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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初占用资2024年度占用累计发2024年度占用资金2024年度偿还累计2024年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其无附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业无

小计----

总计----往来方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初往来资2024年度往来累计发2024年度往来资金2024年度偿还累计2024年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制货币资金11957.844369560.9012.024381068.89461.87存款经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款5.9473.70-75.004.64销售款经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款150.863570.94-3631.1290.67销售款经营性往来

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款56.73770.39-782.8444.28销售款经营性往来

江苏航空产业集团有限责任公司同受母公司控制应收账款-5.74-5.74-销售款经营性往来

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制应收账款45.10242.70-273.0614.74销售款经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款26.32399.33-401.9023.75销售款经营性往来

江苏交控资产管理有限公司同受母公司控制应收账款-3.19-3.19-销售款经营性往来

江苏交通文化传媒有限公司同受母公司控制应收账款-4.46-4.46-销售款经营性往来

江苏金融租赁股份有限公司同受母公司控制应收账款23.90-10.86-5.317.74销售款经营性往来

江苏南沿江城际铁路有限公司同受母公司控制应收账款-0.23--0.23销售款经营性往来

江苏省铁路发展股份有限公司同受母公司控制应收账款-4.00-4.00-销售款经营性往来

江苏省铁路集团有限公司同受母公司控制应收账款12.6433.40-33.9912.05销售款经营性往来

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制应收账款103.71349.31-420.0532.97销售款经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款797.522149.79-2905.2542.06销售款经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制应收账款66.30499.11-510.9154.50销售款经营性往来

江苏兴泰高速公路有限公司同受母公司控制应收账款1.9483.80-76.159.60销售款经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制应收账款17.9798.19-112.733.43销售款经营性往来

江苏云杉清洁能源投资控股有限公司同受母公司控制应收账款-6.01-6.01-销售款经营性往来

江苏云杉资本管理有限公司同受母公司控制应收账款1.902.28-4.18-销售款经营性往来

江苏镇扬汽渡有限公司同受母公司控制应收账款-94.80-94.80-销售款经营性往来

南京市惠尔保险代理有限公司同受母公司控制应收账款3.133.72-6.100.75销售款经营性往来

苏交控商业保理（广州）有限公司同受母公司控制应收账款-2.28-2.28-销售款经营性往来

江苏高速公路工程养护技术有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产186.28438.92-610.4514.75销售款经营性往来

江苏高速公路工程养护有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产60.81134.93-195.050.69销售款经营性往来

江苏高速公路能源发展有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-559.38-372.42186.96销售款经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产108.41229.34-327.5710.17销售款经营性往来

江苏交控商业运营管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产2.13499.77-319.54182.36销售款经营性往来

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-35.10-33.811.29销售款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产38.4952.62-90.420.69销售款经营性往来

江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产25.1413.55-13.4025.29销售款经营性往来

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产12.88429.69-427.8014.77销售款经营性往来

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产137.241431.85-1290.63278.46销售款经营性往来

江苏通沙产业投资集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产0.6379.68-72.517.80销售款经营性往来

江苏现代路桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产36.39202.37-119.33119.43销售款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产341.491335.50-1568.77108.22销售款经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产96.88777.98-821.2853.58销售款经营性往来

江苏扬子江高速通道管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-35.08-13.0822.00销售款经营性往来

江苏省政府国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款、合同资产2.41370.05-370.302.16销售款经营性往来

应收账款、合同资产

江苏交通控股有限公司控股母公司88.186558.45-5560.851085.78销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制94.082464.85-1663.96894.96销售款经营性往来

、其他非流动资产

控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初往来资2024年度往来累计发2024年度往来资金2024年度偿还累计2024年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额

应收账款、合同资产

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制1515.282563.00-3341.88736.39销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧高高速公路有限公司同受母公司控制9.2366.74-69.806.18销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制41.66300.39-313.7228.33销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制93.641225.31-1239.0179.93销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制86.062664.06-2610.32139.80销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制801.325359.30-5150.481010.14销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制269.21869.96-1108.6530.52销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制30.47628.90-598.5860.79销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制167.523495.81-3250.52412.81销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制148.92773.23-706.46215.69销售款经营性往来

控股股东、实际控制人及其、其他非流动资产

附属企业应收账款、其他非流

江苏常泰大桥有限公司同受母公司控制-193.60-20.00173.60销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏大丰港疏港高速公路有限公司同受母公司控制9.83316.35-323.352.83销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制-196.30-186.909.40销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏龙潭大桥有限公司同受母公司控制-88.40-6.7081.70销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制104.551423.27-1421.35106.47销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制5.32129.48-130.404.40销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制5.55103.36-88.5820.34销售款经营性往来动资产

江苏交通控股有限公司控股母公司预付款项-0.17-0.160.01预付服务费经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项-0.31-0.300.01预付服务费经营性往来

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制预付款项0.010.89-0.90-预付服务费经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.07-0.07-预付服务费经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制预付款项----预付服务费经营性往来

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制预付款项5.665.66-11.32-预付服务费经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.021.91-1.920.01预付服务费经营性往来

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.38-0.39-预付服务费经营性往来

江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.02-0.02-预付服务费经营性往来

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.74-0.74-预付服务费经营性往来

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.133.52-3.640.01预付服务费经营性往来

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制预付款项0.045.55-5.560.03预付服务费经营性往来

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.80-0.800.01预付服务费经营性往来

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.031.21-1.210.03预付服务费经营性往来

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.48-0.49-预付服务费经营性往来

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制预付款项0.010.33-0.34-预付服务费经营性往来

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制预付款项0.022.61-2.620.01预付服务费经营性往来

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.22-0.22-预付服务费经营性往来

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.25-0.25-预付服务费经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项-0.38-0.38-预付服务费经营性往来

江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.19-0.19-预付服务费经营性往来

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制预付款项0.010.51-0.500.02预付服务费经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制预付款项-0.17-0.17-预付服务费经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.53-0.520.01预付服务费经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制预付款项-0.20-0.20-预付服务费经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-30.83-30.83-合作机构代收款经营性往来

江苏高速公路工程养护技术有限公司同受母公司控制其他应收款-82.52-82.52-合作机构代收款经营性往来

合作机构代收款、

江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制其他应收款390.6922854.32-22782.85462.16经营性往来保证金及押金

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款2.72615.08-614.423.38合作机构代收款经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初往来资2024年度往来累计发2024年度往来资金2024年度偿还累计2024年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-40.40-40.40-合作机构代收款经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款-131.30-131.30-合作机构代收款经营性往来

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制其他应收款2.008.30-10.30-保证金及押金经营性往来

江苏交通控股有限公司控股母公司其他应收款16.6079.70-71.1025.20保证金及押金经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款0.87119.42-119.420.87合作机构代收款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制其他应收款-12.2612.26-合作机构代收款经营性往来

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制其他应收款9.14913.29918.623.80合作机构代收款经营性往来

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-875.50875.50-合作机构代收款经营性往来

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制其他应收款5.73--5.73合作机构代收款经营性往来

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制其他应收款-2376.412376.41-合作机构代收款经营性往来

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-9.609.60-合作机构代收款经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款34.74675.83-675.8034.76合作机构代收款经营性往来

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制其他应收款-125.85-125.85-合作机构代收款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款14.85225.61-227.3113.15合作机构代收款经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制其他应收款-364.45-364.45-合作机构代收款经营性往来

江苏扬子江高速通道管理有限公司同受母公司控制其他应收款-44.52-44.52-合作机构代收款经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-64.42-64.42-合作机构代收款经营性往来

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-6.37-6.37-合作机构代收款经营性往来上市公司的子公司及其附属

江苏交控数字交通研究院有限公司子公司其他应收款5174.344197.05--9371.39资金拆借非经营性往来企业

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金105.08192469.6815.24192589.480.52存款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.98123385.72670.02124056.050.67存款经营性往来

华泰证券股份有限公司控股母公司联营企业应收账款-8.22-5.522.70销售款经营性往来

淮安涟水国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款-0.33-0.33-销售款经营性往来

江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业应收账款245.1039.79-276.378.52销售款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款463.251186.13-1632.0617.32销售款经营性往来

连云港花果山机场建设投资有限公司控股母公司联营企业应收账款-0.37-0.37-销售款经营性往来

南京环宁高速公路有限责任公司控股母公司联营企业应收账款2.52-2.340.18销售款经营性往来

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款507.4158.02-552.1013.32销售款经营性往来

南通天生港发电有限公司控股母公司联营企业应收账款-1.94-1.94-销售款经营性往来

其他关联方及其附属企业徐州观音国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款-1.17-1.17-销售款经营性往来

东部机场集团有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产46.5619.54-65.970.12销售款经营性往来

苏州市高速公路管理有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产47.76544.45-46.94545.27销售款经营性往来

应收账款、其他非流

江苏盐射高速公路有限公司控股母公司联营企业0.7244.48-43.072.13销售款经营性往来动资产

无风险款项、合作

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款1292.62182773.49-183673.84392.27经营性往来机构代收款

无风险款项、合作

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款408.96122814.62-123095.35128.24经营性往来机构代收款

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产10276.54-346.9110623.45大额存单经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产5134.7130000.00563.6735698.38大额存单经营性往来

总计---41979.135101224.581607.865080525.8964285.64-

法定代表人：王明文主管会计工作负责人：任卓华会计机构负责人：朱姝