证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2024-020
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于
2024年4月16日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审
议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高
科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称“鼎泰鑫电子”）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称“鼎泰华南采购”）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“东莞超智”）拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币13亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币13亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
（一）公司为子公司提供担保的情况
单位：万元担保方被担保方最担保额度占上市被担保截至目前担本次授信担保是否关担保方持股比近一期资产公司最近一期净方保余额额度联担保例负债率资产比例鼎泰机
公司100%52.93%13215.80215009.27%否器人南阳鼎
公司100%54.96%6100200008.63%否泰鼎泰鑫
公司100%14.01%344.2850002.16%否电子东莞超
公司95%54.40%1500.0065002.80%否智鼎泰华
公司100%0.000.00200008.63%否南采购
（二）合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保的情况
单位：万元被担保方最近一是否关联担保方被担保方截至目前担保余额本次授信担保额度期资产负债率担保合并报表范
围内的全资公司16.64%10859.2957000否子公司
注:在上述预计的担保总额内，将根据公司和公司全资子公司实际业务情况与资金需求按照相关法规的要求进行担保额度调剂。三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东鼎泰机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91441900559166685T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼101室
法定代表人：王俊锋
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2010年07月15日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；五金产品研发；新材料技术研发；智能机器人销售；工业机器人制造；
工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰机器人100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额52639.2752721.02
负债总额27862.9629836.01
净资产24776.3122885.01项目2023年度2022年度
营业收入18432.2216162.53
利润总额1890.883219.73
净利润1891.303006.74经查询，鼎泰机器人未被列为失信执行人。2、被担保人名称：南阳鼎泰高科有限公司统一社会信用代码：91411329MA44GXEUX8
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省南阳市新野县中兴路与河园路交叉口
法定代表人：王馨
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立日期：2017年10月20日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）持股情况：公司持有南阳鼎泰100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额149570.38142096.77
负债总额82203.4678920.15
净资产67366.9363176.62项目2023年度2022年度
营业收入92057.9290239.00
利润总额17758.1619911.34
净利润15403.0417722.29经查询，南阳鼎泰未被列为失信执行人。
3、被担保人名称：东莞市鼎泰鑫电子有限公司
统一社会信用代码：91441900745509274D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一1号楼101室法定代表人：林侠
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2002年11月22日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产
品制造；电子元器件制造，电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰鑫电子100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额21736.1721306.49
负债总额3045.815192.26
净资产18690.3616114.23项目2023年度2022年度
营业收入12260.2113028.48
利润总额5286.605191.54
净利润4543.274463.28经查询，鼎泰鑫电子未被列为失信执行人。
4、被担保人名称：东莞市超智新材料有限公司
统一社会信用代码：91441900MA5109J37E
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼103室
法定代表人：林侠
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年11月08日营业期限：长期
经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况：公司持有东莞超智95%股权。
经审计的主要财务指标：
单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额6249.622903.42
负债总额3399.791782.18
净资产2849.841121.24项目2023年度2022年度
营业收入8704.642360.23
利润总额490.31-465.22
净利润428.59-383.53经查询，东莞超智未被列为失信执行人。
5、被担保人名称：东莞市鼎泰华南采购服务有限公司
统一社会信用代码：91441900MADEHLP02E
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼202室
法定代表人：王俊锋
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2024年3月18日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：采购代理服务；有色金属合金销售；新型膜材料销售；
电子专用材料销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；木制容器销售；密封件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；塑料制品销售；纸制品销售；隔热和隔音材料销售；
包装材料及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；特种陶瓷制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；合成材料销售；电子产品销售；家用电器销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；日用杂品销售；非金属矿及制品销售；数控机床销售；电气设备销售；
涂装设备销售；电子测量仪器销售；智能机器人销售；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰华南采购100%股权。
经审计的主要财务指标：
单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额0.000.00
负债总额0.000.00
净资产0.000.00项目2023年度2022年度
营业收入0.000.00
利润总额0.000.00
净利润0.000.00经查询，鼎泰华南采购未被列为失信执行人。
四、担保合同的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议经审议，董事会认为：公司与子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）监事会审议经审议，监事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为27019.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.65%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会
2024年4月17日
