广东鼎泰高科技术股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2024]6822-2号
目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]6822-2号
广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会:
我们审计了广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“鼎泰高科”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了天职业字[2024]6822号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易
所相关文件要求,鼎泰高科编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是鼎泰高科管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,鼎泰高科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解鼎泰高科2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师:
中国·北京(项目合伙人)
二○二四年四月十六日
中国注册会计师:
12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东鼎泰高科技术股份有限公司单位:人民币万元上市公司核2023年度占用累2023年度占占用方与上市公司2023年期初占用2023年度偿还累2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科计发生金额(不含用资金的利占用形成原因占用性质的关联关系资金余额计发生金额资金余额目利息)息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业----
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业----
小计----
其他关联方及附属企业----
小计----
总计----上市公司核2023年度往来累2023年度往往来性质往来方与上市公司2023年期初往来2023年度偿还累2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科计发生金额(不含来资金的利往来形成原因(经营性往来、非经的关联关系资金余额计发生金额资金余额目利息)息(如有)营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业-----
南阳鼎泰高科有限公司全资子公司其他应收款25657.0810618.62-7207.0229068.68往来款非经营性资金往来
东莞市超智新材料有限公司控股子公司其他应收款2.89108.86-108.573.18往来款非经营性资金往来
东莞市鼎泰鑫电子有限公司全资子公司其他应收款-418.50-418.50-往来款非经营性资金往来
广东鼎泰机器人科技有限公司全资子公司其他应收款-4152.37-1596.592555.78往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业
鼎泰高科(泰国)有限公司全资子公司其他应收款-20.50--20.50往来款非经营性资金往来
南阳鼎泰高科有限公司全资子公司应收股利8294.0211212.73-14574.764931.99应收股利非经营性资金往来
广东鼎泰机器人科技有限公司全资子公司应收股利2262.11--2262.11-应收股利非经营性资金往来
东莞市鼎泰鑫电子有限公司全资子公司应收股利2222.441967.13-4189.57-应收股利非经营性资金往来
小计38438.5428498.71-30357.1236580.13
其他关联方及其附属企业--
总计38438.5428498.71-30357.1236580.13
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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