证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2024-67

广州凌玮科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253号文核准，公司于2023年 1月向社会公开发行人民币普通股（A股）2712.00万股，每股发行价为 33.73元，应募集资金总额为人民币91475.76万元，根据有关规定扣除发行费用

9403.08万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为82072.68万元，其中

包含超募资金33952.12万元。该募集资金已于2023年1月31日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕518Z0014

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元项目名称金额

募集资金总额91475.76

减：发行费用9403.08

募集资金净额82072.68

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额1709.20

减：用超募资金永久补充流动资金（注1）20000.00

1项目名称金额

募投项目累计支出18761.28

置换前期投入自筹资金（注2）8051.02

募集资金余额合计36969.58

其中：可收回理财产品本金余额（注3）24500.00

募集资金账户活期余额12469.58注1：本期使用超募资金永久补充流动资金情况见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况（七）超募资金使用情况”；

注2：本期使用募集资金置换前期投入自筹资金情况见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况（三）募投项目先期投入及置换情况”；

注3：本期购买结构性存款等理财情况见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年1月3日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司广州天安支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》；2023年 1月 10日，公司及控股子公司冷水江三 A新材料科技有限公司、全资子公司安徽凌玮新材料科技有限公司分别与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司广州分行、中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号活期余额理财金额合计

招商银行股份有限公司广1209060993102662546.663000.005546.66

2银行名称银行账号活期余额理财金额合计

州天安支行中信银行股份有限公司广

81109010129015385153048.802000.005048.80

州分行中信银行股份有限公司广

81109010130015385226768.155000.0011768.15

州分行招商银行股份有限公司广

120906099310221105.9714500.0014605.97

州天安支行

合计12469.5824500.0036969.58

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

26812.30万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投入项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8096.37万元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款8051.02万元和其他发行费用45.34万元。截至2024年6月30日，公司已完成募集资金置换工作。

此次置换业经容诚会计师事务所出具容诚专字〔2023〕518Z0560 号《关于广州凌玮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》确认。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年12月13日分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监

事会第十六次会议，于2024年1月2日召开2024年度第一次临时股东大会，审3议通过了《关于2024年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，投资额度资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至2024年6月30日，公司投资于结构性存款及其他理财产品的本金余额为24500.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况超募资金主要用于补充流动资金和现金管理。公司于2023年4月14日分别

召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用10000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的30%。上述用于永久弥补流动资金的超募资金已于2023年6月13日划拨完毕。

公司于2024年4月19日分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事

会第十七次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用1亿元的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的30%。上述用于永久弥补流动资金的超募资金已于2024年6月21日划拨完毕。

截至2024年6月30日，超募资金用于购买理财产品14500.00万元，已用永久性补充流动资金20000.00万元，累计利息收入及理财收益653.85万元，

4账户活期余额为105.97万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，募集资金账户活期存款余额为12469.58万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为24500.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

5附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额82072.6815910.19资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.0046812.30资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变募集资金截至期末截至期末投资进承诺投资项目和超募调整后投本年度投项目达到预定可使用本年度实是否达到项目可行性是否

更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝

资金投向资总额（1）入金额状态日期（注1）现的效益预计效益发生重大变化部分变更）总额金额(2)(2)/(1)承诺投资项目

1.总部和研发中心建

否14892.1514892.151343.589705.3665.172025年1月31日不适用不适用不适用设项目

2.年产2万吨超细二氧

否24312.4124312.411888.8713004.2853.492024年5月31日不适用不适用不适用化硅系列产品项目

3.年新增2万吨超细二

氧化硅气凝胶系列产否8916.008916.002677.744102.6646.012024年8月31日不适用不适用不适用品项目

承诺投资项目小计48120.5648120.565910.1926812.3055.72超募资金投向

1.补充流动资金不适用20000.0020000.0010000.0020000.00100.00不适用不适用不适用不适用

2.其他超募资金不适用13952.1213952.12不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计33952.1233952.1210000.0020000.00

合计82072.6882072.6815910.1946812.30

6年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目受报建审批流程后延的影响，预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2024年8月31日；年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目受进口设备运输和安装调试的影响，预定可使用状态日期由2023年11月30日调整至

2024年5月31日；总部和研发中心建设项目受施工进度及政府部门审批流程的影响，预定可使用状态日期由2024年10月31日调整至

未达到计划进度或预

2025年1月31日。上述募投项目可行性未发生重大变化，仍是公司未来重点规划和发展的方向之一，本次根据客观情况对上述募投项目

计收益的情况和原因预定可使用状态的日期进行调整。公司本次募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间之事项已经公司第三届董事会第十八次会议和（分具体项目）

第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议意见。年产2万吨超细二氧化硅系列产品

项目已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于2024年5月进入试生产阶段，目前该项目已正式投产和运营，但由于尚处于开始阶段，截止2024年6月30日，该项目尚未实现预计收益。其他项目处于建设期内，尚未实现预计收益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途超募资金共计33952.12万元，截至2024年6月30日，用于购买理财产品14500.00万元，用于永久性补充流动资金20000.00万元，及使用进展情况累计利息收入及理财收益653.85万元，账户活期余额为105.97万元。

募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8096.37万元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用募集资金投资项目先的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款8051.02万元和其他发行费用45.34万元。截至2024年6月30日，公司已完成期投入及置换情况募集资金置换工作。

此次置换业经容诚会计师事务所出具容诚专字〔2023〕518Z0560 号《关于广州凌玮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》确认。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，募集资金账户活期存款余额为12469.58万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为24500.00用途及去向万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况注1：“项目达到预定可使用状态日期”系根据公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》，调整各募投项目达到预定可使用状态时间后的日期。

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