浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2024-081
浙江涛涛车业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减
营业收入（元）829465832.7347.61%2220207073.6664.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）119366647.0970.53%301360645.3147.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
116179733.3377.39%294817824.8651.54%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----232114960.2452.26%
基本每股收益（元/股）1.0970.31%2.7735.78%
稀释每股收益（元/股）1.0970.31%2.7635.29%
加权平均净资产收益率4.01%1.53%10.09%0.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4521888454.183787483622.8419.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3033674918.422941832414.593.12%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7920.51503671.09计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响3487404.227857720.48的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益368462.60774677.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65606.12-931946.94
减：所得税影响额595426.431661301.64
合计3186913.766542820.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日同比增减变动原因说明
存货1198138768.69714804667.8067.62%主要系销售规模扩大和备货所致
在建工程414278729.694247527.449653.41%主要系购建厂房和仓库所致
长期待摊费用1240518.09714121.7373.71%主要系装修款增加所致
其他非流动资产4026174.759260771.56-56.52%主要系预付设备款减少所致
短期借款500816432.64224278809.68123.30%主要系贷款及票据贴现增加所致
主要系材料采购扩大，相应开具票据增应付票据97087617.3440955519.50137.06%加所致
应付账款641122720.81368035368.3874.20%主要系材料采购增加所致
应付职工薪酬32152475.5023907968.9634.48%主要系人员增加，相应薪酬增加所致应交税费53608160.0126381635.95103.20%主要系企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债36192887.9627303931.4232.56%主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债290679.7731613.64819.48%主要系待转增值税销项税额增加所致
预计负债18895484.2435881256.09-47.34%主要系预计退货减少所致
其他综合收益502355.524537550.93-88.93%主要系外币报表折算差额减少所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因说明
主要系本期全地形车、电动高尔夫球车
营业收入2220207073.661346655202.8864.87%等销售增加所致
主要系本期营业收入增加，相应营业成营业成本1413896947.60792198651.8078.48%本结转增加所致
主要系本期营业收入增加，相应税金及税金及附加6786237.493581994.5989.45%附加增加所致
主要系本期职工薪酬、股份支付费用、
管理费用92117173.9769904919.1831.77%中介咨询服务费等增加所致
主要系本期加大研发力度，相应研发人研发费用80866834.1353839390.8150.20%
员薪酬、材料投入等增加所致
财务费用5220194.41-50259528.83110.39%主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益8018661.1014973471.34-46.45%主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益774677.46274311.37182.41%主要系本期掉期结售汇收益增加所致
主要系本期其他收账款-坏账准备计提
信用减值损失448859.94-5590296.43-108.03%减少所致
资产减值损失-8526470.72-14475374.50-41.10%主要系本期存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益503671.0945700.451002.11%主要系本期处置固定资产收益增加所致
3浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
营业外收入0.0010568.82-100.00%主要系本期供应商违约收入减少所致主要系本期对外捐赠及固定资产毁损报
营业外支出931946.943421038.71-72.76%废损失减少所致
主要系本期利润总额增加，相应所得税所得税费用83917487.0739028369.88115.02%费用计提增加所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因说明经营活动产生的现金主要系本期销售回款和收到出口退税增
232114960.24152446793.8052.26%
流量净额加等所致投资活动产生的现金
-472766486.43-44568328.27-960.77%主要系本期购建长期资产增加所致流量净额筹资活动产生的现金
-91482951.621745098847.69-105.24%主要系上期募集资金到账所致流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10012报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
浙江中涛投资有限公司境内非国有法人41.00%4500000045000000不适用
曹马涛境内自然人25.97%2850000028500000不适用缙云县众久投资合伙企业
境内非国有法人3.51%38500003850000不适用（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人2.80%3071842不适用
东海证券－工商银行－东海
证券创业板涛涛车业1号战其他1.60%1757501不适用略配售集合资产管理计划
曹侠淑境内自然人1.37%15000001500000不适用
中信证券资产管理（香港）
境外法人0.71%781087不适用
有限公司－客户资金中国建设银行股份有限公司
－东方红智华三年持有期混其他0.70%772750不适用合型证券投资基金缙云县众邦投资合伙企业
境内非国有法人0.68%750000750000不适用（有限合伙）中国工商银行股份有限公司
－东方红新动力灵活配置混其他0.68%746973不适用合型证券投资基金
4浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售股份种类及数量股东名称条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司3071842人民币普通股3071842
东海证券－工商银行－东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管
1757501人民币普通股1757501
理计划
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金781087人民币普通股781087
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金772750人民币普通股772750
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金746973人民币普通股746973
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金562600人民币普通股562600
西藏浙富源沣投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合
400000人民币普通股400000
伙企业（有限合伙）浙江浙富资本管理有限公司－桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限
400000人民币普通股400000
合伙）卢孟赫382438人民币普通股382438王震368000人民币普通股368000
曹马涛直接持有浙江中涛投资有限公司100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为曹马涛妹妹；曹侠淑为浙江中涛投资有限公司总经理；曹侠淑直接持有缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）90.89%的份额，且为缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通
合伙人、执行事务合伙人；曹侠淑直接持有
缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）
58.00%的份额，且为缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
西藏浙富源沣投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为西
藏浙富源沣投资管理有限公司，浙江浙富资本管理有限公司－桐庐浙富桐君股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江浙富资本管理有限公司，西藏浙富源沣投资管理有限公司为浙江浙富资本管理有限公司的全资子公司。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名无限售条件股东中，公司股东王震通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）有限公司客户信用交易担保证券账户持有
368000股，实际合计持有368000股。
注：公司回购专用证券账户未纳入前10名股东和前十名无限售股东持股情况列示。截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1113259股，约占公司目前总股本的1.01%。
5浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股限售股东名称拟解除限售日期数限售股数限售股数数原因首发浙江中涛投资有限公司4500000045000000前限2026年9月21日售股首发曹马涛2850000028500000前限2026年9月21日售股其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、吴国强、楼贵东”解首发缙云县众久投资合伙企业除限售日期为2026年9月21
38500003850000前限（有限合伙）日，除上述人员外其他合伙售股人解除限售的日期均为2026年3月21日首发曹侠淑15000001500000前限2026年3月21日售股首发缙云县众邦投资合伙企业
750000750000前限2026年3月21日（有限合伙）售股西藏浙富源沣投资管理有首发
限公司-宁波梅山保税港区
500000500000前限已于2024年3月21日上市流通
浙富聚沣创业投资合伙企售股业（有限合伙）浙江浙富资本管理有限公首发
司-桐庐浙富桐君股权投资500000500000前限已于2024年3月21日上市流通
基金合伙企业（有限合伙）售股首发赖忠义500000500000前限已于2024年3月21日上市流通售股首发前限售股已于2024年9月高管23日上市流通。按高管股份孙永400000400000300000300000锁定解除限售的相关规定，在任股职期间每年转让的股份不超
其所持有公司股份总数的25%首发王钟忆300000300000前限已于2024年3月21日上市流通售股
6浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
首发裘益民100000100000前限已于2024年3月21日上市流通售股首发王爱茹100000100000前限已于2024年3月21日上市流通售股首发
东海证券-工商银行-东海后战证券创业板涛涛车业1号
20374402037440略配已于2024年3月21日上市流通
战略配售集合资产管理计售限划售股按高管股份解除限售的相关高管规定，在任职期间每年转让吴国强90009000锁定的股份不超其所持有公司股股
份总数的25%按高管股份解除限售的相关高管规定，在任职期间每年转让姚广庆90009000锁定的股份不超其所持有公司股股
份总数的25%按高管股份解除限售的相关高管规定，在任职期间每年转让楼贵东90009000锁定的股份不超其所持有公司股股
份总数的25%按高管股份解除限售的相关高管规定，在任职期间每年转让柴爱武90009000锁定的股份不超其所持有公司股股
份总数的25%按高管股份解除限售的相关高管规定，在任职期间每年转让朱红霞90009000锁定的股份不超其所持有公司股股
份总数的25%
合计84037440443744034500079945000----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年2月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月内，使用不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励；2024年7月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意本次回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少相应注册资本”。截至
2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1113259股，占公司当前总股本的
1.01%，最高成交价为70.12元/股，最低成交价为43.30元/股，交易总金额为63836494.91元（不含交易费用）。
2、2024年7月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：(1)确定预留授予日为2024年7月29日，以24.16元/股的授予价格向符合预留授予条件的47名激励对象授予25.50万股限制性股票；(2)2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意
7浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
公司依据2023年第二次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的62名激励对象办理411400股限制性股票的相关归属事宜。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1708465140.171937506697.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款600046715.84588103440.61应收款项融资
预付款项22471365.0227005831.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14619688.9317642878.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1198138768.69714804667.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56717454.3447912797.69
流动资产合计3600459132.993332976313.36
非流动资产：
8浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产350620319.08316583154.33
在建工程414278729.694247527.44生产性生物资产油气资产
使用权资产72953008.0259685001.09
无形资产61060034.7949439062.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1240518.09714121.73
递延所得税资产17250536.7714577671.01
其他非流动资产4026174.759260771.56
非流动资产合计921429321.19454507309.48
资产总计4521888454.183787483622.84
流动负债：
短期借款500816432.64224278809.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据97087617.3440955519.50
应付账款641122720.81368035368.38预收款项
合同负债31100710.2425990711.30卖出回购金融资产款
9浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32152475.5023907968.96
应交税费53608160.0126381635.95
其他应付款7223362.858461607.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36192887.9627303931.42
其他流动负债290679.7731613.64
流动负债合计1399595047.12745347166.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14374951.3514525506.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38838327.5033043908.85长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18895484.2435881256.09
递延收益12637276.2013346500.59
递延所得税负债3798838.073506869.41其他非流动负债
非流动负债合计88544877.36100304041.61
负债合计1488139924.48845651208.25
所有者权益：
股本109745000.00109333600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
10浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
资本公积1920810717.291899525724.82
减：库存股63843677.040.00
其他综合收益502355.524537550.93专项储备
盈余公积54666800.0054666800.00一般风险准备
未分配利润1011793722.65873768738.84
归属于母公司所有者权益合计3033674918.422941832414.59
少数股东权益73611.280.00
所有者权益合计3033748529.702941832414.59
负债和所有者权益总计4521888454.183787483622.84
法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元本期发生额上期发生额
一、营业总收入2220207073.661346655202.88
其中：营业收入2220207073.661346655202.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1835212781.931094993085.68
其中：营业成本1413896947.60792198651.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6786237.493581994.59
销售费用236325394.33225727658.13
管理费用92117173.9769904919.18
研发费用80866834.1353839390.81
11浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用5220194.41-50259528.83
其中：利息费用17327594.728213579.02
利息收入43342818.3730972457.41
加：其他收益8018661.1014973471.34
投资收益（损失以“－”号填列）774677.46274311.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）448859.94-5590296.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8526470.72-14475374.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）503671.0945700.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）386213690.60246889929.43
加：营业外收入10568.82
减：营业外支出931946.943421038.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）385281743.66243479459.54
减：所得税费用83917487.0739028369.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）301364256.59204451089.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）301364256.59204451089.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）301360645.31204451089.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3611.28
六、其他综合收益的税后净额-4035195.411981220.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4035195.411981220.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-4035195.411981220.88
12浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4035195.411981220.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额297329061.18206432310.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额297325449.90206432310.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额3611.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益2.772.04
（二）稀释每股收益2.762.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2226067604.741317355657.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还160866176.7094720461.95
收到其他与经营活动有关的现金54593860.0945667666.38
13浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计2441527641.531457743785.62
购买商品、接受劳务支付的现金1566995363.54897946361.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金202484391.35136958721.68
支付的各项税费177590651.3146951051.10
支付其他与经营活动有关的现金262342275.09223440857.10
经营活动现金流出小计2209412681.291305296991.82
经营活动产生的现金流量净额232114960.24152446793.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金774677.46274311.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1299121.27117582.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金164031.29
投资活动现金流入小计2073798.73555924.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金474840285.1645124253.12投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计474840285.1645124253.12
投资活动产生的现金流量净额-472766486.43-44568328.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9939424.001907277493.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金831939868.13452833039.97
收到其他与筹资活动有关的现金155985476.09119670016.70
筹资活动现金流入小计997864768.222479780550.41
偿还债务支付的现金557192151.17274711576.92
14浙江涛涛车业股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174328877.54169078922.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金357826691.13290891202.99
筹资活动现金流出小计1089347719.84734681702.72
筹资活动产生的现金流量净额-91482951.621745098847.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3989969.0010724700.85
五、现金及现金等价物净增加额-336124446.811863702014.07
加：期初现金及现金等价物余额1799702428.33142705891.70
六、期末现金及现金等价物余额1463577981.522006407905.77
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2024年10月28日
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