国科恒泰:关于为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：301370证券简称：国科恒泰公告编号：2024-082

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公

司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述根据公司经营发展需要，公司于2023年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为25.00亿元，其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为22.50亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供

担保的额度为2.50亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

具体内容详见公司于2023年11月16日、2023年12月1日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。综上，公司根据实际需要，在担保总额范围内，对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度2.50亿元调整至资产负债率低于70%的子公司，并于2024年6月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进

行了说明，具体调整结果为：为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度由22.50亿元调整为20.00亿元；为资产负债率低于70%的合并报

表范围内子公司提供担保的额度由2.50亿元调整为5.00亿元。

二、本次担保基本情况

国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）拟向招商银

行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请办理人民币2000万元

综合授信额度，授信期限1年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

上海恒铠本次担保前后具体情况如下表：

单位：万元担保金额被担保方担保方占上市公是否担保最近一期截至目前本次新增被担保方持股比司最近一关联方资产负债担保余额担保金额例期净资产担保率比例

公司上海恒铠60.00%98.39%24650.002000.0011.06%否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司

2、成立日期：2020年1月15日

3、注册地点：上海市虹口区西江湾路 388 号 B 栋 11 层 06 单元

4、法定代表人：雍立

5、注册资本：100万元人民币

6、经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、被担保人相关的产权及控制关系：上海恒铠为公司控股子公司，公司持

股60.00%，赵艳红持股40.00%。

8、是否为失信被执行人：否

9、最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目2023年12月31日（经审计）2024年6月30日（未经审计）

总资产673552605.42899183878.37

负债总额657537041.20884704288.14

净资产16015564.2214479590.23

项目2023年（经审计）2024年1-6月（未经审计）

净利润14383587.85-1535973.99

营业收入803288970.53405323286.18