矩阵纵横设计股份有限公司2024年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上2024年半年度占2024年半年度

上市公司核算2024年期初占用2024年半年度偿2024年半年度期占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关用累计发生金额占用资金的利占用性质的会计科目资金余额还累计发生金额末占用资金余额原因

联关系（不含利息）息(如有)

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计-----其他关联方及附属企非经营性占用业小计

总计-----往来方与上2024年半年度往2024年半年度往来性质上市公司核算2024年期初往来2024年半年度偿2024年半年度期往来形成其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金额往来资金的利（经营性往来、的会计科目资金余额还累计发生金额末往来资金余额原因

联关系（不含利息）息(如有)非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司应收账款17578261.1117578261.11服务费经营性往来

深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司预付账款73025.5073025.50材料款经营性往来

深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司应付账款3422.5072621.4976043.99材料款经营性往来

深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司应付账款508400.00508400.00服务费经营性往来

深圳市目所设计有限公司全资子公司应付账款51906.0051906.00材料款经营性往来上市公司的子公司及

矩阵设计（北京）有限公司全资子公司应付账款2882145.362882145.360.00服务费经营性往来其附属企业

矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司应付账款2394493.782394493.78服务费经营性往来

深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司其他应收款2550.0016443593.0916446143.09内部往来非经营性往来

暗壳投资（深圳）有限公司全资子公司其他应收款10000.0010000.00内部往来非经营性往来

深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司其他应收款12000.0012000.00内部往来非经营性往来

上海天玑玉衡工程设计有限公司控股子公司其他应收款10295.0011995.0022290.00内部往来非经营性往来汇总表第1页往来方与上2024年半年度往2024年半年度往来性质上市公司核算2024年期初往来2024年半年度偿2024年半年度期往来形成其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金额度往来资金的（经营性往来、的会计科目资金余额还累计发生金额末往来资金余额原因

联关系（不含利息）利息(如有)非经营性往来）

深圳市合纵连横设计有限公司全资子公司其他应收款1500.001500.00内部往来非经营性往来

矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司其他应收款1004060.001004060.00内部往来非经营性往来

深圳市寐卡设计有限公司全资子公司其他应收款701000.00701000.00内部往来非经营性往来

深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司其他应付款10000000.0010000000.00内部往来非经营性往来上市公司的子公司及

深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司其他应付款5000000.005000000.00内部往来非经营性往来其附属企业

深圳市目所设计有限公司全资子公司其他应付款1850000.001850000.00内部往来非经营性往来

深圳市寐卡设计有限公司全资子公司其他应付款1800000.001800000.00内部往来非经营性往来

深圳市合纵连横设计有限公司全资子公司其他应付款6900000.006900000.00内部往来非经营性往来

矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司其他应付款271417.081548582.921820000.00内部往来非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---23204490.8345926778.000.002882145.3666249123.47-本表已于2024年8月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页