矩阵股份:第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：301365证券简称：矩阵股份公告编号：2024-058

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集资金理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产

经营产生影响的前提下，同意使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元的综合授

信额度事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司

2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。