证券代码：301365证券简称：矩阵股份公告编号：2024-048

矩阵纵横设计股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币

1041600000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93871302.74元，实际募

集资金净额为人民币947728697.26元。

本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）于2022年11月16日将扣除不含税承销及保荐费人

民币71267547.17元后的募集资金余额人民币970332452.83元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZL10422 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

专项报告第1页公司对募集资金采取了专户储存制度。截至2024年6月30日止，募集资金专户余额为744490162.06元，募集资金专户资金变动情况如下：

单位：人民币元项目金额

2022年11月16日募集资金专户初始存入金额970332452.83

减：支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用）22603755.57

募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）229601594.39

累计支出募集资金专户手续费3904.96

加：闲置募集资金现金管理收益金额19035886.21

累计收到募集资金专户利息收入7331077.94

截止至2024年6月30日募集资金专户余额744490162.06其中，尚未完成置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于2023年度股东大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2024年6月30日，本公司、长江保荐及上述募集资金专户存储银行均专项报告第2页严格按照第三方监管协议的要求，履行了相应的义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元开户银行名称银行账号截止日余额存储方式

广发银行股份有限公司深圳科苑支行95508802237026007093393965.75活期存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行9550880223702600709110000000.00结构性存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行95508802237026011673921125.37活期存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行955088022370260116744000000.00结构性存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行95508802237026012573326375.38活期存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行955088022370260125733000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行81103010128007778884172804.74活期存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行8110301111900716922100000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030111360071800180000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030111380071800250000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030111130073113930000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030111220073113845000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行81103010133006522506029403.27活期存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030111210071692360000000.00结构性存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行7559508909105075646487.55活期存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行75595089097800152120000000.00结构性存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行7559508909780016612000000.00结构性存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行7559508909780017012000000.00结构性存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行7559508909780012122000000.00结构性存款

合计744490162.06

注：初始存放金额包含除承销及保荐费用外的不含税发行费用22603755.57元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况专项报告第3页本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月16日，公司首次公开发行股票募集资金到账前，矩阵股份根据

募集资金项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入金额及发行费用94325082.27元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额82655288.96元，以自筹资金预先支付发行费用11669793.31元。

2022年12月20日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金94325082.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金实际情况进行了审核，并出具信会师报字[2022]第 ZL10419 号《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，保荐机构发表了核查意见。

前述募集资金置换已于2023年度实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行专项报告第4页现金管理。

2023年11月6日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

截至2024年6月30日，募集资金账户收益（现金管理收益和专户利息收入）累计金额为26366964.15元，公司募集资金理财产品余额为718000000.00元。

（六）节余募集资金使用情况

2024年1-6月，本公司不存在募集资金节余情况。

（七）超募资金使用情况

2024年1-6月，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日止，公司2024年1-6月使用募集资金53399712.53元，累计使用募集资金总额229601594.39元，尚未使用的募集资金余额为

744490162.06元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。其中存放

在募集资金专项账户中的活期存款余额为26490162.06元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为718000000.00元。上述款项将继续用于承诺的投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

专项报告第5页（一）变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，对首次公

开发行股票募集资金“智能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”的两个投

资项目进行延长建设期，由原定2023年2月6日延期至2025年2月6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

本公司于2023年12月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意延长募集资金投资项目“总部设计中心建设项目”和“设计服务网络建设项目”建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2024年1-6月，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益

的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2024年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，本公司已披露的募集资金使用情况不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表专项报告第6页矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年8月29日

专项报告第7页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：矩阵纵横设计股份有限公司2024年1-6月单位：人民币元

募集资金总额（注1）947728697.26报告期投入募集资金总额（注2）53399712.53报告期内变更用途的募集资金总额

229601594.39

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例项目达到项目可行性是是否已变更项是否达

承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资总报告期投入截至期末累计截至期末投资进度（%）预定可使报告期实否发生重大变

目（含部分变到预计金投向投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日现的效益化

更）效益期承诺投资项目

总部设计中心建设项目否584610400.00584610400.0038815043.85120494184.3520.61%不适用不适用不适用否

设计服务网络建设项目否201465700.00201465700.0014054497.6893468719.6546.39%不适用不适用不适用否

智能设计平台建设项目否57801000.0057801000.00476611.0011214865.9719.40%不适用不适用不适用否

信息化建设项目否39831300.0039831300.0053560.004423824.4211.11%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计883708400.00883708400.0053399712.53229601594.3925.98%

超募资金（注3）投向

尚未明确用途64020297.26不适用不适用不适用不适用

募集资金使用情况对照表第1页超募资金投向小计64020297.26

合计947728697.26883708400.0053399712.53229601594.39本公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，对首次公开发行股票募集资金“智未达到计划进度或预计能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”的两个投资项目进行延长建设期，由原定2023年2月6日延期至2025年2月6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

收益的情况和原因（分具本公司于2023年12月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意延长募集体项目）

资金投资项目“总部设计中心建设项目”和“设计服务网络建设项目”建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）超募资金的金额、用途及30000000股，每股发行价格34.72元，共募集资金人民币1041600000.00元，扣除不含税发行费用人民币93871302.74元，实际募集资金净额为人民币947728697.26元，其中使用进展情况超募资金为64020297.26元。

截至2024年6月30日止，公司尚未召开会议明确超募资金的投资方向。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为82655288.96元，公司2022年完成置换金额为45765113.06元，2023年完成置换金额为36890175.90元。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况募集资金使用情况对照表第2页项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

详见本报告三、（八）。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注1：“募集资金总额”指扣除“发行费用”后的募集资金净额。

注2：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期投入金额”及“实际已置换先期投入金额”。

注3：“超募资金”指扣除“发行费用”后的超募资金净额。

募集资金使用情况对照表第3页