证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2025-014

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会关于2024年募集资金年度存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60000000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102989.00万元。

上述募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90046号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况：

-1-单位：人民币万元项目金额

募集资金期初余额61247.13

减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 477.22

减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目”2110.79

减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 339.98

减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目”4197.05

减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目”5985.59减：本期直接投入“江苏省交通基础设施数字化转型项目

4967.13——路网运行监测预警扩优提质项目”

减：支付补充流动资金4728.08

加：利息收入扣除手续费净额1011.31

募集资金期末余额39452.60

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为39452.60万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元开户单位开户银行银行账号账户类别账户余额江苏通行宝智慧交通中国工商银行股份有限

4301012919101068131募集资金专户313.59

科技股份有限公司公司南京城南支行江苏通行宝智慧交通中国农业银行股份有限

10102001040225349募集资金专户1916.66

科技股份有限公司公司南京玄武支行江苏通行宝智慧交通中国银行股份有限公司

484578016681募集资金专户633.49

科技股份有限公司江苏省分行营业部江苏通行宝智慧交通中国建设银行股份有限

32050188123600001413募集资金专户705.20

科技股份有限公司公司南京中山南路支行江苏通行宝智慧交通招商银行股份有限公司

125907576610402募集资金专户33.66

科技股份有限公司南京分行营业部江苏交控数字交通研中国建设银行股份有限

32050188123600001615募集资金专户-

究院有限公司公司南京中山南路支行江苏通行宝智慧交通中国工商银行股份有限

/理财专户2000.00科技股份有限公司公司南京城南支行江苏通行宝智慧交通中国农业银行股份有限

/理财专户21000.00科技股份有限公司公司南京玄武支行江苏通行宝智慧交通中国银行股份有限公司

/理财专户6500.00科技股份有限公司江苏省分行营业部江苏通行宝智慧交通中国建设银行股份有限

/理财专户4700.00科技股份有限公司公司南京中山南路支行

-2-开户单位开户银行银行账号账户类别账户余额江苏通行宝智慧交通招商银行股份有限公司

/理财专户1650.00科技股份有限公司南京分行营业部

合计39452.60

（二）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行

股份有限公司江苏省分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行、

招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为 ETC

城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台

建设项目、智慧交通研究院建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金66900.87万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同

-3-意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目

“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同意

在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金

794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。

公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币12686.27万元，具体情况如下：

单位：人民币万元自筹资金预先投募集资金置换序号项目名称建设具体内容项目总投资额入额金额

ETC 城市静态交 ETC 城市静态交通建

112342.034875.164875.16

通建设项目设项目

ETC 生态运营平 ETC 生态运营平台建

28404.675742.465742.46

台建设项目设项目智慧交通研究院智慧交通研究院建设

315480.851274.101274.10

建设项目项目预先使用自筹资

4---794.55794.55

金支付发行费用

合计----36227.5512686.2712686.27

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

-4-本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第

十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4728.08万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过90000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事-5-会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在

确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为39452.60万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为3602.60万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为35850.00万元。

（八）募集资金的其他使用情况

本报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

-6-附表：

募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额102989.00

本年度投入募集资金总额22805.84

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额66900.87

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末变更项截至期末累项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金净募集资金承调整后投资本年度投入投资进度本年度实

目(含计投入金额定可使用状到预计是否发生重

金投向额诺投资总额总额(1)金额(%)(3)＝现的效益

部分变(2)态日期效益大变化

(2)/(1)

更)承诺投资项目

ETC 城市静态交通建设 2025 年 12

否12342.0312342.0312342.03477.225739.2246.50不适用不适用否项目月31日智能交通云平台升级及2025年12否14714.9014714.9014714.902110.7913672.1492.91不适用不适用否产业化项目月31日

ETC 生态运营平台建设 2025 年 12

否8404.678404.678404.67339.986281.7274.74不适用不适用否项目月31日智慧交通研究院建设项2025年12否15480.8515480.8515480.854197.0510645.4968.77不适用不适用否目月31日

补充流动资金项目否5000.005000.005000.00---不适用不适用不适用否

-7-承诺投资项目小计-55942.4555942.4555942.457125.0436338.57-----超募资金投向自由流云收费解决方案2025年12否15683.7915683.7915683.795985.596767.0943.15不适用不适用否建设项目月31日江苏省交通基础设施数

字化转型项目——路网2025年7否12534.6812534.6812534.684967.134967.1339.63不适用不适用否运行监测预警扩优提质月31日项目

补充流动资金否18828.0818828.0818828.084728.0818828.08100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-47046.5547046.5547046.5515680.8030562.30-----

合计-102989.00102989.00102989.0022805.8466900.87-----未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

-8-公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审超募资金的金

议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费额、用途及使用解决方案建设项目”。

进展情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4728.08万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

募集资金投资项目实施地点变更不适用情况

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

目实施方式调整公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同情况意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目募集资金投资项及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资目先期投入及置金794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏换情况通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

-9-项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过90000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确尚未使用的募集保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资资金用途及去向金）进行现金管理，上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为39452.60万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为3602.60万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为35850.00万元。

募集资金的其他不适用使用情况