证券代码：301365证券简称：矩阵股份公告编号：2024-042
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届
董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元认购产品预计资金序号受托方产品名称起息日到期日金额类型收益率来源
广发银行股 “物华添宝”W 款
保本浮0.5%或份有限公司2024年第101期2024年52024年8募集资
1400动收益2.55%或
深圳科苑支人民币结构性存月31日月29日金
型产品2.65%行款
广发银行股 “物华添宝”W 款
保本浮0.5%或份有限公司2024年第101期2024年52024年8募集资
2300动收益2.55%或
深圳科苑支人民币结构性存月31日月29日金
型产品2.65%行款招商银行股招商银行点金系保本浮
份有限公司2024年62024年91.65%或募集资
3列看涨两层区间1200动收益
深圳中心区月11日月11日2.35%金
92天结构性存款型产品
支行招商银行股招商银行点金系保本浮
份有限公司2024年62024年91.65%或募集资
4列看涨两层区间1200动收益
深圳中心区月20日月20日2.3%金
92天结构性存款型产品
支行中信银行股共赢智信汇率挂保本浮
2024年72024年71.05%或募集资
5份有限公司钩人民币结构性9500动收益
月11日月31日2.16%金深圳分行存款16863期型产品中信银行股共赢智信汇率挂保本浮
2024年72024年71.05%或募集资
6份有限公司钩人民币结构性6000动收益
月11日月31日2.16%金深圳分行存款16863期型产品中信银行股共赢智信汇率挂保本浮
2024年72024年71.05%或募集资
7份有限公司钩人民币结构性8000动收益
月19日月31日2%金深圳分行存款16881期型产品中信银行股共赢智信汇率挂保本浮
2024年72024年71.05%或募集资
8份有限公司钩人民币结构性5000动收益
月19日月31日2%金深圳分行存款16881期型产品
广发银行股“薪加薪16号”保本浮
份有限公司 W 款 2024 年第 2024 年 7 2024 年 9 1.5%或 募集资
93000动收益
深圳科苑支179期人民币结构月19日月20日2.4%金型产品行性存款
广发银行股“薪加薪16号”
保本浮1%或
份有限公司 W 款 2024 年第 2024 年 7 2024 年 8 募集资
102000动收益2.4%或
深圳科苑支177期人民币结构月19日月23日金
型产品2.45%行性存款
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元认购产品公司实际持序号受托方产品名称起息日实际收益金额类型有到账日
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮
2024年4月2024年5月
1限公司深圳科苑2024年第73期人400动收益1.00
23日28日
支行民币结构性存款型产品
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮
2024年4月2024年5月
2限公司深圳科苑2024年第73期人300动收益0.75
23日28日
支行民币结构性存款型产品招商银行股份有招商银行点金系列保本浮
2024年5月2024年5月
3限公司深圳中心看跌两层区间222200动收益3.05
8日30日
区支行天结构性存款型产品共赢慧信汇率挂钩保本浮中信银行股份有2024年1月2024年7月8
4人民币结构性存款6000动收益36.99
限公司深圳分行10日日
01405期型产品
共赢慧信汇率挂钩保本浮中信银行股份有2024年1月2024年7月8
5人民币结构性存款10000动收益61.64
限公司深圳分行10日日
01405期型产品
广发银行股份有 “物华添宝”G 款 保本浮
2024年4月2024年7月
6限公司深圳科苑2024年第69期人2500动收益17.26
16日15日
支行民币结构性存款型产品
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮
2024年4月2024年7月
7限公司深圳科苑2024年第70期人2500动收益16.77
16日15日
支行民币结构性存款型产品共赢慧信黄金挂钩保本浮中信银行股份有2024年1月2024年7月
8人民币结构性存款8000动收益96.66
限公司深圳分行19日17日
00953期型产品
共赢慧信黄金挂钩保本浮中信银行股份有2024年1月2024年7月
9人民币结构性存款5000动收益59.42
限公司深圳分行19日17日
00954期型产品
广发银行股份有 “薪加薪 16 号”W 保本浮
2024年4月2024年7月
10限公司深圳科苑款2024年第79期3000动收益20.12
19日18日
支行人民币结构性存款型产品
广发银行股份有 “薪加薪 16 号”W 保本浮
2024年4月2024年7月
11限公司深圳科苑款2024年第79期2000动收益13.41
19日18日
支行人民币结构性存款型产品
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮
2024年4月2024年7月
12限公司深圳科苑2024年第72期人1000动收益6.71
23日22日
支行民币结构性存款型产品
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮
2024年4月2024年7月
13限公司深圳科苑2024年第72期人1000动收益6.71
23日22日
支行民币结构性存款型产品
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次
会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品；
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行
信息披露的义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况如下：
单位：万元预期年认购产品资金是否序号受托方产品名称起息日到期日化收益金额类型来源赎回率
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮
2023年72023年91.1%或募集
1有限公司深圳2023年第114期人9500动收益是月28日月26日2.91%资金
科苑支行民币结构性存款型产品
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮1.05%或
2023年82023年募集
2有限公司深圳钩人民币结构性9000动收益2.55%或是月9日11月7日资金
分行存款00011期型产品2.95%
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮1.05%或
2023年82023年募集
3有限公司深圳钩人民币结构性6000动收益2.55%或是月9日11月7日资金
分行存款00011期型产品2.95%
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮2023年1.05%或
2023年8募集
4有限公司深圳钩人民币结构性6000动收益11月172.45%或是月19日资金
分行存款00084期型产品日2.85%招商银行股份招商银行点金系保本浮2023年
2023年91.85%或募集
5有限公司深圳列看跌两层区间2500动收益12月29是月18日2.58%资金
中心区支行102天结构性存款型产品日招商银行股份招商银行点金系保本浮2023年
2023年91.85%或募集
6有限公司深圳列看跌两层区间1600动收益12月29是月26日2.5%资金
中心区支行94天结构性存款型产品日广发银行股份2023年
2023年9募集
7有限公司深圳定期存款4000存款12月262.40%是月26日资金
科苑支行日广发银行股份2023年
2023年9募集
8有限公司深圳定期存款5900存款12月262.40%是
月26日资金科苑支行日
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮1.05%或
2023年2024年1募集
9有限公司深圳钩人民币结构性15000动收益2.35%或是
10月8日月6日资金
分行 存款00422期 型产品 2.75%广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 1.10%或
2023年2024年1募集
10有限公司深圳2023年第153期人5000动收益2.80%或是
10月9日月5日资金
科苑支行民币结构性存款型产品2.85%招商银行股份招商银行点金系保本浮2023年
2023年1.85%或募集
11有限公司深圳列看跌两层区间15000动收益12月29是
11月6日2.45%资金
中心区支行53天结构性存款型产品日
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮1.05%或
2023年2024年1募集
12有限公司深圳钩人民币结构性9000动收益2.30%或是
11月8日月7日资金
分行存款00696期型产品2.70
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮1.05%或
2023年2024年1募集
13有限公司深圳钩人民币结构性6000动收益2.30%或是
11月8日月7日资金
分行存款00696期型产品2.70
中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮2023年1.05%或
2024年1募集
14有限公司深圳钩人民币结构性6000动收益11月182.30%或是
月7日资金
分行存款00806期型产品日2.80
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 0.5%或
2024年12024年4募集
15有限公司深圳2024年第1期人民6100动收益2.85%或是
月9日月8日资金
科苑支行币结构性存款型产品3.15%中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮
2024年12024年71.25%或募集
16有限公司深圳钩人民币结构性6000动收益是
月10日月8日2.45%资金分行存款01405期型产品中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮
2024年12024年71.25%或募集
17有限公司深圳钩人民币结构性10000动收益是
月10日月8日2.45%资金分行存款01405期型产品
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 0.5%或
2024年12024年4募集
18有限公司深圳2024年第3期人民5000动收益2.85%或是
月12日月11日资金
科苑支行币结构性存款型产品3.15%招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年12024年41.85%或募集
19有限公司深圳列看涨两层区间10000动收益是
月12日月12日2.5%资金中心区支行91天结构性存款型产品
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 0.5%或
2024年12024年4募集
20有限公司深圳2024年第8期人民3000动收益2.9%或是
月16日月15日资金
科苑支行 币结构性存款 型产品 3.2%广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 0.5%或
2024年12024年4募集
21有限公司深圳2024年第8期人民4000动收益2.9%或是
月16日月15日资金
科苑支行币结构性存款型产品3.2%中信银行股份共赢慧信黄金挂保本浮
2024年12024年71.25%或募集
22有限公司深圳钩人民币结构性8000动收益是
月19日月17日2.45%资金分行存款00953期型产品中信银行股份共赢慧信黄金挂保本浮
2024年12024年71.25%或募集
23有限公司深圳钩人民币结构性5000动收益是
月19日月17日2.41%资金分行存款00954期型产品
广发银行股份 “薪加薪16号”W 保本浮
2024年12024年31%或募集
24有限公司深圳款2024年第9期人500动收益是
月26日月1日2.6%资金科苑支行民币结构性存款型产品招商银行点金系招商银行股份保本浮
列进取型区间累2024年22024年21.75%至募集
25有限公司深圳1500动收益是
积27天结构性存月1日月28日2.36%资金中心区支行型产品款中信银行股份共赢慧信黄金挂保本浮
2024年22024年51.05%或募集
26有限公司深圳钩人民币结构性7500动收益是
月2日月6日2.45%资金分行存款01005期型产品招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年22024年21.85%或募集
27有限公司深圳列看跌两层区间1500动收益是
月5日月29日2.3%资金中心区支行24天结构性存款型产品招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年22024年41.85%或募集
28有限公司深圳列看涨两层区间5500动收益是
月5日月30日2.5%资金中心区支行85天结构性存款型产品招商银行点金系招商银行股份保本浮
列进取型区间累2024年32024年31.75%或募集
29有限公司深圳2400动收益是
积23天结构性存月5日月28日2.31%资金中心区支行型产品款招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年2024年81.85%或募集
30有限公司深圳列看涨两层区间2200动收益否
4月3日月2日2.8%资金
中心区支行121天结构性存款型产品招商银行股份招商银行点金系保本浮2024年
2024年41.85%或募集
31有限公司深圳列看跌两层区间9000动收益4月15是
月29日2.45%资金
中心区支行 14 天结构性存款 型产品 日广发银行股份 “物华添宝”G 款 保本浮 2024 年 2024 年 1%或募集
32有限公司深圳2024年第67期人6000动收益4月1610月142.82%或否
资金
科苑支行民币结构性存款型产品日日3.05%
广发银行股份 “物华添宝”G 款 保本浮 2024 年 0.5%或
2024年7募集
33有限公司深圳2024年第69期人2500动收益4月162.8%或是
月15日资金
科苑支行民币结构性存款型产品日3.05%
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2024 年 1.1%或
2024年7募集
34有限公司深圳2024年第70期人2500动收益4月162.72%或是
月15日资金
科苑支行民币结构性存款型产品日2.85%
“薪加薪16号”
广发银行股份保本浮2024年1.1%或
W 款 2024 年第 79 2024 年 7 募集
35有限公司深圳3000动收益4月192.72%或是
期人民币结构性月18日资金
科苑支行型产品日2.85%存款
“薪加薪16号”
广发银行股份保本浮2024年1.1%或
W 款 2024 年第 79 2024 年 7 募集
36有限公司深圳2000动收益4月192.72%或是
期人民币结构性月18日资金
科苑支行型产品日2.85%存款
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2024 年
2024年71.1%或募集
37有限公司深圳2024年第72期人1000动收益4月23是
月22日2.72%资金科苑支行民币结构性存款型产品日
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2024 年
2024年51%或募集
38有限公司深圳2024年第73期人400动收益4月23是
月28日2.6%资金科苑支行民币结构性存款型产品日
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2024 年
2024年71.1%或募集
39有限公司深圳2024年第72期人1000动收益4月23是
月22日2.72%资金科苑支行民币结构性存款型产品日
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2024 年
2024年51%或募集
40有限公司深圳2024年第73期人300动收益4月23是
月28日2.6%资金科苑支行民币结构性存款型产品日招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年2024年51.65%或募集
41有限公司深圳列看跌两层区间2200动收益是
5月8日月30日2.3%资金
中心区支行22天结构性存款型产品招商银行股份招商银行点金系保本浮
2024年2024年91.65%或募集
42有限公司深圳列看涨两层区间12000动收益否
5月9日月13日2.5%资金
中心区支行127天结构性存款型产品中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮2024年
2024年81.05%或募集
43有限公司深圳钩人民币结构性3000动收益5月10否
月8日2.72%资金分行存款03077期型产品日中信银行股份共赢慧信汇率挂保本浮2024年
2024年81.05%或募集
44有限公司深圳钩人民币结构性4500动收益5月10否
月8日2.54%资金分行存款03078期型产品日
七、备查文件
1、现金管理赎回的相关凭证；
2、银行产品相关的认购资料。
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2024年7月24日
