证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2024-057

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日、2024年5月8日分别召开了第二届董事会第五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司、东莞市鼎泰鑫

电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“超智新材料”）拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币

13亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金

额提供担保，合计担保额度不超过人民币13亿元，担保额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

二、担保进展情况近日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为超智新材料向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信提供不超过人民币3000万元的连带责任保证。

公司对超智新材料提供担保情况如下表所示：

单位：万元本次担保后担被担保方本次担本次担保余额占上市是否被担最近一期本次担剩余可用已审议的保前担保后担公司最近一期关联保方资产负债保金额担保额度担保额度保余额保余额经审计净资产担保率比例超智

新材65.45%1302.463000.004302.462197.546500.001.85%否

料上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：东莞市超智新材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5109J37E

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼103室

法定代表人：林侠

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年11月08日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股情况：公司持有超智新材料92%股权，自然人钟维刚持有超智新材料

8%股权。

（二）被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额6249.6211359.34

负债总额3399.797434.85

净资产2849.843924.49

项目2023年度（经审计）2024年1-9月（未经审计）

营业收入8704.6411205.50

利润总额490.311184.79

净利润428.591024.85经查询，超智新材料未被列为失信执行人。

四、担保协议的主要内容1、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行

2、被担保方：东莞市超智新材料有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额：公司为东莞市超智新材料有限公司向招商银行股份有限公司

东莞分行申请授信提供不超过人民币3000万元的连带责任保证。

5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为20070.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.65%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、《授信协议》；

2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2024年11月19日