北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2024-043

北京科净源科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）53145359.6668.64%173313145.49-32.55%归属于上市公司股东

-4642512.7335.55%-38900203.30-195.73%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-4672208.59-163.21%-39135141.08-225.68%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----142517432.3827.32%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0753.33%-0.57-153.27%

股）稀释每股收益（元/-0.0750.00%-0.57-153.27%

股）加权平均净资产收益

-0.54%0.73%-4.35%-11.44%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1480892958.881568349633.12-5.58%归属于上市公司股东

865270122.06920558895.10-6.01%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00-495.59非流动资产损坏报废损失销部分）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

0.00167563.17处置金融资产产生的损益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-10.3754156.21残疾人岗位补贴外收入和支出

其他符合非经常性损益定义个税手续费返还、贴息、失

34825.5659527.10

的损益项目业保险稳岗返还

减：所得税影响额4608.9445301.86少数股东权益影响额

510.39511.25（税后）

合计29695.86234937.78--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

产生其他收益的来源年初至报告期期末金额（元）

个税手续费返还24701.54

贴息18922.22

失业保险稳岗返还15903.34

合计59527.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表主要变动项目分析

项目本报告期末(元)本报告期初(元)变动比例变动说明主要系部分项目回款期延长及固定资产及

货币资金143393356.28463278791.41-69.05%在建工程等投资性支出增加所致。

交易性金融资产20000000.00100.00%主要系本报告期新增理财投资所致。

应收票据1255931.495174486.64-75.73%主要系本报告期内票据到期或转让所致。

应收款项融资557230.00-100.00%主要系本报告期应收融资款到期所致。

存货58569731.8544265035.1132.32%主要系本报告期内购买存货增加所致。

固定资产27451091.4514862649.6884.70%主要系用于购置设备增加所致。

在建工程387881879.26259142523.9449.68%主要系在建工程项目进度增加所致。

长期待摊费用26469.27105877.08-75.00%主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。

合同负债7365531.7910801336.96-31.81%主要系本报告期预收账款减少所致。

应交税费30911617.1350148820.72-38.36%主要系本报告期进项税增加所致。

其他应付款2702400.6578158822.73-96.54%主要系本报告期单位往来款减少所致。

一年内到期的非流主要系本报告期一年内到期的非流动负债

2409088.464070540.79-40.82%

动负债减少所致。

未分配利润108776333.06164065106.10-33.70%主要系本报告期内的经营收益所致。

2、利润表主要变动项目分析项目2024年1-9月(元)上年同期（元)变动比例变动说明主要系外部复杂严峻的环境，以及市场供需变化等多方面因素影响，水环境治理行

173313145.49256933323.82业订单释放缓慢，市场竞争加剧；受环保

营业收入-32.55%

投资节奏放缓影响，公司已获取订单未能按照原定实施计划推进，导致项目实施进度未达预期所致。

主要系本报告期内水利建设基金税金增加

税金及附加601784.89368172.4963.45%所致。

财务费用3184247.477011218.65-54.58%主要系贷款利率降低及募集资金利息收入

3北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告所致。

其他收益59527.101268517.28-95.31%主要系本报告期内专利补助减少所致。

主要系本报告期内投资交易性金融资产所

投资收益167563.17100.00%致。

主要系本报告期合同资产达到无条件收款

资产减值损失-432625.31-9992252.4995.67%权，转为应收账款所致。

主要系本报告期内上市补助及入区补助补

营业外收入54519.909911566.86-99.45%助减少所致。

所得税费用-1221659.272989087.32-140.87%主要系亏损产生的递延所得税所致。

3、现金流量表主要变动项目分析项目2024年1-9月(元)上年同期（元)变动比例变动说明主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同经营活动产生的现

-142517432.38-196077606.1227.32%期比增加，购买商品、接受劳务支付的现金金流量净额及支付的各项税费同期比较少所致。

投资活动产生的现

-128772393.08-93087320.51-38.34%主要系固定资产及在建工程投入增加所致。

金流量净额筹资活动产生的现

9091476.64781167386.21-98.84%主要系本年偿还借款增加及分配股利所致。

金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8860报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

葛敬境内自然人23.99%1644859716448597不适用0

葛琳曦境内自然人7.98%54700005470000不适用0

张茹敏境内自然人6.79%46573884657388不适用0高投名力成长境内非国有法

创业投资有限6.64%45564520不适用0人公司上海平易缙元境内非国有法

创业投资中心4.67%32000000不适用0人（有限合伙）

胡连福境内自然人3.27%22403000不适用0

黄丽华境内自然人2.92%20000000不适用0广东久科私募股权投资基金管理有限公司

其他1.50%10316470不适用0

－嘉兴久翔投资合伙企业（有限合伙）

李继梅境内自然人1.49%10200000不适用0

汪天斌境内自然人1.39%9560000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高投名力成长创业投资有限公司4556452人民币普通股4556452上海平易缙元创业投资中心（有

3200000人民币普通股3200000限合伙）

4北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

胡连福2240300人民币普通股2240300黄丽华2000000人民币普通股2000000广东久科私募股权投资基金管理有限公司

1031647人民币普通股1031647－嘉兴久翔投资合伙企业（有限合伙）李继梅1020000人民币普通股1020000汪天斌956000人民币普通股956000

君致合信（天津）投资管理有限

883568人民币普通股883568

公司贾士政750000人民币普通股750000

北京厚谊投资管理有限公司－苏州厚谊元平投资管理合伙企业676287人民币普通股676287（有限合伙）

葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛上述股东关联关系或一致行动的说明琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2027年2月

葛敬164485970016448597首发前限售股

11日

2027年2月

葛琳曦5470000005470000首发前限售股

11日

2027年2月

张茹敏4657388004657388首发前限售股

11日

高投名力成长

2024年8月

创业投资有限4556452455645200首发前限售股

12日

公司上海平易缙元

2024年8月

创业投资中心3200000320000000首发前限售股

12日（有限合伙）

2024年8月

胡连福2400000240000000首发前限售股

12日

北京厚谊投资管理有限公司

2024年8月

－苏州厚谊元2253002225300200首发前限售股

12日

平投资管理合伙企业（有限

5北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

合伙）

2024年8月

黄丽华2000000200000000首发前限售股

12日君致合信（天

2024年8月

津）投资管理1507937150793700首发前限售股

12日

有限公司

2024年8月

李继梅1500000150000000首发前限售股

12日

广东久科私募股权投资基金管理有限公司2024年8月

1031747103174700首发前限售股

－嘉兴久翔投12日资合伙企业（有限合伙）

2024年8月

夏华1000000100000000首发前限售股

12日

2024年8月

汪天斌1000000100000000首发前限售股

12日

2025年2月

李崇新80000000800000首发前限售股

11日

2024年8月

朴哲75000075000000首发前限售股

12日

2024年8月

贾士政75000075000000首发前限售股

12日

2024年8月

姜一冉50000050000000首发前限售股

12日

2024年8月

高亚滨40000040000000首发前限售股

12日

2025年2月

赵雷30000000300000首发前限售股

11日卓群（北京）

2024年8月

环保科技有限30000030000000首发前限售股

12日

责任公司上海平路企业2024年8月

30344930344900首发前限售股

咨询管理中心12日

2024年8月

王思聪20000020000000首发前限售股

12日

2024年8月

王三反10000010000000首发前限售股

12日

2024年2月

其他限售股88492888492800首发前限售股

23日

合计5231350024637515027675985----

三、其他重要事项

?适用□不适用日常经营重大合同影响重大合本期确认的累计确认的同履行的各是否存在合合同订立公合同订立对合同总金额合同履行的应收账款回销售收入金销售收入金项条件是否同无法履行

司方名称方名称（万元）进度款情况额额发生重大变的重大风险化

6北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

北京科净源云南金沙江土建施工接

设备安装工建设工程有28000.00近完工，公00无否否程有限公司限公司司准备供货

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金143393356.28463278791.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000000.00衍生金融资产

应收票据1255931.495174486.64

应收账款589319608.69503859030.10

应收款项融资557230.00

预付款项57001898.5567406063.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18631438.6817933279.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货58569731.8544265035.11

其中：数据资源

合同资产23142332.1627330903.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27689280.5433313699.00

流动资产合计939003578.241163118519.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产27451091.4514862649.68

在建工程387881879.26259142523.94生产性生物资产油气资产

使用权资产906790.401263821.29

无形资产71445403.9673738100.56

7北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用26469.27105877.08

递延所得税资产38426368.4936478477.26

其他非流动资产15751377.8119639664.20

非流动资产合计541889380.64405231114.01

资产总计1480892958.881568349633.12

流动负债：

短期借款187946741.67155172367.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款292341062.32256899534.37预收款项

合同负债7365531.7910801336.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4838983.764375364.11

应交税费30911617.1350148820.72

其他应付款2702400.6578158822.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2409088.464070540.79

其他流动负债4989350.555841826.35

流动负债合计533504776.33565468613.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款76500000.0077000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1051776.10928030.85长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债892516.45741623.61

递延收益3638500.003638500.00

递延所得税负债173258.73173258.73其他非流动负债

非流动负债合计82256051.2882481413.19

负债合计615760827.61647950026.45

所有者权益：

股本68571430.0068571430.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积658964647.97658964647.97

减：库存股

8北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积28957711.0328957711.03一般风险准备

未分配利润108776333.06164065106.10

归属于母公司所有者权益合计865270122.06920558895.10

少数股东权益-137990.79-159288.43

所有者权益合计865132131.27920399606.67

负债和所有者权益总计1480892958.881568349633.12

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：袁彩晖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入173313145.49256933323.82

其中：营业收入173313145.49256933323.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本204167559.40207354495.97

其中：营业成本129616234.05133137101.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加601784.89368172.49

销售费用15035517.3914472329.36

管理费用39920122.3435747890.64

研发费用15809653.2616617783.09

财务费用3184247.477011218.65

其中：利息费用4594585.697874655.92

利息收入1539374.091368063.58

加：其他收益59527.101268517.28投资收益（损失以“－”号填

167563.170.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

9北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-9094276.60-7185287.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号-432625.31-9992252.49

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-40154225.5533669805.64

列）

加：营业外收入54519.909911566.86

减：营业外支出859.28943.54四、利润总额（亏损总额以“－”号-40100564.9343580428.96

填列）

减：所得税费用-1221659.272989087.32五、净利润（净亏损以“－”号填-38878905.6640591341.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-38878905.6640591341.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-38900203.3040636454.38（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

21297.64-45112.74号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-38878905.6640591341.64

（一）归属于母公司所有者的综合

-38900203.3040636454.38收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

21297.64-45112.74

总额

10北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.571.07

（二）稀释每股收益-0.571.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：袁彩晖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金95497127.4986245557.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18241.4019520.99

收到其他与经营活动有关的现金74767045.0421839737.42

经营活动现金流入小计170282413.93108104815.54

购买商品、接受劳务支付的现金138847827.06182439585.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金48070786.6744944681.11

支付的各项税费8759175.7027181759.37

支付其他与经营活动有关的现金117122056.8849616395.86

经营活动现金流出小计312799846.31304182421.66

经营活动产生的现金流量净额-142517432.38-196077606.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.00

取得投资收益收到的现金167563.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40167563.17

购建固定资产、无形资产和其他长

108939956.2587087320.51

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.006000000.00质押贷款净增加额

11北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计168939956.2593087320.51

投资活动产生的现金流量净额-128772393.08-93087320.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金658800032.94

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金207700000.00240000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.0023950000.00

筹资活动现金流入小计207700000.00922750032.94

偿还债务支付的现金176500000.0088500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

21607043.368042064.25

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金501480.0045040582.48

筹资活动现金流出小计198608523.36141582646.73

筹资活动产生的现金流量净额9091476.64781167386.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-262198348.82492002459.58

加：期初现金及现金等价物余额402235165.2239973118.21

六、期末现金及现金等价物余额140036816.40531975577.79

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

12