492.42

金总额报告期内变更用途的募集资金总额

10255.34已累计

投入募累计变更用途的募集资金总额

10255.34集资金20112.35

总额累计变更用途的募集资金总额比例

19.83

项目截至期达到本报末投资是否是否已变更调整后投本报告截至期末预定告期承诺投资项目和超募集资金承进度达到项目可行性是否发生重大变

项目（含部资总额期投入累计投入可使实现募资金投向诺投资总额（%）(3)预计化分变更）（1）金额金额(2)用状的效

＝效益态日益

(2)/(1)期承诺投资项目移动互联网信息服2024不适不适是否

务升级扩容项目29024.4518769.11159.423035.7216.17年用用研发及运营基地建2024不适不适否否

设项目15401.3015401.308266.309794.1363.59年用用承诺投资项目小计

44425.7534170.418425.7212829.8537.55

超募资金投向超募资金永久补充不适不适不适否不适用

流动资金2182.502182.5066.702182.50100.00用用用

7不适不适不适

超募资金购买资产否不适用

5100.005100.00-5100.00100.00用用用

超募资金投向小计7282.507282.5066.77282.50100.00

合计51708.2541452.918492.4220112.3548.52未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明1、2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%，2022年12月，公司使用超募资金人民币2100.00万元用于永久补充流动资金。

2、2022年12月12日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四

次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5100万元超募资金及10200万元自有资金，合计15300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，占超额募集资金总额的70.03%。2023年1月，公司使用超募资金人民币5100超募资金的金额、用万购买资产。

途及使用进展情况3、2023年5月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金15.80万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的0.22%，2023年6月，公司使用超募资金人民币15.80万元用于永久补充流动资金。

4、公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用853061.50元超募资金（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况82022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年11月10日预先募集资金投资项目

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3135.71万元，其中2255.23万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47万元先期投入及置换情

用于置换已支付发行费用的自筹资金，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

况容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0366 号）。

用闲置募集资金暂2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资时补充流动资金情金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董况事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

公司分别于2023年11月17日、2023年12月4日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议及2023第三

次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理。上述额度自公司2023第三次临时股东大会审议通过之日起12个月用闲置募集资金进内有效，有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

行现金管理情况

截至2024年6月30日，依据上述决议，在满足公司募投项目实施的前提下，将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为69000万元，到期赎回累计金额为69000万元，取得投资收益金额为351.21万元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0.00万元，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资

本报告期内，公司除利用闲置募集资金进行现金管理情况外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不存在其他情况

9附表1-2：

2024年半年度首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末实变更后的项本报告期实截至期末投资进项目达到预定可本报告期实是否达到预目可行性是对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入

目际投入金额度(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益否发生重大

资金总额(1)金额(2)变化永久补充流移动互联网信息服

10255.3410255.3410255.34100%不适用不适用不适用否

动资金务升级扩容项目

合计--10255.3410255.3410255.34--------

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三

次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，因原募投项目市场环境发生较大变化，已投入资金收效较低且回报周期长，原有部分投资计划因业务模式或业态发生新变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项

的变化不再适宜继续实施，同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业目)务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10255.34万元（其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7255.34万元、营销推广项目费用3000万元）永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体不适用

项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

10附表1-3：

2024年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期

募集资金总额7287.81投入募集0资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资7287.81

累计变更用途的募集资金总额比例-金总额本报告是项目期实现否达到截至期末的效益达是否已变更调整后投截至期末预定承诺投资项目和募集资金承诺本报告期投资进度（扣除到项目可行性是否发生重大变项目（含部分资总额累计投入可使超募资金投向投资总额投入金额（%）(3)非经常预化

变更）（1）金额(2)用状

＝(2)/(1)性损益计态日后净利效期

润）益承诺投资项目收购子公司少数2023