证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2024-031
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3010万股，发行价为每股人民币22.33元，共计募集资金67213.30万元，坐扣承销和保荐费用
5340.25万元（承销保荐费总额为5528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的
募集资金为61873.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2694.27万元及预付的承销保荐费
188.68万元后，公司本次募集资金净额为58990.10万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 58990.10
项目投入 B1 41294.52截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 693.71
项目投入 C1 8541.88本期发生额
利息收入净额 C2 179.00
项目投入 D1=B1+C1 49836.40截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 872.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10026.41
实际结余募集资金 F 10026.41
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国农业银行股份有限1991600104002060542378594.94开户银行银行账号募集资金余额备注
公司台州院桥支行[注1]中国农业银行股份有限
1991600104002666952975599.49
公司台州院桥支行[注1]招商银行股份有限公司
5749000551102013853970.41
台州黄岩支行招商银行股份有限公司
5749000551105011055974.33
台州黄岩支行
合计100264139.17
[注1]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
(1)经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及
公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金
5000.00万元永久补充流动资金；
(2)经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议
及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的6000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的7000.00万元用于补充流动资金，超募资
金中的5000.00万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表浙江丰立智能科技股份有限公司
2024年8月28日浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附件1募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额58990.10本年度投入募集资金总额8541.88报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额49836.40累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更调整后截至期末截至期末本年度承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定是否达到项目可行性是否
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）实现的效和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期预计效益发生重大变化分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)益承诺投资项目小模数精密齿轮及
精密机械件扩产项否14000.0014000.0013.2413657.4597.552024年12月31日——否目小型精密减速器升级及改造项目（齿轮否11000.0011000.00469.6210938.3899.442024年12月31日——否箱升级及改造项目）
研发中心升级项目否6000.006000.00490.661941.9832.372025年12月31日——否
补充流动资金[注]否7000.007000.000.007007.32100.102023年3月21日——否浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告承诺投资项目
－38000.0038000.00973.5233545.13－————小计超募资金投向
补充流动资金否5000.005000.000.005000.00100.002023年2月14日——否新能源汽车精密传
否15990.1015990.107568.3611291.2770.612025年12月31日——否动齿轮制造项目
超募资金投向小计－20990.1020990.107568.3616291.27－————
合计－58990.1058990.108541.8849836.40－－－－
公司募集资金项目（除补充流动资金）实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了将“小未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）”的达到预定
可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本公告三（一）2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2021年2月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16114.12万元；本公司以自筹资金预先
支付发行费用累计金额2519.14万元；以上合计18633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董事会第十二次募集资金投资项目先期投入及置换情况会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10号）。浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资用闲置募集资金进行现金管理情况计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币15000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理合计0.00元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
公司首次公开发行股份募集资金净额58990.10万元，截至2024年06月30日产生利息收入净额872.71万元，已使用12007.32万元用于补充流动资金（其中7.32万元系补流资金账户利息收入净额转出补充流动资金），已使用募集尚未使用的募集资金用途及去向
资金37829.08万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为10026.41万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
